Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$10,05 – $10,27
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu10,76%
Số lượng vị thế hiệu dụng174,0
Các vị thế trên 1%3
Tài sản ròng
$150.7M
Danh mục nắm giữ
242
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OOSP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$508K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$16.6M
12 tháng gần nhất
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 242 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $457K | 0,30 | 450000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A D1R | 67570HAJ0 | $449K | 0,30 | 450000 | ABS-MBS | JE |
| ZAYO 2026-1A A2 | 98919WAU7 | $445K | 0,30 | 443000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-37A C | 032923AG9 | $443K | 0,29 | 441000 | ABS-MBS | KY |
| ZAYO 2026-1A B | 98919WAW3 | $443K | 0,29 | 443000 | ABS-MBS | US |
| CBAM 2017-3A DR | 12481HAW5 | $440K | 0,29 | 440000 | DBT | KY |
| NALP 2026-1 B | 62986BAB9 | $429K | 0,28 | 436184 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $420K | 0,28 | 419000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $419K | 0,28 | 419000 | ABS-MBS | US |
| SONAUS 2026-1A C | 834926AG2 | $414K | 0,27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| SONAUS 2026-1A B | 834926AE7 | $413K | 0,27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A CR | 69703JAN3 | $413K | 0,27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A BR | 69703JAL7 | $412K | 0,27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 0,27 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $402K | 0,27 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| RAD 2023-19A D1R | 750104AW1 | $402K | 0,27 | 400000 | DBT | KY |
| TRNTS 2024-28A CR | 89640FAY1 | $402K | 0,27 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-NQM1 M1A | 465983AD6 | $400K | 0,27 | 400000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A ER | 67570PAA1 | $399K | 0,26 | 399000 | ABS-MBS | JE |
| OBX 2026-NQM5 A1 | 67124DAF8 | $392K | 0,26 | 394191 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A CR | 03666BBC7 | $374K | 0,25 | 375000 | ABS-MBS | KY |
| OAKC 2024-17RA D1 | 676920AL5 | $374K | 0,25 | 375000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-5A DRR | 05685JBC2 | $370K | 0,25 | 375000 | ABS-MBS | JE |
| NRZT 2025-NQM3 A1 | 64832CAC7 | $360K | 0,24 | 358942 | ABS-MBS | US |
| CIFC 2022-5A CR2 | 12572GBE6 | $352K | 0,23 | 350000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A CR | 07134FAN0 | $352K | 0,23 | 350000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A BR | 07134FAL4 | $351K | 0,23 | 350000 | ABS-MBS | KY |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $349K | 0,23 | 351440 | ABS-MBS | US |
| STRE 2026-1A D | 86325MAD0 | $347K | 0,23 | 350000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 0,23 | 337999 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2025-PJ7 A1 | 36272MAA4 | $332K | 0,22 | 325882 | ABS-MBS | US |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $323K | 0,21 | 323000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A E | 63944BAA0 | $303K | 0,20 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $302K | 0,20 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $301K | 0,20 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 0,20 | 300000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A B | 50209AAJ0 | $301K | 0,20 | 300000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 7A AR3 | 46602ABE1 | $300K | 0,20 | 300000 | DBT | KY |
| KKR 27A CR2 | 48253YBS6 | $291K | 0,19 | 290000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-10 D | 69544MAD1 | $284K | 0,19 | 282842 | DBT | US |
| PAID 2026-R1 E | 694972AA8 | $283K | 0,19 | 282073 | ABS-MBS | US |
| KKR 31A E | 48254MAA1 | $273K | 0,18 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| BDS 2026-FL17 B | 05494WAE1 | $256K | 0,17 | 256000 | ABS-MBS | US |
| UNIT 2025-1A B | 91326EAB1 | $253K | 0,17 | 250000 | DBT | US |
| TOWN 2025-STAY D | 46117WAG7 | $252K | 0,17 | 250000 | DBT | US |
| ELM28 2024-4A E | 29003PAA8 | $252K | 0,17 | 250000 | DBT | KY |
| NAVS 2025-4A D1 | 63943VAJ8 | $252K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| FMBT 2024-FBLU C | 34461WAE0 | $251K | 0,17 | 250000 | DBT | US |
| HARUS 2024-3A C | 41756FAG1 | $251K | 0,17 | 250000 | DBT | KY |
| MDPK 2022-62A CR2 | 55817HBC2 | $251K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 27 khoản thanh toán
6,35%Lợi suất TTM
$0,64Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69,80% | 467381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12,93% | 86608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7,74% | 51799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4,37% | 29269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3,89% | 26068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1,25% | 8395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |