Tema Oncology ETF (CANC)
$40,99
▼ -0,32 (-0,76%)
Thay đổi 1 ngày
$29,03 – $47,00
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CANC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,19% | ▼ -7,19% |
| 3M | ▲ +9,68% | ▲ +9,68% |
| 6M | ▲ +9,68% | ▲ +9,68% |
| YTD | ▲ +18,06% | ▲ +18,06% |
| 1Y | ▲ +40,54% | ▲ +40,62% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +40,57% | ▲ +44,43% |
Biến động 1 năm27,96%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*2,24
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$2.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$14.4M
12 tháng gần nhất
+$65.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 57 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $13.6M | 7,73 | 86450 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $8.5M | 4,82 | 7684 | EC | US |
| Roche Holding AG | 771195104 | $7.4M | 4,21 | 141653 | EC | CH |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $7.2M | 4,10 | 206419 | EC | US |
| Novartis AG | · | $7.1M | 4,03 | 47020 | EC | CH |
| Immunome Inc | 45257U108 | $6.9M | 3,91 | 315648 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $6.3M | 3,58 | 47450 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $6.3M | 3,57 | 52978 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $6.2M | 3,54 | 33501 | EC | GB |
| Nuvalent Inc | 670703107 | $5.9M | 3,37 | 53763 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $5.8M | 3,30 | 101680 | EC | US |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $5.3M | 2,99 | 194092 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.9M | 2,81 | 22700 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.9M | 2,78 | 96885 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $4.8M | 2,75 | 73191 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.5M | 2,55 | 19900 | EC | US |
| CG oncology Inc | 156944100 | $4.3M | 2,43 | 68702 | EC | US |
| Genmab A/S | 372303206 | $4.2M | 2,37 | 158861 | EC | DK |
| Ideaya Biosciences Inc | 45166A102 | $4.0M | 2,27 | 135847 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.7M | 2,11 | 11019 | EC | US |
| Zai Lab Ltd | 98887Q104 | $3.5M | 1,98 | 196972 | EC | CN |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $3.3M | 1,88 | 11505 | EC | US |
| Zymeworks Inc | 98985Y108 | $2.7M | 1,51 | 105615 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $2.3M | 1,31 | 58197 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $2.3M | 1,28 | 161076 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.2M | 1,23 | 32598 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | $2.1M | 1,21 | 121097 | EC | US |
| Arcus Biosciences Inc | 03969F109 | $2.1M | 1,20 | 83140 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.0M | 1,12 | 14692 | EC | US |
| Immatics NV | · | $2.0M | 1,12 | 171499 | EC | DE |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.9M | 1,09 | 1920309 | STIV | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $1.9M | 1,08 | 147828 | EC | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $1.9M | 1,07 | 395313 | EC | US |
| AnaptysBio Inc | 032724106 | $1.7M | 0,99 | 31270 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd | · | $1.6M | 0,93 | 58518 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $1.4M | 0,81 | 10986 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 87164F105 | $1.4M | 0,80 | 72212 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 221015100 | $1.3M | 0,76 | 108477 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.3M | 0,75 | 2138 | EC | US |
| ArriVent Biopharma Inc | 04272N102 | $1.3M | 0,73 | 42744 | EC | US |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $1.2M | 0,67 | 23697 | EC | JP |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $1.1M | 0,65 | 280048 | EC | US |
| Inhibrx Biosciences Inc | 45720N103 | $1.1M | 0,60 | 10170 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $1.1M | 0,60 | 79759 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $1.0M | 0,59 | 62826 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $947K | 0,54 | 4238 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics I | 337185102 | $932K | 0,53 | 58419 | EC | US |
| Immunocore Holdings PLC | 45258D105 | $891K | 0,51 | 30849 | EC | GB |
| BridgeBio Oncology Therapeutic | 107924102 | $837K | 0,48 | 93339 | EC | US |
| CytomX Therapeutics Inc | 23284F105 | $824K | 0,47 | 228987 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,05%Lợi suất TTM
$0,02Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,7280 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | $0,1490 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5725102 | 31,65% | 138824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $5124939 | 28,33% | 139662 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3150777 | 17,42% | 76401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135626 | 6,28% | 27537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800180 | 4,42% | 19403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791066 | 4,37% | 19182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511499 | 2,83% | 12403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $324000 | 1,79% | 7849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282494 | 1,56% | 6850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $181693 | 1,00% | 4325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24744 | 0,14% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15515 | 0,09% | 376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15259 | 0,08% | 370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7673 | 0,04% | 186062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |