Zullo Investment Group, Inc.
CIK 1909760 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $293.1M
- Các vị thế
- 157
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5249 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,79%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,75%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,81% Ước tính mua $7819582 · bán $12854524
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 27
- Giảm
- 102
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
38,8%
Communication Services
7,1%
Retail
6,4%
Financials
3,8%
Industrials
3,8%
Healthcare
3,7%
Financial Services
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,6%
Khác/Chưa xác định
24,0%
Danh mục đầy đủ 157 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $45691630 | 15,59% | 157905 | $5186613 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24594996 | 8,39% | 122919 | $2826441 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13036636 | 4,45% | 34948 | $-126270 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $12459366 | 4,25% | 65396 | $3411465 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9782427 | 3,34% | 41044 | $1070285 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7022972 | 2,40% | 12467 | $-383672 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6537903 | 2,23% | 19973 | $438527 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6234639 | 2,13% | 17645 | $1063855 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6180882 | 2,11% | 10640 | $3999095 | Giảm ×3 | ||
| XLF XLF | $5614661 | 1,92% | 104731 | $324915 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $4286220 | 1,46% | 135169 | $615217 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4257313 | 1,45% | 10122 | $497433 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4195267 | 1,43% | 11739 | $574112 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $3879386 | 1,32% | 20943 | $346840 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $3405008 | 1,16% | 64112 | $-752365 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3343316 | 1,14% | 4381 | $1650498 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3325855 | 1,13% | 13095 | $13355 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $3241512 | 1,11% | 20430 | $164946 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $3005856 | 1,03% | 28058 | $-404509 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2891140 | 0,99% | 2996 | $1717427 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2857294 | 0,97% | 25227 | $-728326 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2817925 | 0,96% | 2441 | $1961103 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2757542 | 0,94% | 4015 | $373317 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2727209 | 0,93% | 7732 | $114846 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $2713599 | 0,93% | 23137 | $45499 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $2705025 | 0,92% | 59660 | $-157226 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2613867 | 0,89% | 6919 | $469360 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2517604 | 0,86% | 7338 | $308659 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2464478 | 0,84% | 2436 | $237725 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2318653 | 0,79% | 4633 | $48351 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2246891 | 0,77% | 3000 | $268197 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $2234068 | 0,76% | 18692 | $572099 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2200359 | 0,75% | 10526 | $437743 | Giảm ×1 | ||
| XLB XLB | $2192604 | 0,75% | 43136 | $-77625 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2148752 | 0,73% | 1791 | $534442 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2122412 | 0,72% | 14473 | $-231358 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2074099 | 0,71% | 1947 | $690126 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1960358 | 0,67% | 27456 | $-657903 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $1944705 | 0,66% | 23410 | $-37091 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1862930 | 0,64% | 15860 | $553354 | Giảm ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1833317 | 0,63% | 1959 | $-122130 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1816307 | 0,62% | 5800 | $-304045 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1765699 | 0,60% | 6532 | $-330590 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1750847 | 0,60% | 41352 | $-391389 | Giảm ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1666889 | 0,57% | 15505 | $129720 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1642650 | 0,56% | 17802 | $-124847 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1543192 | 0,53% | 3712 | $530371 | Giảm ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1433647 | 0,49% | 119172 | $-121699 | Giảm ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1401643 | 0,48% | 6475 | $115312 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1394596 | 0,48% | 5542 | $187098 | Giảm ×3 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1380540 | 0,47% | 8650 | $282219 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1360941 | 0,46% | 37439 | $452281 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1336010 | 0,46% | 10396 | $-1939 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1276406 | 0,44% | 4538 | $142403 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1224818 | 0,42% | 6628 | $331807 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1146619 | 0,39% | 26041 | $-1516 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1123695 | 0,38% | 2593 | $448318 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1054859 | 0,36% | 2655 | $176908 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1004634 | 0,34% | 6060 | $-322329 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $962994 | 0,33% | 8434 | $-38159 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $952600 | 0,32% | 4320 | $-91388 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $931727 | 0,32% | 7986 | $-202382 | Tăng ×1 | ||
| XLSR | $895457 | 0,31% | 13806 | $96566 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $894392 | 0,31% | 4714 | $-11003 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $888053 | 0,30% | 1205 | $192009 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $884894 | 0,30% | 14070 | $36898 | Giảm ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $865949 | 0,30% | 1699 | $-206463 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $864332 | 0,29% | 11978 | $-112837 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $834537 | 0,28% | 6163 | $-264473 | Giảm ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $825462 | 0,28% | 7648 | $-9056 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $813004 | 0,28% | 9262 | $-48094 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $749757 | 0,26% | 1004 | $92914 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $739758 | 0,25% | 12982 | $-38392 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $734799 | 0,25% | 9041 | $41361 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $731207 | 0,25% | 5224 | $129946 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $722621 | 0,25% | 2119 | $386590 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $716405 | 0,24% | 5130 | $420084 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $716282 | 0,24% | 4360 | $94635 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $712305 | 0,24% | 5453 | $62131 | Tăng ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $710558 | 0,24% | 2004 | $411326 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $710319 | 0,24% | 3926 | $55347 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $696656 | 0,24% | 2575 | $-22146 | Giảm ×6 | ||
| IJH | $669458 | 0,23% | 8681 | $72057 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $609578 | 0,21% | 854 | $149872 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $579947 | 0,20% | 1129 | $13331 | Giảm ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $571617 | 0,20% | 1245 | $-36460 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $567266 | 0,19% | 1601 | $9807 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $565107 | 0,19% | 1670 | $52656 | Giảm ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $564407 | 0,19% | 5685 | $37580 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $555808 | 0,19% | 3253 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $537514 | 0,18% | 6240 | $72333 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $522624 | 0,18% | 5429 | $-19135 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $521432 | 0,18% | 3328 | $-94997 | Tăng ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $514254 | 0,18% | 1726 | Tăng ×1 | |||
| HDV | $513938 | 0,18% | 18750 | $4988 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $507352 | 0,17% | 773 | $158254 | Giảm ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $504110 | 0,17% | 3113 | $-20457 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $496890 | 0,17% | 1653 | $86865 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $493396 | 0,17% | 6857 | $23913 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $492188 | 0,17% | 5955 | $19364 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $555808 | 3253 | 0,19% |
| MRVL | $514254 | 1726 | 0,18% |
| SNDK | $466115 | 205 | 0,16% |
| VYM | $343715 | 2175 | 0,12% |
| WDC | $287550 | 450 | 0,10% |
| IYW | $256740 | 1017 | 0,09% |
| JEPI | $232302 | 4113 | 0,08% |
| GLW | $225849 | 884 | 0,08% |
| DE | $221329 | 348 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $215995 | 977 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $214272 | 957 | 0,07% |
| TWLO | $206330 | 1000 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $3992208 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7385 | $1253086 | 21,7% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1551 | $497576 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2089 | $472300 | -1,9% |
| COF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2405 | $438794 | 8,5% |
| KHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13631 | $414793 | -1,3% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4371 | $330814 | -36,1% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5241 | $294282 | -8,4% |
| RGTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12376 | $274128 | 18,5% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2455 | $245205 | Không còn theo dõi |
| SMR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6350 | $228600 | -34,4% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 948 | $226951 | 27,1% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2561 | $221911 | 17,7% |
| AEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1650 | $216305 | -9,8% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 876 | $212938 | 33,1% |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4450 | $212799 | Không còn theo dõi |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 201 | $212338 | 32,3% |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3270 | $210653 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1360 | $209821 | -16,1% |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1205 | $208513 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2065 | $208214 | 1,8% |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 700 | $206745 | 23,7% |
| PWOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6800 | $206652 | Không còn theo dõi |
| PWOD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6800 | $206448 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3621 | $206433 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 355 | $205972 | 26,2% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 865 | $204335 | 33,1% |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1017 | $203116 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35 | $202695 | -96,2% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4002 | $201384 | 18,9% |
| RSG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 877 | $201254 | 3,7% |
| SOFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10324 | $163945 | 4,1% |
| TWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14143 | $152326 | Không còn theo dõi |
| RIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20200 | $133926 | 23,3% |
| ACOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19500 | $126945 | 55,0% |
| SNAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12040 | $104628 | -31,6% |
| GRAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11400 | $56886 | -2,9% |
| PHK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10100 | $49086 | -2,7% |
| BIVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23000 | $46000 | -77,3% |
| RIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13600 | $35224 | 93,3% |
| PROK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11620 | $28120 | -33,3% |
| PROKXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12620 | $11058 | Không còn theo dõi |