Phân bổ theo ngành

04
Technology 21,7%
Communication Services 6,9%
Retail 6,0%
Financials 5,5%
Consumer Discretionary 3,5%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,3%
Energy 1,1%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 51,7%

Danh mục đầy đủ 113 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11659881 7,83% 40295 $1218056 Giảm ×3
SPY SPY $6821694 4,58% 9135 $723717 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6494050 4,36% 27247 $819318
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6144978 4,13% 17195 $1128400 Giảm ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5210249 3,50% 44658 $-895332 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4667819 3,14% 11098 $534702 Giảm ×6
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $4445470 2,99% 198942 $216456 Tăng ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4348668 2,92% 189443 $-338268 Giảm ×3
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $3639304 2,44% 172234 $581320 Tăng ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $3430334 2,30% 76655 $-17662 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3299565 2,22% 10080 $361414 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3221997 2,16% 8638 $110706 Tăng ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $2955118 1,99% 135898 $437997 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2781408 1,87% 13901 $244600 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2499376 1,68% 3394 $517313 Giảm ×1
PTLC Pacer Funds Trust $2366514 1,59% 40620 $235595
HFXI New York Life Investments ETF Trust $2292799 1,54% 60194 Tăng ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2206282 1,48% 90756 $34902 Tăng ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2134118 1,43% 109302 $-59295 Giảm ×2
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $2041310 1,37% 149001 $12417 Giảm ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $2038325 1,37% 50692 $212865 Giảm ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $2007706 1,35% 102356 $-89713 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1858246 1,25% 9740 $809605 Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1837465 1,23% 29541 $43717 Tăng ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1760409 1,18% 94773 $15069 Tăng ×6
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1641790 1,10% 77589 $152632 Tăng ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $1592646 1,07% 41058 $192230 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1521753 1,02% 26707 $216085 Giảm ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1405670 0,94% 12311 $-37105 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1355293 0,91% 2406 $-13640 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $1280489 0,86% 3476 $-215199
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1191344 0,80% 58499 $21273 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1184569 0,80% 3136 $190112 Giảm ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1164115 0,78% 105924 Tăng ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1156277 0,78% 5098 $134687 Giảm ×2
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1153189 0,77% 19716 $130127 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1141729 0,77% 4060 $159177 Tăng ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1074772 0,72% 17625 $90414
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1073315 0,72% 47179 $93094 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1020604 0,69% 1431 $250697
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1010433 0,68% 10951 $-22342 Giảm ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $1008772 0,68% 25513 $162128 Tăng ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $955073 0,64% 17680 $314693 Tăng ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $952848 0,64% 8863 Tăng ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $906748 0,61% 51142 $101619 Giảm ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $899184 0,60% 21548 $144760 Tăng ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $887389 0,60% 3526 $97111 Giảm ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $885441 0,59% 9988 $156713
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $849333 0,57% 16821 $52522
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $784214 0,53% 3164 $148908
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $782956 0,53% 1083 $395780 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $769911 0,52% 667 $497950 Giảm ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $765226 0,51% 63137 $30615 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760053 0,51% 10645 $-236542 Tăng ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $755320 0,51% 7847 $-129399 Giảm ×4
VOLT Tema Electrification ETF $751255 0,50% 17934 $333459 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $737474 0,50% 17418 $-32909 Tăng ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $724544 0,49% 40523 $2860 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $715013 0,48% 19451 $9917 Tăng ×6
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $670299 0,45% 30344 $80089 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $647606 0,44% 692 $-41962
CVX Chevron Corporation Common Stock $633913 0,43% 3824 $-154278 Tăng ×1
V Visa Inc. $627734 0,42% 1829 $74892
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $604494 0,41% 1714 $50314 Tăng ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $603343 0,41% 9817 $71393 Tăng ×1
BHK Blackrock Core Bond Trust $593847 0,40% 64760 $-22860 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $592359 0,40% 3856 $251587 Giảm ×1
CALF Pacer Funds Trust $576723 0,39% 11396 $121014 Tăng ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $575102 0,39% 35566 $6696 Tăng ×2
IWD iShares Trust $570649 0,38% 2354 $67902 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $567549 0,38% 977 $340318 Giảm ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $565487 0,38% 27760 $1977 Tăng ×6
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $557053 0,37% 24913 $96821 Tăng ×2
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $553516 0,37% 48984 $14912 Tăng ×4
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $545706 0,37% 2183 $97974 Giảm ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $543531 0,37% 6665 $238141
CANC Tema Oncology ETF $511499 0,34% 12403 Tăng ×1
IWO iShares Trust $496390 0,33% 1260 $100989
TIP iShares Trust $493718 0,33% 4512 $-2083 Tăng ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $476147 0,32% 17968 $-708 Tăng ×1
IWF iShares Trust $470918 0,32% 3792 $66697 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) $468429 0,31% 15419 Tăng ×1
CLOU Global X Cloud Computing ETF $443339 0,30% 19496 $29958 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $428778 0,29% 2737 $-111258 Giảm ×4
MUB iShares Trust $421973 0,28% 3921 $114963 Tăng ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $416229 0,28% 5055 $84479 Tăng ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $408101 0,27% 1347 $96344 Tăng ×2
AGNG Global X Aging Population ETF $405503 0,27% 11258 $4683
ACM AECOM Common Stock $334900 0,22% 4798 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $333212 0,22% 329 $-15187 Giảm ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $329238 0,22% 2577 $33115
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $320670 0,22% 1260 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $311579 0,21% 443 $38354
DFAT Dimensional ETF Trust $310006 0,21% 4435 $48028 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $308282 0,21% 904 Tăng ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $287457 0,19% 5598 $5869 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $285570 0,19% 789 $-30362 Giảm ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $262175 0,18% 2075 $-32681 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $260837 0,18% 2701 $17099 Tăng ×1
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $259671 0,17% 74404 $-5113 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BSJR $4445470 2,99% tăng ×6
BSJS $2955118 1,99% tăng ×6
BSCT $1760409 1,18% tăng ×6
DFSV $1592646 1,07% tăng ×4
BSCS $1191344 0,80% tăng ×6
DFLV $1008772 0,68% tăng ×5
DFIV $955073 0,64% tăng ×4
DUHP $899184 0,60% tăng ×5
NAC $765226 0,51% tăng ×6
NFLX $760053 0,51% tăng ×4
EPD $715013 0,48% tăng ×6
IWD $570649 0,38% tăng ×3
BKLN $565487 0,38% tăng ×6
BGB $553516 0,37% tăng ×4
MUB $421973 0,28% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HFXI $2292799 60194 1,54%
MUC $1164115 105924 0,78%
UPS $952848 8863 0,64%
CANC $511499 12403 0,34%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) $468429 15419 0,31%
ACM $334900 4798 0,22%
SNOW $320670 1260 0,22%
PANW $308282 904 0,21%
SJM $252675 2246 0,17%
NKE $250076 6092 0,17%
CVS $236235 2284 0,16%
LLY $220916 184 0,15%
GRID $204793 1068 0,14%
ACYN $203866 9806 0,14%
AGNC $132555 12161 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -849 +$1.2M
GOOGL Giảm -250 +$1.1M
PLTR Mua thêm +3K -$895K
AMZN Chỉ biến động giá +0 +$819K
CRWD Mua thêm +7K +$810K
SPY Giảm -242 +$724K
BSJT Mua thêm +27K +$581K
TSLA Giảm -20 +$535K
QQQ Giảm -40 +$517K
MU Giảm -138 +$498K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HOOD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57055 $5342060 -21,3%
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 144304 $3327647 Không còn theo dõi
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 92368 $1911093 Không còn theo dõi
BFZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 110929 $1191375 Không còn theo dõi
HIMS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16445 $819783 -48,9%
WYNN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8568 $715428 -19,0%
EOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5020 $562842 34,6%
CAG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31501 $495196 -0,7%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1020 $318209 7,7%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1484 $272399 -30,6%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 837 $269690 5,3%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7891 $228747 17,4%
SPGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1970 $223831
RDDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 958 $220215 9,8%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7591 $214378 -2,2%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 350 $211536 -0,8%
MPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 853 $208286 65,2%