Strategy Shares (ESLG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000095401 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $19.4M
- Danh mục nắm giữ
- 114
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,79%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,7
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$5.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$7.9M
- 9 tháng gần nhất
- +$18.6M
Tháng 8 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 114 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTIV PLC | G3265R107 | $33K | 0,17 | 554 | EC | JE |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $32K | 0,16 | 127 | EC | KY |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $32K | 0,16 | 565 | EC | CA |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $31K | 0,16 | 272 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $30K | 0,15 | 500 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $28K | 0,15 | 345 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $28K | 0,14 | 267 | EC | CA |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $26K | 0,13 | 273 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $25K | 0,13 | 130 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $24K | 0,13 | 121 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $22K | 0,11 | 195 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $21K | 0,11 | 984 | EC | IE |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $19K | 0,10 | 350 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $16K | 0,08 | 54 | EC | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
37,1%
Industrials
22,6%
Health Care
8,7%
Financial Services
7,4%
Retail
5,0%
Real Estate
4,9%
Communications
4,9%
Materials
3,2%
Financials
2,7%
Utilities
2,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Khác/Chưa xác định
0,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4184006 | 37,09% | 145632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2225052 | 19,72% | 77447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1636926 | 14,51% | 56976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985912 | 8,74% | 34316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746319 | 6,62% | 25977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473959 | 4,20% | 16497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298944 | 2,65% | 10406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228001 | 2,02% | 7936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152901 | 1,36% | 5322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148734 | 1,32% | 5177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $84297 | 0,75% | 2934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57087 | 0,51% | 1987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51764 | 0,46% | 1831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6206 | 0,06% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0,00% | 11670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |