Eventide Large Cap Value ETF (ESLV)
$27,86
▲ +0,11 (+0,40%)
Thay đổi 1 ngày
$27,51 – $29,71
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu26,89%
Số lượng vị thế hiệu dụng65,8
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$14.3M
Danh mục nắm giữ
120
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ESLV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,00% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,45% | ▼ -5,45% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$857K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$13.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 120 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $109K | 0,76 | 437 | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $105K | 0,73 | 1486 | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $99K | 0,69 | 97 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $98K | 0,69 | 489 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $91K | 0,64 | 1917 | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $90K | 0,63 | 429 | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $89K | 0,63 | 1004 | CA |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $86K | 0,60 | 341 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $85K | 0,60 | 728 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $84K | 0,59 | 193 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $84K | 0,59 | 146 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $80K | 0,56 | 205 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $78K | 0,55 | 384 | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $77K | 0,54 | 585 | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $76K | 0,53 | 686 | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $75K | 0,52 | 590 | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $74K | 0,52 | 951 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $73K | 0,51 | 1571 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $71K | 0,50 | 150 | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $67K | 0,47 | 447 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $66K | 0,46 | 99 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $66K | 0,46 | 917 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $65K | 0,45 | 768 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $64K | 0,45 | 194 | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $64K | 0,45 | 537 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $57K | 0,40 | 1389 | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $54K | 0,38 | 96 | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $53K | 0,37 | 1285 | JE |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $53K | 0,37 | 197 | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $53K | 0,37 | 579 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $51K | 0,36 | 101 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $50K | 0,35 | 142 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $50K | 0,35 | 447 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $49K | 0,34 | 293 | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $47K | 0,33 | 616 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $47K | 0,33 | 199 | US |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $46K | 0,32 | 297 | IE |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $45K | 0,32 | 337 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $43K | 0,30 | 338 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $43K | 0,30 | 897 | CA |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $43K | 0,30 | 237 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $40K | 0,28 | 137 | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $39K | 0,27 | 768 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $38K | 0,27 | 194 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $38K | 0,26 | 143 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $37K | 0,26 | 815 | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $36K | 0,25 | 147 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $32K | 0,23 | 193 | CA |
| INTUIT INC. | 461202103 | $32K | 0,22 | 100 | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903881 | $29K | 0,21 | 299 | CA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,94%Lợi suất TTM
$0,26Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0810 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3189540 | 54,71% | 111402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923439 | 15,84% | 32253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673392 | 11,55% | 23520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531480 | 9,12% | 18563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $219406 | 3,76% | 7663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206613 | 3,54% | 7216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41314 | 0,71% | 1443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41312 | 0,71% | 1443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3149 | 0,05% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |