UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU)
$20,46
▼ -0,03 (-0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$20,34 – $21,82
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FFIU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,44% | ▼ -3,39% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$1.1M
12 tháng gần nhất
+$3.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 130 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $413K | 0,77 | 500000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAF4 | $403K | 0,75 | 750000 | DBT | US |
| TAMPA-HILLSBOROUGH | 875301HY2 | $403K | 0,75 | 505000 | DBT | US |
| FR SL1419 | 31427NSH3 | $399K | 0,75 | 397109 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BA7 | $381K | 0,71 | 500000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH | 75513ECA7 | $380K | 0,71 | 400000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833AL4 | $373K | 0,70 | 450000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918AR5 | $362K | 0,68 | 450000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EE6 | $354K | 0,66 | 500000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST EDUCTN | 6460667F1 | $353K | 0,66 | 400000 | DBT | US |
| FN MA5072 | 31418ET67 | $352K | 0,66 | 348636 | DBT | US |
| Guggenheim Taxable M | 401664107 | $352K | 0,66 | 24328 | EC | US |
| BANK OF NY MELLO | 064058AL4 | $347K | 0,65 | 350000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833CH1 | $335K | 0,63 | 400000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAE7 | $332K | 0,62 | 500000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAM5 | $330K | 0,62 | 400000 | DBT | US |
| RALPH LAUREN | 731572AB9 | $328K | 0,61 | 350000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES IN | 26875PAQ4 | $325K | 0,61 | 330000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AQ6 | $322K | 0,60 | 415000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBP9 | $320K | 0,60 | 400000 | DBT | US |
| FN DD0827 | 3140B04M7 | $298K | 0,56 | 290040 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CC6 | $298K | 0,56 | 500000 | DBT | US |
| BAY AREA CA TOLL AUT | 072024YB2 | $296K | 0,55 | 350000 | DBT | US |
| ARIZONA BRD OF RGTS | 040484UU9 | $289K | 0,54 | 350000 | DBT | US |
| GEN ELEC CAP CRP | 36966TCG5 | $289K | 0,54 | 288000 | DBT | US |
| SAN MARCOS USD -TXBL | 798755GM0 | $284K | 0,53 | 350000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN | 115637AP5 | $283K | 0,53 | 330000 | DBT | US |
| ALASKA ST MUNI BOND | 01179RM67 | $283K | 0,53 | 350000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $278K | 0,52 | 280000 | DBT | US |
| ALASKA ST MUNI BOND | 01179RM75 | $273K | 0,51 | 350000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AD5 | $269K | 0,50 | 343000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $268K | 0,50 | 350000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL | 172062AE1 | $263K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370BZ2 | $255K | 0,48 | 250000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162BZ2 | $254K | 0,48 | 300000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBE2 | $253K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RBT4 | $251K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS C | 37045VAS9 | $251K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| PRINCETON UNIVERSITY | 89837LAD7 | $250K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| MARTINEZ -REF -TXBL | 573394EN9 | $249K | 0,47 | 330000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687FY7 | $247K | 0,46 | 300000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTIC | 74834LBA7 | $247K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143CEJ6 | $246K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAW | 084659AV3 | $242K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAS0 | $242K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| CA ST UNIV-D | 13077DMZ2 | $240K | 0,45 | 300000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XAT3 | $238K | 0,45 | 300000 | DBT | US |
| EATON VANCE LTD | 27828H105 | $234K | 0,44 | 25000 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162CR9 | $234K | 0,44 | 300000 | DBT | US |
| ELECTRONIC ARTS | 285512AE9 | $232K | 0,43 | 250000 | DBT | US |
Cổ tức 85 khoản thanh toán
4,39%Lợi suất TTM
$0,90Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2230 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2250 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,2250 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2300 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2023 | $0,0130 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | $0,0600 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2022 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2022 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2022 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2022 | $0,0520 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,2520 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2021 | $0,0520 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,0540 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2021 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2021 | $0,0530 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2021 | $0,0530 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,1340 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2020 | $0,0530 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2020 | $0,0550 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2020 | $0,0540 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2020 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2020 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,0500 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2020 | $0,0550 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2020 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2020 | $0,0600 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2020 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2020 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,0660 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2019 | $0,0610 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2019 | $0,0630 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2019 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2019 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2019 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,0600 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2019 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2019 | $0,0630 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2019 | $0,0600 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2019 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2019 | $0,0630 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,0700 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2018 | $0,0600 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2018 | $0,0600 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2018 | $0,0500 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2018 | $0,0500 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2018 | $0,0500 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2018 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2018 | $0,0500 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | $0,0500 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2018 | $0,0500 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2018 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2018 | $0,0440 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0520 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2017 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2017 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Savvy Advisors, Inc. | $49176267 | 97,94% | 2256299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $484135 | 0,96% | 22213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438343 | 0,87% | 20112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $102502 | 0,20% | 4703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10338 | 0,02% | 473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |