State Street(R) My2030 Municipal Bond ETF (MYMJ)
$23,91
▼ -0,04 (-0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$23,91 – $25,15
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYMJ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,93% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| YTD | ▼ -3,75% | ▼ -1,93% |
| 1Y | ▼ -3,52% | ▼ -0,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,58% | ▲ +1,13% |
Biến động 1 năm2,45%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,60
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 94 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Rafael City High School District/CA | 799289NK5 | $91K | 0,73 | 90000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425EH0 | $90K | 0,73 | 85000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $85K | 0,69 | 80000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DTY2 | $83K | 0,67 | 80000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $82K | 0,66 | 75000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AC0 | $81K | 0,66 | 75000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VED6 | $81K | 0,66 | 80000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $66K | 0,53 | 65000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KBH0 | $63K | 0,51 | 60000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUN3 | $63K | 0,51 | 60000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758XJ7 | $62K | 0,50 | 60000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 41401PCM3 | $62K | 0,50 | 60000 | DBT | US |
| County of Orange FL Water Utility System Revenue | 684554FL7 | $59K | 0,48 | 55000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632ZA4 | $57K | 0,46 | 55000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No 1J | 939307JB1 | $56K | 0,45 | 55000 | DBT | US |
| Kane County Community Unit School District No 304 Geneva | 484026NC9 | $56K | 0,45 | 55000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883RPE7 | $55K | 0,44 | 55000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYY2 | $53K | 0,43 | 50000 | DBT | US |
| Alabama State University | 010632QA8 | $53K | 0,43 | 50000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHY7 | $53K | 0,43 | 50000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650009T86 | $53K | 0,42 | 50000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211108H3 | $51K | 0,41 | 50000 | DBT | US |
| Roseville Independent School District No 623 | 778102U68 | $51K | 0,41 | 50000 | DBT | US |
| Memphis-Shelby County Industrial Development Board | 586108AG7 | $50K | 0,41 | 50000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758VS9 | $50K | 0,41 | 50000 | DBT | US |
| Alabama Highway Finance Corp | 010573AU7 | $48K | 0,39 | 45000 | DBT | US |
| University of Minnesota | 914460RA0 | $47K | 0,38 | 45000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $46K | 0,37 | 45000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FZA1 | $42K | 0,34 | 40000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XS69 | $41K | 0,33 | 40000 | DBT | US |
| Utah Associated Municipal Power Systems | 917328RU2 | $36K | 0,29 | 35000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BK1 | $35K | 0,28 | 35000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWS6 | $32K | 0,26 | 30000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $30K | 0,24 | 29739 | STIV | US |
| State of Wisconsin | 97705MTD7 | $27K | 0,22 | 25000 | DBT | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228SV6 | $22K | 0,18 | 20000 | DBT | US |
| Central Utah Water Conservancy District | 15567RBU6 | $21K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No 559 | 41424RBN1 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LS82 | $16K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168FM1 | $16K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3C9 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATT0 | $11K | 0,09 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381KF3 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MEZ8 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
Cổ tức 24 khoản thanh toán
2,74%Lợi suất TTM
$0,66Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $8347105 | 70,32% | 335562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1855401 | 15,63% | 74589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $775110 | 6,53% | 31663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343598 | 2,89% | 13813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $227134 | 1,91% | 9131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173230 | 1,46% | 6964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $149294 | 1,26% | 6009 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |