State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
$23,85
▲ +0,13 (+0,55%)
Thay đổi 1 ngày
$23,72 – $24,96
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYMI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| YTD | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Biến động 1 năm2,47%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,35
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 104 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Wisconsin | 97705MT88 | $454K | 3,35 | 425000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $323K | 2,38 | 300000 | DBT | US |
| State of Iowa Board of Regents | 46256QPK6 | $321K | 2,37 | 300000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V4W2 | $320K | 2,36 | 300000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NK9 | $318K | 2,35 | 300000 | DBT | US |
| Aubrey Independent School District | 050195WC6 | $317K | 2,34 | 300000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GUE2 | $316K | 2,33 | 300000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059R73 | $309K | 2,28 | 290000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GK0 | $300K | 2,21 | 300000 | DBT | US |
| Weld County School District No 6 Greeley | 949289PN6 | $274K | 2,02 | 255000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACP7 | $247K | 1,82 | 240000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $243K | 1,79 | 240000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WP3 | $239K | 1,76 | 225000 | DBT | US |
| Vermont Educational & Health Buildings Financing Agency | 924166KS9 | $238K | 1,75 | 225000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126PGR5 | $235K | 1,73 | 225000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M40 | $232K | 1,71 | 230000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Airport Revenue | 161036QA9 | $230K | 1,69 | 225000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GE0 | $229K | 1,69 | 225000 | DBT | US |
| City of Kennewick WA Water & Sewer Revenue | 489746JB4 | $229K | 1,69 | 225000 | DBT | US |
| CNP Utility District | 126133SV0 | $228K | 1,68 | 225000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593M58 | $228K | 1,68 | 225000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKQ6 | $227K | 1,68 | 215000 | DBT | US |
| Waller County Road Improvement District No 1 | 932453KU6 | $227K | 1,67 | 225000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883MPB4 | $225K | 1,66 | 220000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XL8 | $221K | 1,63 | 210000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGL7 | $215K | 1,58 | 200000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAW6 | $213K | 1,57 | 200000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3B4 | $211K | 1,56 | 200000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P52 | $207K | 1,53 | 200000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854Q70 | $204K | 1,50 | 200000 | DBT | US |
| King County School District No 405 Bellevue | 495098YV1 | $202K | 1,49 | 200000 | DBT | US |
| Volusia County Educational Facility Authority | 928836NA9 | $201K | 1,48 | 200000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVC1 | $200K | 1,48 | 195000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RWN2 | $188K | 1,39 | 180000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56682HCQ0 | $175K | 1,29 | 185000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVT4 | $169K | 1,25 | 160000 | DBT | US |
| Delaware Municipal Electric Corp/The | 246154CK2 | $169K | 1,25 | 160000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845HA4 | $161K | 1,18 | 150000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp | 762232AP1 | $150K | 1,11 | 150000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ED5 | $143K | 1,05 | 135000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EEV6 | $142K | 1,05 | 140000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224C23 | $139K | 1,03 | 135000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870SS0 | $135K | 0,99 | 125000 | DBT | US |
| Pierce County School District No 403 Bethel | 720611YD8 | $127K | 0,94 | 120000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DZ57 | $127K | 0,94 | 120000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UBA7 | $126K | 0,93 | 125000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364A6 | $121K | 0,89 | 115000 | DBT | US |
| Euclid Public Library | 29805CAN9 | $112K | 0,82 | 110000 | DBT | US |
| Richland County School District No 2/SC | 763682Q87 | $106K | 0,79 | 100000 | DBT | US |
| Pueblo School District No 60 | 744873GC8 | $102K | 0,75 | 95000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
2,87%Lợi suất TTM
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0310 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7984310 | 65,39% | 322794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1640945 | 13,44% | 66341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1201206 | 9,84% | 48563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589990 | 4,83% | 24170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471301 | 3,86% | 19054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173813 | 1,42% | 7027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $148237 | 1,21% | 6021 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |