SSGA Active Trust (PRIV)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088898 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $829.7M
- Danh mục nắm giữ
- 325
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,60%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,2
- Các vị thế trên 1%
- 17
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$735.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$779.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 325 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AC0 | $496K | 0,06 | 500000 | ABS-O | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $481K | 0,06 | 480000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $480K | 0,06 | 485000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $479K | 0,06 | 485000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $469K | 0,06 | 470000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $467K | 0,06 | 470000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAH2 | $452K | 0,05 | 480000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $451K | 0,05 | 455000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $408K | 0,05 | 410000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $407K | 0,05 | 410000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CC5 | $403K | 0,05 | 400000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAM1 | $390K | 0,05 | 389000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $384K | 0,05 | 385000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAN7 | $369K | 0,04 | 372000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $364K | 0,04 | 357000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $360K | 0,04 | 354000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $355K | 0,04 | 370000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $352K | 0,04 | 345000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $338K | 0,04 | 329000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 67121VAB0 | $330K | 0,04 | 350000 | ABS-MBS | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AZ8 | $327K | 0,04 | 329000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $326K | 0,04 | 330000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $315K | 0,04 | 324000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AC0 | $298K | 0,04 | 300000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CP7 | $295K | 0,04 | 284000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DQ9 | $290K | 0,03 | 292000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $289K | 0,03 | 290000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $265K | 0,03 | 258000 | DBT | GB |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $261K | 0,03 | 259000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $260K | 0,03 | 260000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $259K | 0,03 | 250000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMM1 | $258K | 0,03 | 306000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $257K | 0,03 | 265000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $248K | 0,03 | 263000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBH7 | $247K | 0,03 | 268000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $245K | 0,03 | 239000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJU5 | $242K | 0,03 | 238000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $236K | 0,03 | 237000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AU2 | $226K | 0,03 | 263000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $224K | 0,03 | 225000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $221K | 0,03 | 205000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PBC6 | $219K | 0,03 | 231000 | DBT | NL |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $210K | 0,03 | 199000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $208K | 0,03 | 197000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KY6 | $200K | 0,02 | 199000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $199K | 0,02 | 203000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAV3 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $198K | 0,02 | 199000 | DBT | SG |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $190K | 0,02 | 192000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCF8 | $185K | 0,02 | 185000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87,51% | 29455888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4,69% | 1580000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3,05% | 1025282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1,43% | 476027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1,16% | 389109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0,36% | 122534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reflection Asset Management | $2649488 | 0,31% | 104249 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0,31% | 102891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0,24% | 80869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1499472 | 0,18% | 59442 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0,13% | 42868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0,11% | 35835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0,11% | 35373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0,10% | 33552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0,08% | 25922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0,06% | 19753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0,05% | 18149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0,04% | 13837 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0,03% | 10924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0,03% | 9050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0,02% | 5356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58758 | 0,01% | 2334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0,01% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0,00% | 1194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0,00% | 471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0,00% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |