Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)

Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000088751 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$60,52
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▼ -0,32 (-0,52%)
Thay đổi 1 ngày
$60,06 – $62,62
Phạm vi 52 tuần
Tài sản ròng
$84.6M
Danh mục nắm giữ
4
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
100,07%
Số lượng vị thế hiệu dụng
3,0
Các vị thế trên 1%
4
Trên trang này

GOOW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 ▼ -1,33% ▼ -1,33%
Biến động 1 năm
—
Biến động 3 năm
—
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
—
Beta 3 năm
—
Sharpe 1 năm*
—

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$3.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$6.1M
12 tháng gần nhất
+$77.5M

Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
TREASURY BILL 912797UP0 $39.9M 47,21 40000000 DBT US
Alphabet Inc 02079K305 $22.0M 26,03 61623 EC US
Chứng khoán không xác định — $17.9M 21,17 1 DE US
First American Government Obli 31846V336 $4.8M 5,67 4794670 STIV US

Phân bổ theo ngành

Communication Services
26,0%
Khác/Chưa xác định
74,0%

Cổ tức 54 khoản thanh toán

42,77%
Lợi suất TTM
$25,89
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyền Số tiền / cổ phiếu
Ngày 17 tháng 8 năm 2026 $0,3920
Ngày 10 tháng 8 năm 2026 $0,5720
Ngày 03 tháng 8 năm 2026 $0,1360
Ngày 27 tháng 7 năm 2026 $0,3450
Ngày 20 tháng 7 năm 2026 $0,4260
Ngày 13 tháng 7 năm 2026 $0,6210
Ngày 06 tháng 7 năm 2026 $0,1500
Ngày 29 tháng 6 năm 2026 $0,5710
Ngày 22 tháng 6 năm 2026 $0,4030
Ngày 15 tháng 6 năm 2026 $0,3920
Ngày 08 tháng 6 năm 2026 $0,4670
Ngày 01 tháng 6 năm 2026 $0,3810
Ngày 26 tháng 5 năm 2026 $0,5260
Ngày 18 tháng 5 năm 2026 $0,7170
Ngày 11 tháng 5 năm 2026 $0,6830
Ngày 04 tháng 5 năm 2026 $0,4910
Ngày 27 tháng 4 năm 2026 $0,5870
Ngày 20 tháng 4 năm 2026 $0,5470
Ngày 13 tháng 4 năm 2026 $0,5410
Ngày 06 tháng 4 năm 2026 $0,1590
Ngày 30 tháng 3 năm 2026 $0,4230
Ngày 23 tháng 3 năm 2026 $0,4830
Ngày 16 tháng 3 năm 2026 $0,3160
Ngày 09 tháng 3 năm 2026 $0,4180
Ngày 02 tháng 3 năm 2026 $0,5510
Ngày 23 tháng 2 năm 2026 $0,2570
Ngày 17 tháng 2 năm 2026 $0,3100
Ngày 09 tháng 2 năm 2026 $0,6250
Ngày 02 tháng 2 năm 2026 $0,4620
Ngày 26 tháng 1 năm 2026 $0,5010
Ngày 20 tháng 1 năm 2026 $0,6390
Ngày 12 tháng 1 năm 2026 $0,4780
Ngày 05 tháng 1 năm 2026 $0,6170
Ngày 29 tháng 12 năm 2025 $0,5250
Ngày 22 tháng 12 năm 2025 $0,4590
Ngày 15 tháng 12 năm 2025 $0,6400
Ngày 08 tháng 12 năm 2025 $0,7510
Ngày 01 tháng 12 năm 2025 $0,7250
Ngày 24 tháng 11 năm 2025 $0,5300
Ngày 17 tháng 11 năm 2025 $0,5500
Ngày 10 tháng 11 năm 2025 $0,6370
Ngày 03 tháng 11 năm 2025 $0,5680
Ngày 27 tháng 10 năm 2025 $0,5750
Ngày 20 tháng 10 năm 2025 $0,5280
Ngày 14 tháng 10 năm 2025 $0,6820
Ngày 06 tháng 10 năm 2025 $0,5460
Ngày 29 tháng 9 năm 2025 $0,7930
Ngày 22 tháng 9 năm 2025 $0,4860
Ngày 15 tháng 9 năm 2025 $0,4530
Ngày 08 tháng 9 năm 2025 $0,8550

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $15063480 84,92% 222208 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belvedere Trading LLC $1118535 6,31% 16500 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belvedere Trading LLC $736199 4,15% 10860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $305055 1,72% 4500 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $298276 1,68% 4400 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belvedere Trading LLC $128801 0,73% 1900 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GROUP ONE TRADING LLC $47995 0,27% 708 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $31318 0,18% 462 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $8474 0,05% 125 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $84.6M
TMFE Motley Fool Capital Efficiency … $84.9M
TECS Direxion Daily Technology Bear … Đòn bẩy/Nghịch đảo $85.1M
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… $85.3M
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … $85.3M
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… $84.4M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $84.4M
STXK Strive Small-Cap ETF $84.1M
OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… $84.1M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $84.1M