Northwest Wealth Advisors, LLC
CIK 2094564 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $174.0M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6926 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,97%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,4% Ước tính mua $18211494 · bán $620644
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 47
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,7%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,9%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $20544924 | 11,80% | 172661 | $5777497 | Tăng ×2 | ||
| ILCV | $17509621 | 10,06% | 172952 | $3118556 | Tăng ×2 | ||
| IMCB | $15770025 | 9,06% | 163319 | $3829807 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $11424988 | 6,56% | 187942 | $894519 | Tăng ×2 | ||
| FELG | $9118285 | 5,24% | 208418 | $1951426 | Tăng ×2 | ||
| INTF | $8706694 | 5,00% | 212566 | $1144859 | Tăng ×2 | ||
| TVAL | $8568953 | 4,92% | 205589 | $2133391 | Tăng ×2 | ||
| TGRT | $6744339 | 3,88% | 147514 | $2424167 | Tăng ×2 | ||
| FTEC | $6495688 | 3,73% | 22746 | $2030385 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $5364933 | 3,08% | 10722 | $237252 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $5187319 | 2,98% | 102944 | $738462 | Tăng ×2 | ||
| ILCG | $5100495 | 2,93% | 43587 | $1241226 | Tăng ×2 | ||
| GSSC | $5068873 | 2,91% | 55544 | $1380139 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $4394396 | 2,52% | 39833 | $614849 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4354074 | 2,50% | 11673 | $125147 | Tăng ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $2701862 | 1,55% | 38530 | $542957 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $2599817 | 1,49% | 45081 | $697010 | Tăng ×2 | ||
| BBIN | $2256443 | 1,30% | 28899 | $111605 | Giảm ×1 | ||
| JGRO | $2029675 | 1,17% | 20587 | $336203 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1753783 | 1,01% | 6061 | $241365 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1670608 | 0,96% | 19394 | $338045 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $1641276 | 0,94% | 13732 | $443657 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $1590088 | 0,91% | 10721 | $231862 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $1332768 | 0,77% | 19727 | $148867 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1163589 | 0,67% | 1580 | $321422 | Tăng ×1 | ||
| FREL | $1045561 | 0,60% | 35685 | $201625 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $1031648 | 0,59% | 12529 | $132807 | Giảm ×2 | ||
| DFUV | $1012481 | 0,58% | 18405 | $121671 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $995629 | 0,57% | 22444 | $154409 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $919785 | 0,53% | 3887 | $85571 | Tăng ×2 | ||
| VOOV | $914444 | 0,53% | 4172 | $59801 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $876716 | 0,50% | 937 | $-14050 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $832368 | 0,48% | 10795 | $79307 | Giảm ×2 | ||
| IYE | $812053 | 0,47% | 14350 | $35056 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $801491 | 0,46% | 1222 | $397392 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $782040 | 0,45% | 2139 | $122573 | Giảm ×1 | ||
| RSPG | $750535 | 0,43% | 7662 | $-262509 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $723783 | 0,42% | 19647 | $61732 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $647768 | 0,37% | 3400 | $195908 | |||
| XSMO | $591480 | 0,34% | 6317 | $288448 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $520948 | 0,30% | 759 | $68647 | Tăng ×2 | ||
| ISCV | $510139 | 0,29% | 6514 | $52209 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $412919 | 0,24% | 6639 | $-24341 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $395790 | 0,23% | 5222 | $30891 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $385580 | 0,22% | 2440 | $24760 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $375473 | 0,22% | 3888 | $36856 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $359460 | 0,21% | 481 | $46761 | |||
| AGG | $349165 | 0,20% | 3528 | $131753 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $341256 | 0,20% | 1043 | $71504 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $331339 | 0,19% | 1656 | $71109 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $325319 | 0,19% | 1904 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $319996 | 0,18% | 1458 | $46139 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $315967 | 0,18% | 5949 | $-104755 | Giảm ×1 | ||
| VO | $305785 | 0,18% | 3795 | $36814 | Tăng ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $297621 | 0,17% | 879 | $38984 | Tăng ×2 | ||
| NULG | $290778 | 0,17% | 2484 | $69521 | Tăng ×1 | ||
| GSC | $266655 | 0,15% | 3852 | $50782 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $263842 | 0,15% | 1107 | $46825 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $246251 | 0,14% | 1983 | $35010 | Tăng ×1 | ||
| RDVI | $240735 | 0,14% | 8188 | $32961 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $236109 | 0,14% | 6087 | $23475 | Tăng ×1 | ||
| VLUE | $234833 | 0,13% | 1175 | Tăng ×1 | |||
| EQIN | $231664 | 0,13% | 4516 | $5557 | Giảm ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $228222 | 0,13% | 8437 | $-18243 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $216065 | 0,12% | 851 | $13729 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $205834 | 0,12% | 672 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $325319 | 1904 | 0,19% |
| VLUE | $234833 | 1175 | 0,13% |
| VOT | $205834 | 672 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Mua thêm | +22K | +$5.8M |
| IMCB | Mua thêm | +20K | +$3.8M |
| ILCV | Mua thêm | +18K | +$3.1M |
| TGRT | Mua thêm | +38K | +$2.4M |
| TVAL | Mua thêm | +28K | +$2.1M |
| FTEC | Mua thêm | +1K | +$2.0M |
| FELG | Mua thêm | +17K | +$2.0M |
| GSSC | Mua thêm | +6K | +$1.4M |
| ILCG | Mua thêm | +3K | +$1.2M |
| INTF | Mua thêm | +18K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5141 | $234000 | Không còn theo dõi |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 110 | $221569 | 10,9% |