State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
$23,85
▲ +0,13 (+0,55%)
Thay đổi 1 ngày
$23,72 – $24,96
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYMI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| YTD | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Biến động 1 năm2,47%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,35
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 104 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark NV | 180848YA5 | $100K | 0,74 | 95000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GS5 | $90K | 0,66 | 85000 | DBT | US |
| Kendall & Kane Counties Community Unit School District No 115 | 488575KY6 | $86K | 0,64 | 85000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHF7 | $85K | 0,63 | 80000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAP1 | $85K | 0,62 | 80000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0,58 | 75000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVD9 | $77K | 0,57 | 75000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RT7 | $76K | 0,56 | 75000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593WF5 | $76K | 0,56 | 75000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXX1 | $76K | 0,56 | 75000 | DBT | US |
| Regional Transportation Authority | 759911Z60 | $75K | 0,55 | 75000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333ND59 | $75K | 0,55 | 75000 | DBT | US |
| State of Alabama | 010411CC8 | $74K | 0,54 | 70000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NCA1 | $70K | 0,51 | 65000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $69K | 0,51 | 65000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712UV1 | $69K | 0,51 | 65000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAV8 | $64K | 0,47 | 60000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAK2 | $59K | 0,43 | 55000 | DBT | US |
| University of Nebraska Facilities Corp/The | 914639JE0 | $56K | 0,42 | 55000 | DBT | US |
| Memphis-Shelby County Industrial Development Board | 586108AF9 | $56K | 0,41 | 55000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691KK5 | $54K | 0,40 | 50000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $54K | 0,40 | 50000 | DBT | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228SU8 | $53K | 0,39 | 50000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKP7 | $52K | 0,38 | 50000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $51K | 0,37 | 50654 | STIV | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045RWX3 | $50K | 0,37 | 50000 | DBT | US |
| University of Utah/The | 915183XN2 | $50K | 0,37 | 50000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAU0 | $48K | 0,35 | 45000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PT32 | $45K | 0,33 | 45000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3C2 | $43K | 0,32 | 40000 | DBT | US |
| Battery Park City Authority | 07133AHU9 | $42K | 0,31 | 40000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PGM9 | $41K | 0,30 | 40000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S42 | $37K | 0,27 | 35000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0,27 | 35000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545J34 | $32K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XN4 | $31K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFT5 | $30K | 0,22 | 30000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $27K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034RAR4 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUN3 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| University of Minnesota | 914460SQ4 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DE87 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589NK2 | $25K | 0,18 | 25000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XLD8 | $21K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D6U7 | $21K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782ER6 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 5465893D2 | $16K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G88 | $16K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAR7 | $16K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
2,87%Lợi suất TTM
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0310 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7984310 | 65,39% | 322794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1640945 | 13,44% | 66341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1201206 | 9,84% | 48563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589990 | 4,83% | 24170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471301 | 3,86% | 19054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173813 | 1,42% | 7027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $148237 | 1,21% | 6021 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |