SP Funds Trust (SPTE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082880 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $141.2M
- Danh mục nắm giữ
- 100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,08%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,2
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$14.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$30.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$53.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 100 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $384K | 0,27 | 1164 | US |
| Ibiden Co Ltd | — | $383K | 0,27 | 4447 | JP |
| Hexagon AB | 428263107 | $376K | 0,27 | 34786 | SE |
| Canon Inc | 138006309 | $370K | 0,26 | 14456 | JP |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $364K | 0,26 | 6564 | JP |
| NXP Semiconductors NV | — | $361K | 0,26 | 1231 | NL |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $359K | 0,25 | 39280 | JP |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $358K | 0,25 | 222 | US |
| Halma PLC | 40637C308 | $354K | 0,25 | 2953 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $329K | 0,23 | 1134 | NL |
| Ciena Corp | 171779309 | $319K | 0,23 | 605 | US |
| Capgemini SE | 13961R100 | $299K | 0,21 | 12332 | FR |
| TE Connectivity PLC | — | $273K | 0,19 | 1292 | IE |
| Coherent Corp | 19247G107 | $255K | 0,18 | 797 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $237K | 0,17 | 691 | US |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $237K | 0,17 | 10569 | FR |
| Autodesk Inc | 052769106 | $231K | 0,16 | 974 | US |
| Logitech International SA | — | $219K | 0,16 | 2234 | CH |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $213K | 0,15 | 2528 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $204K | 0,14 | 2198 | US |
| SCREEN Holdings Co Ltd | — | $198K | 0,14 | 3030 | JP |
| CGI Inc | 12532H104 | $196K | 0,14 | 3006 | CA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $189K | 0,13 | 6982 | JP |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $188K | 0,13 | 3878 | GB |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $183K | 0,13 | 1812 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $151K | 0,11 | 425 | US |
| Xero Ltd | — | $151K | 0,11 | 2619 | NZ |
| Jabil Inc | 466313103 | $143K | 0,10 | 423 | US |
| Obic Co Ltd | — | $139K | 0,10 | 5224 | JP |
| Omron Corp | 682151303 | $125K | 0,09 | 3426 | JP |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $108K | 0,08 | 2046 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $105K | 0,07 | 855 | US |
| WiseTech Global Ltd | — | $103K | 0,07 | 3346 | AU |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $97K | 0,07 | 95 | US |
| Temenos AG | 87974R208 | $97K | 0,07 | 1020 | CH |
| NetApp Inc | 64110D104 | $92K | 0,07 | 833 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $90K | 0,06 | 445 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $87K | 0,06 | 323 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $66K | 0,05 | 485 | US |
| F5 Inc | 315616102 | $64K | 0,05 | 197 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $62K | 0,04 | 457 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $60K | 0,04 | 586 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $59K | 0,04 | 882 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $59K | 0,04 | 174 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $57K | 0,04 | 2084 | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $50K | 0,04 | 577 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $46K | 0,03 | 308 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $45K | 0,03 | 198 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $41K | 0,03 | 591 | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $21K | 0,02 | 188 | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
67,2%
Communications
3,2%
Industrials
1,4%
Khác/Chưa xác định
28,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27782552 | 66,62% | 569315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3044413 | 7,30% | 86489 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2778306 | 6,66% | 58724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1697215 | 4,07% | 34779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1447453 | 3,47% | 29661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1190281 | 2,85% | 24391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1024581 | 2,46% | 21001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857367 | 2,06% | 17569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582184 | 1,40% | 11930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362253 | 0,87% | 7423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237022 | 0,57% | 4857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232032 | 0,56% | 4752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $147902 | 0,35% | 4266 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $107458 | 0,26% | 2202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90036 | 0,22% | 1845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48800 | 0,12% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28005 | 0,07% | 808 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18837 | 0,05% | 386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18251 | 0,04% | 374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4880 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4050 | 0,01% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1220 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |