T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079838 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$9.4M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$75.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$131.1M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 161 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $2.0M | 0,33 | 15049 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $2.0M | 0,33 | 5557 | EC | IE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $2.0M | 0,32 | 9965 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $2.0M | 0,32 | 2262 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $1.9M | 0,32 | 12281 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $1.9M | 0,32 | 6140 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.9M | 0,31 | 8920 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $1.9M | 0,31 | 558 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.9M | 0,31 | 10250 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $1.9M | 0,30 | 34490 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $1.8M | 0,30 | 6058 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $1.8M | 0,30 | 24330 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $1.8M | 0,29 | 9051 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.8M | 0,29 | 13795 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $1.8M | 0,29 | 4055 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $1.8M | 0,29 | 14756 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $1.7M | 0,29 | 8907 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 76169C100 | $1.7M | 0,29 | 53218 | EC | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523100 | $1.7M | 0,29 | 6527 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $1.7M | 0,28 | 13469 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.7M | 0,28 | 36433 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $1.7M | 0,28 | 6314 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $1.7M | 0,28 | 3417 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $1.6M | 0,27 | 17788 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $1.6M | 0,27 | 1624882 | STIV | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $1.6M | 0,26 | 1389 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $1.6M | 0,26 | 1471 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.6M | 0,26 | 8841 | EC | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.6M | 0,26 | 6422 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $1.5M | 0,25 | 16693 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.5M | 0,25 | 3366 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY | 21037T109 | $1.5M | 0,24 | 5298 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 92537N108 | $1.5M | 0,24 | 5856 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.5M | 0,24 | 7909 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $1.4M | 0,23 | 14153 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.4M | 0,23 | 6341 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.4M | 0,22 | 4813 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.3M | 0,22 | 15812 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $1.3M | 0,22 | 14200 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $1.3M | 0,21 | 17511 | EC | BM |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.3M | 0,21 | 12520 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $1.3M | 0,21 | 1621 | EC | US |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $1.2M | 0,20 | 9095 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $1.2M | 0,20 | 6432 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $1.2M | 0,20 | 4455 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $1.2M | 0,20 | 4220 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $1.2M | 0,20 | 8157 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $1.2M | 0,19 | 9235 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $1.2M | 0,19 | 6902 | EC | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $1.1M | 0,18 | 36443 | EC | CA |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 41 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196014936 | 62,26% | 4702854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25799027 | 8,19% | 618978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22135401 | 7,03% | 531080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19524538 | 6,20% | 468439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9043875 | 2,87% | 216975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8568953 | 2,72% | 205589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6645696 | 2,11% | 159446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4402875 | 1,40% | 105635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4281298 | 1,36% | 103413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2161650 | 0,69% | 51863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1920916 | 0,61% | 46087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1773825 | 0,56% | 42060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1689082 | 0,54% | 40525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1488143 | 0,47% | 35704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1324560 | 0,42% | 31779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1324382 | 0,42% | 31775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1042000 | 0,33% | 25000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976773 | 0,31% | 23435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933058 | 0,30% | 22386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779749 | 0,25% | 18708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733401 | 0,23% | 17596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535880 | 0,17% | 12857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344860 | 0,11% | 8274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322478 | 0,10% | 7737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316226 | 0,10% | 7587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262501 | 0,08% | 6298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156657 | 0,05% | 3759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146797 | 0,05% | 3522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52934 | 0,02% | 1270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43639 | 0,01% | 1047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30093 | 0,01% | 722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20423 | 0,01% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12864 | 0,00% | 309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6534 | 0,00% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4095 | 0,00% | 98247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2626 | 0,00% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2084 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1292 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0,00% | 7856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |