Strategy Shares (ESLV)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000095402 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$11.8M
Danh mục nắm giữ
121
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
25,72%
Số lượng vị thế hiệu dụng
68,0
Các vị thế trên 1%
39
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$4.8M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$9.1M
9 tháng gần nhất
+$11.3M

Tháng 8 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 121 khoản nắm giữ · Danh mục: EC

TênCUSIP Giá trị % Số dư Quốc gia
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 02043Q107 $20K 0,17 65 US
COPART, INC. 217204106 $20K 0,17 605 US
APTIV PLC G3265R107 $19K 0,16 320 JE
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $18K 0,16 220 US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $18K 0,15 344 US
COTERRA ENERGY INC. 127097103 $17K 0,14 473 US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $15K 0,13 43 US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $15K 0,12 107 US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $14K 0,12 65 IE
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $14K 0,12 215 US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $14K 0,12 66 US
FORTINET, INC. 34959E109 $13K 0,11 150 US
TRADEWEB MARKETS INC. 892672106 $12K 0,10 107 US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. 053484101 $12K 0,10 66 US
NETAPP, INC. 64110D104 $12K 0,10 108 US
ROLLINS, INC. 775711104 $10K 0,08 178 US
WORKDAY, INC. 98138H101 $8K 0,07 65 US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $7K 0,06 23 US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $7K 0,06 43 US
CYTOKINETICS, INCORPORATED 23282W605 $6K 0,05 100 US
VERSIGENT PLC G9600F104 $4K 0,03 101 JE
Trang 3 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
16,9%
Energy
12,9%
Financials
12,3%
Utilities
11,7%
Healthcare
11,3%
Technology
8,3%
Materials
6,5%
Retail
5,6%
Financial Services
5,5%
Real Estate
3,8%
Consumer products
3,0%
Communications
0,9%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3189540 56,04% 111402 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $923439 16,22% 32253 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $673392 11,83% 23520 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $531480 9,34% 18563 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneAscent Financial Services LLC $206613 3,63% 7216 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Values First Advisors, Inc. $81294 1,43% 2839 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $41314 0,73% 1443 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $41312 0,73% 1443 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $3149 0,06% 110 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
PALU Direxion Shares ETF Trust $11.9M
ITDJ iShares Trust $11.9M
EFZ ProShares Trust $12.0M
SUPP TCW ETF Trust $12.1M
BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… $12.2M
UGE ProShares Trust $11.7M
PJBF PGIM ETF Trust $11.7M
UCC ProShares Trust $11.6M
PST ProShares Trust $11.4M
EBIT Harbor ETF Trust $11.4M