SPROTT FUNDS TRUST (SLVR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000086726 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$63,11
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,91 (+1,46%)
Thay đổi 1 ngày
$31,35 – $85,90
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
SLVR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,37% | — |
| 3M | ▼ -14,37% | — |
| 6M | ▼ -8,39% | — |
| YTD | ▲ +11,47% | — |
| 1Y | ▲ +98,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 15 tháng 1 năm 2025 | ▲ +190,44% | — |
- Biến động 1 năm
- 74,93%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,05
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$70.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$157.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$566.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsmen Resources Ltd | 49639T300 | $380K | 0,05 | 412725 | EC | CA |
| Silver Tiger Metals Inc | 82831T109 | $360K | 0,04 | 596227 | EC | CA |
| Cerro De Pasco Resources Inc | 156828105 | $259K | 0,03 | 479819 | EC | CA |
| Andean Silver Ltd | — | $245K | 0,03 | 180874 | EC | AU |
| Contango Ore Inc | 21077F100 | $240K | 0,03 | 12793 | EC | US |
| Sierra Madre Gold And Silver Ltd | 8263XP104 | $191K | 0,02 | 150485 | EC | CA |
| Gold Resource Corp | 38068T105 | $176K | 0,02 | 146560 | EC | US |
| Apollo Silver Corp | 03770A307 | $169K | 0,02 | 70679 | EC | CA |
| Eloro Resources Ltd | 289900300 | $159K | 0,02 | 112421 | EC | CA |
| Capitan Silver Corp | 14055C108 | $149K | 0,02 | 100888 | EC | CA |
| Chesapeake Gold Corp | 165184102 | $81K | 0,01 | 31388 | EC | CA |
| Boab Metals Ltd | — | $79K | 0,01 | 282617 | EC | AU |
| Minera Frisco Sab De Cv | — | $68K | 0,01 | 129561 | EC | MX |
| Black Bear Minerals Ltd | — | $56K | 0,01 | 135188 | EC | AU |
| Silver Viper Minerals Corp | 828334409 | $49K | 0,01 | 57252 | EC | CA |
| Astra Exploration Inc | 04633F103 | $43K | 0,01 | 82860 | EC | CA |
| Alaska Silver Corp | 01176C109 | $36K | 0,00 | 56396 | EC | CA |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 97 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $25049829 | 23,64% | 499100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6914994 | 6,53% | 137776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5955796 | 5,62% | 118665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5371183 | 5,07% | 107017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4666014 | 4,40% | 92967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4128529 | 3,90% | 82258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3645972 | 3,44% | 72643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3524643 | 3,33% | 70226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3151932 | 2,97% | 62800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2925992 | 2,76% | 58298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2735355 | 2,58% | 54500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $2634674 | 2,49% | 52494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2629956 | 2,48% | 52400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2484405 | 2,34% | 49500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2184220 | 2,06% | 43519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1528746 | 1,44% | 30387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1521008 | 1,44% | 30305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1513190 | 1,43% | 30149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPWM Advisors LLC | $1497749 | 1,41% | 31823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1442411 | 1,36% | 28739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $1312301 | 1,24% | 26147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1151819 | 1,09% | 22949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1096639 | 1,04% | 21889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1026938 | 0,97% | 20461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $984125 | 0,93% | 19608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPROTT INC. | $871251 | 0,82% | 17359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $807557 | 0,76% | 16090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $652972 | 0,62% | 13010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $643938 | 0,61% | 12830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $643569 | 0,61% | 10875 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $626873 | 0,59% | 12490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $600824 | 0,57% | 11971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $550947 | 0,52% | 10977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $458178 | 0,43% | 9129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hara Capital LLC | $446641 | 0,42% | 8899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $432236 | 0,41% | 8612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $430480 | 0,41% | 8577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $428000 | 0,40% | 8525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $420391 | 0,40% | 8376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cannell & Spears LLC | $401520 | 0,38% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $377981 | 0,36% | 7531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $360710 | 0,34% | 7187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $354743 | 0,33% | 7068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $333764 | 0,32% | 6650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $330702 | 0,31% | 6589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304443 | 0,29% | 6066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $301140 | 0,28% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $250950 | 0,24% | 5000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $248433 | 0,23% | 4198 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $239808 | 0,23% | 4778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $238603 | 0,23% | 4754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $237800 | 0,22% | 4738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $231526 | 0,22% | 4612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $223172 | 0,21% | 4447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $217473 | 0,21% | 4333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $216899 | 0,20% | 4322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $215666 | 0,20% | 4297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176117 | 0,17% | 3509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $172654 | 0,16% | 3440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $154084 | 0,15% | 3070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $153429 | 0,14% | 3050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139832 | 0,13% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139832 | 0,13% | 2800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $139779 | 0,13% | 2785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $114322 | 0,11% | 2277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62838 | 0,06% | 1252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60730 | 0,06% | 1210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44918 | 0,04% | 895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $42662 | 0,04% | 850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $42610 | 0,04% | 720 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $39149 | 0,04% | 780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $38965 | 0,04% | 776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $33928 | 0,03% | 676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25351 | 0,02% | 504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $22252 | 0,02% | 376 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20176 | 0,02% | 402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $18218 | 0,02% | 363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $17567 | 0,02% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16362 | 0,02% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16061 | 0,02% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15810 | 0,01% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13501 | 0,01% | 269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10791 | 0,01% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9687 | 0,01% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7779 | 0,01% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $7529 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $7177 | 0,01% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2906 | 0,00% | 57891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2421 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $1405 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1349 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1255 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $1104 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $753 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $225 | 0,00% | 4501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $67 | 0,00% | 1336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $55 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |