Simplify Next Intangible Core Index ETF (NXTI)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NXTI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,25% | ▲ +0,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,47% | ▼ -0,19% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 202 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $90K | 0,22 | 932 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $89K | 0,22 | 324 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $89K | 0,22 | 396 | EC | US |
| AON PLC | · | $88K | 0,22 | 266 | EC | IE |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $87K | 0,21 | 514 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $86K | 0,21 | 27 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $86K | 0,21 | 260 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $84K | 0,20 | 902 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $83K | 0,20 | 1047 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $82K | 0,20 | 459 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $82K | 0,20 | 1207 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $82K | 0,20 | 304 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $81K | 0,20 | 228 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $81K | 0,20 | 671 | EC | US |
| CRH PLC | · | $79K | 0,19 | 741 | EC | IE |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $78K | 0,19 | 1695 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $77K | 0,19 | 191 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $76K | 0,18 | 271 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $75K | 0,18 | 1147 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $75K | 0,18 | 639 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $75K | 0,18 | 472 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $74K | 0,18 | 313 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $74K | 0,18 | 321 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $73K | 0,18 | 547 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $72K | 0,18 | 303 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $71K | 0,17 | 71260 | STIV | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $71K | 0,17 | 379 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $71K | 0,17 | 1049 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $71K | 0,17 | 188 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $70K | 0,17 | 1268 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $70K | 0,17 | 155 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $70K | 0,17 | 220 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $69K | 0,17 | 643 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $68K | 0,17 | 79 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $65K | 0,16 | 773 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $65K | 0,16 | 1349 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $63K | 0,15 | 553 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $60K | 0,15 | 550 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $56K | 0,14 | 142 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $55K | 0,14 | 500 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $55K | 0,13 | 697 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $54K | 0,13 | 3422 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $53K | 0,13 | 95 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $52K | 0,13 | 219 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $52K | 0,13 | 113 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $51K | 0,12 | 726 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $50K | 0,12 | 666 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $50K | 0,12 | 282 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $49K | 0,12 | 367 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $49K | 0,12 | 192 | EC | US |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,9380 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,0500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $28648214 | 98,08% | 822303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $561430 | 1,92% | 16115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $70 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |