Strategy Shares (ESLV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000095402 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $11.8M
- Danh mục nắm giữ
- 121
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,72%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,0
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$4.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$9.1M
- 9 tháng gần nhất
- +$11.3M
Tháng 8 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 121 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $87K | 0,74 | 177 | IE |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $86K | 0,73 | 410 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $84K | 0,71 | 1677 | GB |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $84K | 0,71 | 1078 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $80K | 0,68 | 311 | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $79K | 0,67 | 1311 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $79K | 0,67 | 827 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $77K | 0,66 | 1338 | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $76K | 0,65 | 878 | CA |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $75K | 0,64 | 363 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $74K | 0,63 | 1651 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $74K | 0,63 | 177 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $66K | 0,56 | 150 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $64K | 0,55 | 312 | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $64K | 0,54 | 280 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $63K | 0,53 | 106 | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $61K | 0,52 | 564 | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $60K | 0,51 | 478 | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $60K | 0,51 | 494 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $60K | 0,51 | 645 | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $53K | 0,45 | 177 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $49K | 0,42 | 108 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $47K | 0,40 | 177 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $47K | 0,40 | 65 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $47K | 0,40 | 650 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $46K | 0,39 | 129 | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $43K | 0,37 | 532 | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $41K | 0,35 | 435 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $41K | 0,35 | 349 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $38K | 0,32 | 220 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $37K | 0,32 | 1223 | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $36K | 0,31 | 65 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $36K | 0,30 | 279 | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $35K | 0,30 | 690 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $35K | 0,29 | 234 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $34K | 0,29 | 191 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $33K | 0,28 | 86 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $32K | 0,27 | 177 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $31K | 0,26 | 350 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $29K | 0,25 | 106 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $27K | 0,23 | 149 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $25K | 0,22 | 178 | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $24K | 0,21 | 238 | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $24K | 0,20 | 176 | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $23K | 0,20 | 108 | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $23K | 0,19 | 237 | CA |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $22K | 0,19 | 190 | IE |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $22K | 0,18 | 86 | US |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $21K | 0,18 | 145 | IE |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $20K | 0,17 | 193 | CA |
Phân bổ theo ngành
Industrials
16,9%
Energy
12,9%
Financials
12,3%
Utilities
11,7%
Healthcare
11,3%
Technology
8,3%
Materials
6,5%
Retail
5,6%
Financial Services
5,5%
Real Estate
3,8%
Consumer products
3,0%
Communications
0,9%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3189540 | 56,04% | 111402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923439 | 16,22% | 32253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673392 | 11,83% | 23520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531480 | 9,34% | 18563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206613 | 3,63% | 7216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $81294 | 1,43% | 2839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41314 | 0,73% | 1443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41312 | 0,73% | 1443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3149 | 0,06% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |