Ameliora Wealth Management Ltd.

CIK 1910168 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$336.9M
#4829 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.1%
Các vị thế
229
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +7.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
50,94%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
75,57%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
28,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,57% Ước tính mua $16304484 · bán $14855884

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
13
Tăng
32
Giảm
48
Đã Đóng
16
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
10,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,6%
Financials
3,3%
Communication Services
3,0%
Industrials
2,1%
Healthcare
1,4%
Energy
0,5%
Materials
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
71,0%

Danh mục đầy đủ 229 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $27699922 8,22% 520969 $3752944 Tăng ×3
IVV $24475223 7,27% 32682 $2565253 Giảm ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22907101 6,80% 437075 $-202900 Giảm ×1
FLRN $22892458 6,80% 742057 $233699 Tăng ×3
IGEB $19391133 5,76% 429861 $257517 Tăng ×1
SGOL $17604303 5,23% 460484 $-3412098 Giảm ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $10194964 3,03% 53168 $2912382 Tăng ×1
VGK $9398787 2,79% 106153 $424550 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8696712 2,58% 43464 $1109440 Giảm ×3
SPY SPY $8351876 2,48% 11184 $744273 Giảm ×2
DBJP $7818117 2,32% 68108 $2173468 Tăng ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7655883 2,27% 177466 $740098 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6471483 1,92% 8788 $491321 Giảm ×2
AGG $6412914 1,90% 64790 $-18789
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6245341 1,85% 16533 $1041549 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5850280 1,74% 20218 $695805 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5517078 1,64% 15438 $1146166 Tăng ×1
EWL $5304226 1,57% 84395 $3569272 Tăng ×5
SHLD $5077679 1,51% 85039 $816582 Tăng ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $5060964 1,50% 36160 $960069
EWG $5055410 1,50% 122203 $121169 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4447105 1,32% 13586 $378284 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4227809 1,26% 11334 $31192 Giảm ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4138788 1,23% 106150 $389904 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3673058 1,09% 15411 $630442 Tăng ×1
V Visa Inc. $3638126 1,08% 10604 $386326 Giảm ×2
VT $3627271 1,08% 23111 $228887 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3510720 1,04% 30997 $-456919 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3359210 1,00% 22173 $-213758 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2992644 0,89% 2959 $442830 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2436564 0,72% 6896 $406169 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2164824 0,64% 4215 $58757
NEAR $1990279 0,59% 39287 $-563770 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1944979 0,58% 1685 $1130447 Giảm ×1
GDX GDX $1916581 0,57% 25402 $-279750 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1850375 0,55% 5426 $1027292 Tăng ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1793000 0,53% 100000 $205000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1782353 0,53% 1486 $595850 Tăng ×1
SLV $1668799 0,50% 31210 $-300924 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1662520 0,49% 4000 $580160
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1658972 0,49% 2304 $325951 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1637311 0,49% 4381 $400925 Tăng ×1
BIL $1481177 0,44% 16163 $0
GLD $1344219 0,40% 3649 $-218594 Tăng ×3
VOO $1318592 0,39% 1920 $170950
IWY $1182242 0,35% 4068 $-3108755 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1138003 0,34% 1959 $739484
ULST $1122481 0,33% 27767 $-2083
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1117004 0,33% 1983 $32818 Tăng ×1
IYC IYC $1112100 0,33% 11000 $45980
ITA ITA $1020588 0,30% 4210 $99888
INTC Intel Corporation - Common Stock $1019299 0,30% 7300 $697150
IAU $943875 0,28% 12500 $-158125
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943201 0,28% 1975 $275750
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $905223 0,27% 6621 $-208256 Tăng ×4
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $813998 0,24% 9352 $193466 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $716665 0,21% 610 $184196
BA Boeing Company (The) Common Stock $703528 0,21% 3250 $56680
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $674474 0,20% 721 $68645 Tăng ×1
BRKB $660515 0,20% 1320 $32763 Tăng ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $644512 0,19% 17600 $168256
FLOT $623320 0,19% 12210 $1220
IJH $615492 0,18% 7982 $76468
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $615146 0,18% 6480 $10627
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $569958 0,17% 17121 $-96130 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $564724 0,17% 740 $275821
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $561922 0,17% 1413 $89407 Tăng ×1
XLF XLF $536100 0,16% 10000 $42400
ORCL Oracle Corporation Common Stock $531830 0,16% 3629 $9737 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $512047 0,15% 2344 $233718 Tăng ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $487314 0,14% 5063 $-658
CVX Chevron Corporation Common Stock $484516 0,14% 2923 $-120253
RTX RTX Corporation Common Stock $477550 0,14% 2517 $410807 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $466972 0,14% 5650 $98734 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $457498 0,14% 1842 $373723 Tăng ×1
VWO $453644 0,13% 7600 $42864
ATMP $439770 0,13% 12707 $-13665 Giảm ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $439269 0,13% 4770
HACK $419720 0,12% 4000 $119360
RSP $417029 0,12% 1960 $73684 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $414591 0,12% 1018 $-13726 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $409836 0,12% 5740 $-144469 Giảm ×2
AQLT $409732 0,12% 12997 $50501
INDA $401541 0,12% 8130 $20808
BAC Bank of America Corporation Common Stock $371339 0,11% 6517 $43885 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $364196 0,11% 342 $121903
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $354856 0,11% 4294 $13011
VOE $345800 0,10% 1750 $23310
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $319513 0,09% 4356 Tăng ×1
OEF $289690 0,09% 792 $37779
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $284525 0,08% 1160 $38980 Giảm ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $276675 0,08% 163 $167747 Tăng ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $274680 0,08% 1055 $150137
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $269195 0,08% 804 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $265760 0,08% 4400 $36916
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $265251 0,08% 2100 $-51383 Giảm ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $263458 0,08% 1715 $123308
FEZ $256176 0,08% 3730 $24618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254463 0,08% 605 $29183 Giảm ×1
COPX $250152 0,07% 3250 $2014

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IGIB $27699922 8,22% tăng ×3
FLRN $22892458 6,80% tăng ×3
DBJP $7818117 2,32% tăng ×4
SDVY $7655883 2,27% tăng ×4
EWL $5304226 1,57% tăng ×5
SHLD $5077679 1,51% tăng ×3
GLD $1344219 0,40% tăng ×3
XOM $905223 0,27% tăng ×4
PGR $512047 0,15% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ORLY $439269 4770 0,13%
CARR $319513 4356 0,09%
VRT $269195 804 0,08%
SCHD $126840 4000 0,04%
VDC $27284 121 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $21382 96 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $21113 96 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05501U601) $17980 2000 0,01%
RDW $12230 1000 0,00%
QXO $12096 700 0,00%
SLVR $7177 143 0,00%
SPXX $3113 167 0,00%
PPLT $1413 100 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IGIB Mua thêm +71K +$3.8M
EWL Mua thêm +55K +$3.6M
SGOL Giảm -11K -$3.4M
IWY Giảm -13K -$3.1M
GRID Mua thêm +9K +$2.9M
IVV Giảm -860 +$2.6M
DBJP Mua thêm +12K +$2.2M
GOOGL Mua thêm +238 +$1.1M
MU Giảm -726 +$1.1M
NVDA Giảm -41 +$1.1M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
AFRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40000 $2977200 66,5%
AFRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10950 $757083 4,4%
TQQQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8773 $728159
MET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7937 $638294 14,3%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3909 $602533 24,5%
SCHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5355 $488590 16,3%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5200 $368628 23,5%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1400 $260806 Không còn theo dõi
KMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9000 $254790 16,9%
VYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1689 $225161 Không còn theo dõi
DSTL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3532 $191576 Không còn theo dõi
GPK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7205 $187042 -45,8%
DLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1050 $181524 24,1%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3000 $180960 9,4%
MAA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1200 $167676 -5,2%
HYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $157780 Không còn theo dõi
MOAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1750 $154000 Không còn theo dõi
VGSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2565 $150540
TWST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3800 $139802 388,5%
RH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 330 $129885 -30,5%
EEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2256 $128118 Không còn theo dõi
YLDE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $107986
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1720 $107087 27,2%
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1443 $106263
ABBV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 477 $88541 14,6%
BABA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $73290 -0,1%
SMH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 190 $72846 -14,7%
TTEK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2460 $71955 2,0%
ASML Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $69308 164,6%
ECH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $65920 Không còn theo dõi
BRZU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $65510 Không còn theo dõi
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 595 $63415 Không còn theo dõi
ACM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 561 $52022 -42,5%
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1200 $45432 57,8%
BBD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $44700 -1,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 191 $43172 -1,2%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $43015 -33,0%
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 297 $40419 5,5%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 126 $39160 0,2%
MLM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 66 $38853 -8,6%
VALE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $38840 27,3%
LULU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $38241 -58,5%
CSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 482 $37398 -6,2%
SPAB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1200 $30720 Không còn theo dõi
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 94 $29905 -5,9%
ALB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 410 $29528 114,8%
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 98 $27808 16,1%
X Ngày 30 tháng 6 năm 2025 800 $27192 Không còn theo dõi
ANSS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80 $26986 Không còn theo dõi
J Ngày 30 tháng 6 năm 2025 223 $26958 12,2%
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15 $25359 9,6%
IBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 175 $22382 68,6%
PAM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 254 $22337 16,8%
GGAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 340 $21189 -16,7%
AKBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5615 $20439 -66,6%
IDXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 29 $19619 0,1%
AME Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $17882 32,6%
SEDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1100 $17798 57,3%
VPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 240 $17390 Không còn theo dõi
HCA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40 $17048 -12,1%
VTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $15466
ORLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 165 $15050 -3,3%
ALLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 390 $14223 9,5%
SRLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 327 $13495 Không còn theo dõi
DPZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $12593 -25,7%
BLDR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $12494 -39,8%
RLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4890 $10562 -3,5%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 44 $9241 8,8%
WBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 725 $7663 164,4%
ETSY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 131 $6571 24,2%
PTON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $6320 -20,4%
AA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $6100 68,6%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 70 $5297 -36,1%
MCHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $4841 8,3%
RUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 700 $4102 17,4%
AMTM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 223 $4059 -12,2%
ETH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $3972 Không còn theo dõi
BBAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $3812 -20,4%
BXMX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $2652 Không còn theo dõi
LUXE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $2130 1,3%
ARCT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $1952 -42,3%
AAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150 $1611 -24,6%
MRNA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $1276 419,2%
CMTL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $1225 -32,6%
NIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 225 $1148 -24,0%
EDIT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $1100 -10,7%
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1 $698 Không còn theo dõi
DTIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33 $139 61,6%
OTLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150 $99 43,1%