Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

CIK 1973849 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$598.8M
#3382 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.8%
Các vị thế
113
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +19.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
52,91%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
80,40%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
27,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,85% Ước tính mua $58489461 · bán $21173426

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
13
Tăng
55
Giảm
43
Đã Đóng
8
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
3,3%
Technology
3,2%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Khác/Chưa xác định
87,2%

Danh mục đầy đủ 113 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MOAT $44775673 7,48% 430701 $5566673 Tăng ×2
DBEF $38778066 6,48% 709831 $5293203 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37357544 6,24% 123304 $9144907 Tăng ×2
SPMO $35663207 5,96% 220770 $11798075 Tăng ×2
SCHD $33042229 5,52% 1042013 $2954200 Tăng ×2
VBK $28643214 4,78% 78324 $5846730 Tăng ×6
VBR $27866283 4,65% 114681 $4431054 Tăng ×6
IDMO $26069520 4,35% 432402 $4258393 Tăng ×2
IWP $22610074 3,78% 154430 $4250117 Tăng ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $22024566 3,68% 291022 $4350950 Tăng ×3
VOO $20740109 3,46% 30198 $3229302 Tăng ×6
SCHV $20064234 3,35% 576393 $2455051 Giảm ×1
SCHG $19604028 3,27% 579315 $2929910 Tăng ×6
IDLV $17630065 2,94% 511114 $1975714 Tăng ×3
JPST $16708122 2,79% 330396 $2773506 Tăng ×3
XMVM $16380032 2,74% 230965 $2263273 Tăng ×2
VSS $10810067 1,81% 70063 $894053 Tăng ×3
RECS $10233821 1,71% 236456 $2030320 Tăng ×3
VEA $7756326 1,30% 108861 $824458 Tăng ×3
IWS $6786719 1,13% 41232 $859438 Tăng ×6
IJK $4335664 0,72% 36899 $771250 Tăng ×6
IJJ $4326021 0,72% 29283 $660128 Tăng ×6
XLK XLK $3157524 0,53% 16573 $2915244 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3048874 0,51% 5248
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2976268 0,50% 10286 $436237 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2861968 0,48% 16847 $2550475 Tăng ×1
PTLC $2838558 0,47% 48722 $305117 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2800563 0,47% 7837 $2348349 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2750872 0,46% 13748 $296520 Giảm ×3
BTCW $2746352 0,46% 44296 $-28538 Tăng ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2682429 0,45% 2283 $623232 Giảm ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2668013 0,45% 11210 $610059 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2634646 0,44% 3659 $566476 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2597586 0,43% 10899 $-234398 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2597164 0,43% 6175 $139123 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2570696 0,43% 20005 $441683 Tăng ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2569835 0,43% 4166 $503260 Giảm ×1
BRKB $2470926 0,41% 4938 $128117 Tăng ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2455677 0,41% 16807 $579967 Tăng ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2443358 0,41% 5663 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $2425921 0,41% 4939 $578462 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2415601 0,40% 6671 $311750 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2398517 0,40% 2372
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2318747 0,39% 20473 $148973 Tăng ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2310043 0,39% 18284 $303906 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2270315 0,38% 2321 $422483 Tăng ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2270234 0,38% 6126 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2259952 0,38% 47548 $324407 Tăng ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2219543 0,37% 22298 Tăng ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2173625 0,36% 13702 $116611 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2168067 0,36% 6623 $900759 Tăng ×1
ISRA $2164412 0,36% 33368 $70402 Giảm ×4
BG Bunge Limited Common Shares $2093946 0,35% 19619 $-172504 Tăng ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2034490 0,34% 5577 $41886 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2003075 0,33% 13668 $-280916 Giảm ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1840904 0,31% 49354 Tăng ×1
XLI XLI $1743702 0,29% 9414 $-830478 Giảm ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1721256 0,29% 144765 $-280020 Tăng ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1706236 0,28% 17777 $-35274 Tăng ×3
XLF XLF $1695620 0,28% 31629 $-840745 Giảm ×1
XLRE XLRE $1513320 0,25% 34370 Tăng ×1
FVD $1480062 0,25% 30719 $-97143 Giảm ×6
GRNY $1444547 0,24% 52244 $3825 Giảm ×1
PTMC $1401939 0,23% 33515 $105031 Giảm ×3
PTIN $1366532 0,23% 37266 $34561 Giảm ×3
SCHB $1310111 0,22% 45239 $155542 Giảm ×2
ITOT $1250117 0,21% 7610 $48123 Giảm ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1208198 0,20% 14905 $-108722 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1191385 0,20% 3194 $15992 Tăng ×1
EPI $1120082 0,19% 26182 $-41356 Giảm ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1108499 0,19% 9973 $117183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1076205 0,18% 11459 $-6314 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1045038 0,17% 1419 $150034 Giảm ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1020119 0,17% 110642 $66972 Tăng ×2
COWZ $1009203 0,17% 16225 $-206599 Giảm ×3
WWJD $994299 0,17% 26077 $74073 Tăng ×3
SCHA $931189 0,16% 25773 $178851 Giảm ×6
BIBL $779626 0,13% 13470 $155642 Tăng ×1
PTL $662166 0,11% 2315 $123309 Tăng ×5
AVUV $654366 0,11% 5245 $-15644 Giảm ×3
FBTC $649969 0,11% 12732 $33991 Tăng ×3
XMHQ $645468 0,11% 5718 $-10727 Giảm ×4
IMCG $640760 0,11% 6518 $125638 Giảm ×2
DIVI $608646 0,10% 14247 $-120748 Giảm ×3
HAWX $605572 0,10% 13023 $72516 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $587050 0,10% 1661 $125642 Tăng ×1
VUG $562243 0,09% 6527 $90552 Tăng ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $521458 0,09% 2341 $78293 Giảm ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $507159 0,08% 11756 $8744 Giảm ×3
ESLG $473959 0,08% 16497 $123392 Tăng ×2
OUNZ $472843 0,08% 12253 $-150739 Giảm ×5
ISMD $456306 0,08% 9127 $104849 Tăng ×4
ESSC $415559 0,07% 13070 $94733 Tăng ×2
IJH $403724 0,07% 5236 $42315 Giảm ×6
XMLV $368130 0,06% 5550 $-10869 Giảm ×3
VNLA $360527 0,06% 7378 $-32566 Giảm ×1
DBAW $354060 0,06% 7303 $4631 Giảm ×1
SPY SPY $350816 0,06% 470 $45304
EVSM $333399 0,06% 6627 $85209 Tăng ×1
SLV $308361 0,05% 5767 $-120103 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VBK $28643214 4,78% tăng ×6
VBR $27866283 4,65% tăng ×6
IWP $22610074 3,78% tăng ×6
VBIL $22024566 3,68% tăng ×3
VOO $20740109 3,46% tăng ×6
SCHG $19604028 3,27% tăng ×6
IDLV $17630065 2,94% tăng ×3
JPST $16708122 2,79% tăng ×3
VSS $10810067 1,81% tăng ×3
RECS $10233821 1,71% tăng ×3
VEA $7756326 1,30% tăng ×3
IWS $6786719 1,13% tăng ×6
IJK $4335664 0,72% tăng ×6
IJJ $4326021 0,72% tăng ×6
BTCW $2746352 0,46% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AMD $3048874 5248 0,51%
DELL $2443358 5663 0,41%
GS $2398517 2372 0,40%
MAR $2270234 6126 0,38%
CRWV $2219543 22298 0,37%
APLD $1840904 49354 0,31%
XLRE $1513320 34370 0,25%
IVV $272910 364 0,05%
VTI $268611 726 0,04%
GRNJ $230204 7322 0,04%
CRWD $206048 270 0,03%
ELCV $204945 6235 0,03%
TSM $204502 428 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPMO Mua thêm +8K +$11.8M
QQQM Mua thêm +5K +$9.1M
VBK Mua thêm +3K +$5.8M
MOAT Mua thêm +25K +$5.6M
DBEF Mua thêm +32K +$5.3M
VBR Mua thêm +7K +$4.4M
VBIL Mua thêm +57K +$4.4M
IDMO Mua thêm +35K +$4.3M
IWP Mua thêm +11K +$4.3M
VOO Mua thêm +894 +$3.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
PSLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 450074 $5220858 Không còn theo dõi
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29134 $2215672 12,1%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7000 $2117360 -1,1%
PANW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13148 $2107887 4,3%
FSLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9839 $1940841 -6,6%
QXO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 99865 $1939378 -21,9%
HII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4613 $1752539 10,0%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10819 $1741534 23,1%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2508 $1689941 -20,5%
RDDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7211 $1657593 10,1%
ULTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2648 $1602066 0,3%
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3051 $1594455 1,0%
CCJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17337 $1586192 -12,3%
STX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5689 $1566719 113,9%
GLXY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 69132 $1545792 24,5%
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13473 $1523796 41,6%
AU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17500 $1492389 12,5%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21838 $1337810 Không còn theo dõi
XLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10911 $1284480 Không còn theo dõi
PWR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3358 $1269594 61,9%
ICF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19562 $1203674 Không còn theo dõi
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12955 $1154042 Không còn theo dõi
KTOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12485 $1140754 -23,2%
LRN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7108 $1058666 29,6%
EME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1582 $1027572 28,7%
GE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3129 $941282 14,6%
PGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3557 $878384 -3,5%
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2588 $873424 -24,6%
KR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12150 $819026 -10,7%
XLI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5992 $789570 Không còn theo dõi
J Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5223 $782737 11,3%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 768 $760329 1,3%
DE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1648 $753564 29,3%
CRWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1471 $749195 -59,6%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 550 $736522 -93,3%
PLTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5073 $691551 -4,3%
AXP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2159 $688569 0,7%
WMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10892 $684112 15,8%
CAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1649 $640129 69,4%
GEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1207 $638684 58,0%
EMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4696 $626136 18,5%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1141 $620031 -11,7%
ETN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1614 $576182 11,3%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9444 $569662 9,4%
CDNS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1820 $560833 -10,2%
KLAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 624 $558942 -82,7%
BK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6082 $554131 Không còn theo dõi
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1361 $550157 -65,2%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2336 $541500 117,5%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 617 $476342 53,5%
BRKB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 891 $474529 Không còn theo dõi
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4313 $458601 52,9%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2961 $454770 1,7%
WMT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4993 $451089 18,8%
GRMN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2075 $450545 40,9%
BND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6115 $450275
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1434 $447465 -38,1%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3310 $439055 -15,5%
TPLC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9952 $426253 Không còn theo dõi
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1174 $393536 Không còn theo dõi
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8861 $389457 50,7%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1968 $388660 148,7%
APH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3795 $374756 24,2%
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5962 $371202 27,2%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3326 $370369 9,5%
BLES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8457 $359065 Không còn theo dõi
XOM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3325 $357711 40,8%
TPHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8694 $341997 Không còn theo dõi
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1184 $341158 Không còn theo dõi
ARCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15429 $338821 -2,6%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2022 $337306 76,4%
VEA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6991 $334288 Không còn theo dõi
T Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14567 $331691 -10,7%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3816 $325696 -5,5%
VZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8117 $324615 9,0%
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3531 $322160 7,4%
SPYV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6164 $315221 Không còn theo dõi
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 549 $314108 -2,9%
JNJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2129 $307857 64,0%
SONY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14488 $306566 -7,1%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2207 $298342 53,6%
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 339 $298272 20,2%
PHYS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11545 $292659 Không còn theo dõi
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5493 $292617 79,1%
VXUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3894 $286039
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1308 $280121 129,1%
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1546 $273248 Không còn theo dõi
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1220 $269413 -70,2%
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2046 $268865 55,9%
SMOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7280 $262679 Không còn theo dõi
ETR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2826 $261207 -3,5%
BABA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3075 $260729 -5,3%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3014 $256160 48,9%
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1022 $253854 -1,0%
O Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4605 $245935 9,1%
SPYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2780 $244349 Không còn theo dõi
PDBC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17373 $236794
BOXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2142 $236220 Không còn theo dõi
ELCV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8816 $235757 Không còn theo dõi
BITU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4275 $228236 Không còn theo dõi
V Ngày 30 tháng 9 năm 2025 628 $223091 7,7%
TMUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 933 $222191 -23,8%
BITU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4369 $215917 Không còn theo dõi
VCIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2538 $213466
VCSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2735 $213357
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 626 $209337 -23,4%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1133 $206353 17,8%
SDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1475 $205266 Không còn theo dõi
AXON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 353 $200479 49,1%
RYAM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30550 $175663 125,3%
NN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10064 $156596 44,9%
NNAVW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11205 $60619 Không còn theo dõi
ETHUXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23150 $42480 Không còn theo dõi
LCIDXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15580 $37704 Không còn theo dõi