Simplify Next Intangible Core Index ETF (NXTI)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NXTI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,25% | ▲ +0,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,47% | ▼ -0,19% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 202 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $49K | 0,12 | 38 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $47K | 0,12 | 322 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $46K | 0,11 | 344 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $45K | 0,11 | 420 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $45K | 0,11 | 591 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $45K | 0,11 | 151 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $44K | 0,11 | 303 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $44K | 0,11 | 383 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $42K | 0,10 | 97 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $42K | 0,10 | 51 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $42K | 0,10 | 420 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | · | $42K | 0,10 | 408 | EC | IE |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $41K | 0,10 | 457 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $40K | 0,10 | 195 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $40K | 0,10 | 620 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $39K | 0,10 | 2251 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $38K | 0,09 | 374 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $37K | 0,09 | 88 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $37K | 0,09 | 447 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $37K | 0,09 | 726 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $37K | 0,09 | 241 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $36K | 0,09 | 441 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $36K | 0,09 | 868 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $36K | 0,09 | 205 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $36K | 0,09 | 190 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $35K | 0,08 | 187 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $34K | 0,08 | 211 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $33K | 0,08 | 409 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $33K | 0,08 | 462 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $31K | 0,08 | 128 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $31K | 0,08 | 650 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $31K | 0,08 | 404 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $31K | 0,08 | 429 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $30K | 0,07 | 273 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $30K | 0,07 | 266 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $30K | 0,07 | 624 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $30K | 0,07 | 133 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $29K | 0,07 | 1642 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $29K | 0,07 | 15 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $29K | 0,07 | 255 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $29K | 0,07 | 236 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $28K | 0,07 | 241 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $28K | 0,07 | 100 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $28K | 0,07 | 37 | EC | US |
| DRAFTKINGS INC | 26142V105 | $28K | 0,07 | 1106 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $28K | 0,07 | 304 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $28K | 0,07 | 257 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $27K | 0,07 | 271 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $26K | 0,06 | 145 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $23K | 0,06 | 58 | EC | US |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,9380 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,0500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $28648214 | 98,08% | 822303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $561430 | 1,92% | 16115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $70 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |