Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$10,05 – $10,27
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu10,76%
Số lượng vị thế hiệu dụng174,0
Các vị thế trên 1%3
Tài sản ròng
$150.7M
Danh mục nắm giữ
242
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OOSP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$508K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$16.6M
12 tháng gần nhất
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 242 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR 49A D1R | 481939AX4 | $251K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $251K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-4A CR | 69700XAU9 | $251K | 0,17 | 250000 | DBT | KY |
| FCBSL 2024-1A BR | 34966EAQ3 | $251K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| KSL 2026-HT3 D | 48269AAG7 | $251K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 C | 69381CAJ6 | $251K | 0,17 | 250000 | DBT | US |
| FCBSL 2022-3A D1R | 349927AU7 | $251K | 0,17 | 250000 | DBT | JE |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $250K | 0,17 | 250000 | DBT | KY |
| PFP 2026-13 D | 716966AJ5 | $250K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| AOA 2025-1301 D | 682461AJ7 | $250K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A CR | 67570HAG6 | $249K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-R1 C | 694971AC6 | $249K | 0,17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BOBA 2023-1A D2RR | 05765DAZ8 | $248K | 0,16 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| PGA 2024-RSR2 E | 69381CAN7 | $247K | 0,16 | 250000 | DBT | US |
| OCP 2023-27A ER2 | 67570LAC6 | $245K | 0,16 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2023-12A ERR | 59804HAG1 | $243K | 0,16 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| PMTLT 2026-CNF2 A2 | 69393FAB2 | $238K | 0,16 | 243131 | ABS-MBS | US |
| SWCH 2025-DATA D | 78489CAD1 | $237K | 0,16 | 239000 | DBT | US |
| SEMT 2025-6 A1 | 81749YAA9 | $237K | 0,16 | 232192 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2024-1 A | 704933AA8 | $228K | 0,15 | 226489 | DBT | US |
| CHMML 2023-3A BR | 17150YAS6 | $224K | 0,15 | 225000 | ABS-MBS | KY |
| ORL 2024-GLKS D | 67120DAG0 | $218K | 0,14 | 217000 | ABS-MBS | US |
| HOMES 2024-NQM1 A1 | 40390TAA8 | $202K | 0,13 | 200379 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 D | 05619BAJ6 | $200K | 0,13 | 200000 | ABS-MBS | US |
| BXMT 2025-FL5 C | 05613YAG8 | $199K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| MFRA 2024-NQM1 A1 | 55286VAA8 | $154K | 0,10 | 152843 | ABS-MBS | US |
| DBC 2025-DBC D | 23306HAG0 | $152K | 0,10 | 150000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $152K | 0,10 | 152000 | DBT | JE |
| CROSS 2023-H1 A1 | 22758CAA9 | $147K | 0,10 | 142755 | ABS-MBS | US |
| WESTR 2023-1A C | 96033EAC2 | $145K | 0,10 | 144045 | DBT | US |
| SCUL 32A BR | 81124QAU7 | $139K | 0,09 | 138000 | ABS-MBS | JE |
| AOMT 2024-4 A2 | 034943AB6 | $138K | 0,09 | 136733 | ABS-MBS | US |
| BRAVO 2023-NQM5 A1 | 10569UAA3 | $128K | 0,08 | 125604 | ABS-MBS | US |
| MIDO 2025-21A D1 | 597924AJ8 | $125K | 0,08 | 125000 | ABS-MBS | KY |
| MFIT 2024-AA D | 567928AD8 | $113K | 0,07 | 112000 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $108K | 0,07 | 106101 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-2A A2 | 98919WAG8 | $101K | 0,07 | 100000 | DBT | US |
| RMIT 2025-2 D | 75908BAD2 | $100K | 0,07 | 100000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2025-1A C | 76089YAC3 | $95K | 0,06 | 94033 | DBT | US |
| BATLN 2026-32A D1 | 07090BAG6 | $92K | 0,06 | 92000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $75K | 0,05 | 76000 | DBT | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 27 khoản thanh toán
6,35%Lợi suất TTM
$0,64Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69,80% | 467381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12,93% | 86608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7,74% | 51799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4,37% | 29269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3,89% | 26068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1,25% | 8395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |