WJ Wealth Management, LLC
CIK 1801674 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $253.4M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5697 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,19%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,42% Ước tính mua $44510802 · bán $29001050
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 55,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 17
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,4%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,3%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $20106714 | 7,93% | 408012 | $2715943 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $19941934 | 7,87% | 394346 | $-2087426 | Giảm ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $15124251 | 5,97% | 385728 | $-1682858 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $12573806 | 4,96% | 240233 | $1129768 | Tăng ×1 | ||
| DFLV | $10491196 | 4,14% | 265332 | $1970456 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $10161621 | 4,01% | 62905 | $2641392 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10104117 | 3,99% | 13721 | $1977383 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9344870 | 3,69% | 46703 | $1198247 | Giảm ×6 | ||
| BAI | $9182767 | 3,62% | 174181 | Tăng ×1 | |||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $8682073 | 3,43% | 70610 | $1597656 | Giảm ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $7783511 | 3,07% | 121850 | $1852953 | Tăng ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $7354231 | 2,90% | 242154 | Tăng ×1 | |||
| DYNF | $7212582 | 2,85% | 106052 | $6721250 | Tăng ×1 | ||
| GRNY | $6894855 | 2,72% | 249361 | $1327589 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6582769 | 2,60% | 21727 | $1444128 | Tăng ×1 | ||
| RWL | $5886277 | 2,32% | 46073 | $925839 | Tăng ×1 | ||
| GLTR | $5059816 | 2,00% | 27933 | $-3425427 | Giảm ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $4773721 | 1,88% | 72759 | Tăng ×1 | |||
| CGUS | $4532308 | 1,79% | 101897 | $1425659 | Tăng ×1 | ||
| GARP | $4468606 | 1,76% | 54133 | $1002328 | Giảm ×4 | ||
| NEAR | $4440456 | 1,75% | 87652 | $67728 | Tăng ×2 | ||
| IDMO | $3706312 | 1,46% | 61478 | $324448 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3173617 | 1,25% | 8982 | $655272 | Tăng ×2 | ||
| IWY | $2877430 | 1,14% | 9901 | $-1560505 | Giảm ×6 | ||
| IBDS | $2755166 | 1,09% | 113756 | $-715125 | Giảm ×1 | ||
| ARKX | $2509597 | 0,99% | 73553 | $933843 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2459670 | 0,97% | 10320 | $299075 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $2426491 | 0,96% | 3240 | $294340 | Giảm ×6 | ||
| PVAL | $2142194 | 0,85% | 42045 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $1951391 | 0,77% | 8893 | $197670 | Giảm ×6 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1888257 | 0,75% | 32745 | $110147 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1757598 | 0,69% | 15956 | $125236 | Giảm ×6 | ||
| KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | $1752801 | 0,69% | 42523 | Tăng ×1 | |||
| FLOT | $1613077 | 0,64% | 31598 | ||||
| OEF | $1580925 | 0,62% | 4321 | $206544 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1526789 | 0,60% | 9232 | $589515 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1471685 | 0,58% | 5086 | $190298 | Tăng ×1 | ||
| FLRN | $1351510 | 0,53% | 43809 | $838559 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1344361 | 0,53% | 2815 | $392693 | Giảm ×1 | ||
| FESM | $1306251 | 0,52% | 27050 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1298577 | 0,51% | 1125 | $887088 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $1243567 | 0,49% | 1896 | $516640 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1178958 | 0,47% | 3161 | $-169787 | Giảm ×6 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $1025695 | 0,40% | 31589 | $135719 | Giảm ×6 | ||
| SPYV | $1009421 | 0,40% | 16605 | $51515 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $952872 | 0,38% | 5800 | $125688 | Giảm ×6 | ||
| XAR | $865560 | 0,34% | 3050 | $90921 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $844275 | 0,33% | 2235 | $155615 | Tăng ×2 | ||
| JPLD | $839685 | 0,33% | 16089 | $-61664 | Giảm ×2 | ||
| IBMP | $767227 | 0,30% | 30182 | $-603 | |||
| IBMQ | $738878 | 0,29% | 28885 | $-13874 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $725655 | 0,29% | 605 | $169193 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $722835 | 0,29% | 7111 | $257491 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $702538 | 0,28% | 751 | $-45781 | |||
| SPY SPY | $628595 | 0,25% | 843 | $77275 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $615004 | 0,24% | 7490 | $-3446 | |||
| SUB | $593783 | 0,23% | 5577 | $-168 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $553609 | 0,22% | 953 | ||||
| CGIE | $550413 | 0,22% | 14965 | $-5584184 | Giảm ×2 | ||
| IBDT | $532775 | 0,21% | 21100 | $-130871 | Giảm ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $509298 | 0,20% | 17400 | Tăng ×1 | |||
| SPYG | $488695 | 0,19% | 4107 | $65329 | Giảm ×6 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $446533 | 0,18% | 8533 | $-4394 | Giảm ×4 | ||
| SPHQ | $422120 | 0,17% | 4685 | $59102 | Giảm ×1 | ||
| IGV | $414495 | 0,16% | 4575 | $48265 | |||
| IBDU | $407616 | 0,16% | 17600 | $81976 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $396556 | 0,16% | 704 | $-17666 | Giảm ×6 | ||
| DUSA | $388489 | 0,15% | 6915 | $-22509 | Giảm ×2 | ||
| SOXX SOXX | $365233 | 0,14% | 570 | Tăng ×1 | |||
| AVGE | $344373 | 0,14% | 3475 | Tăng ×1 | |||
| SUSA | $308600 | 0,12% | 2000 | $44400 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $290214 | 0,11% | 690 | ||||
| IBMS | $284570 | 0,11% | 11000 | Tăng ×1 | |||
| CANC Tema Oncology ETF | $282494 | 0,11% | 6850 | Tăng ×1 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $281680 | 0,11% | 1000 | $-19150 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $239127 | 0,09% | 8525 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $220874 | 0,09% | 188 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215137 | 0,08% | 602 | ||||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $211320 | 0,08% | 2250 | $-13623 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $208523 | 0,08% | 700 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BAI | $9182767 | 174181 | 3,62% |
| DTCR | $7354231 | 242154 | 2,90% |
| AIQ | $4773721 | 72759 | 1,88% |
| PVAL | $2142194 | 42045 | 0,85% |
| KOID | $1752801 | 42523 | 0,69% |
| FLOT | $1613077 | 31598 | 0,64% |
| FESM | $1306251 | 27050 | 0,52% |
| AMD | $553609 | 953 | 0,22% |
| ALLW | $509298 | 17400 | 0,20% |
| SOXX | $365233 | 570 | 0,14% |
| AVGE | $344373 | 3475 | 0,14% |
| TSLA | $290214 | 690 | 0,11% |
| IBMS | $284570 | 11000 | 0,11% |
| CANC | $282494 | 6850 | 0,11% |
| IALT | $239127 | 8525 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GLTR | Giảm | -11K | -$3.4M |
| CGDV | Giảm | -799 | +$2.7M |
| SPMO | Giảm | -4K | +$2.6M |
| JPST | Giảm | -41K | -$2.1M |
| QQQ | Giảm | -359 | +$2.0M |
| DFLV | Mua thêm | +27K | +$2.0M |
| JEMA | Mua thêm | +8K | +$1.9M |
| FLXR | Giảm | -42K | -$1.7M |
| PWRD | Giảm | -2K | +$1.6M |
| IWY | Giảm | -8K | -$1.6M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CLOA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 384983 | $19934463 | |
| BINC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 219833 | $11435752 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 218419 | $11076039 | Không còn theo dõi |
| SHLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 118982 | $8428538 | Không còn theo dõi |
| AIRR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 101620 | $7828796 | |
| FDL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 185569 | $7769785 | Không còn theo dõi |
| CGGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 150615 | $6697869 | Không còn theo dõi |
| USMF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 108945 | $5584206 | Không còn theo dõi |
| BLCV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 148332 | $5535757 | Không còn theo dõi |
| XYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 116875 | $4615424 | Không còn theo dõi |
| FSIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 233411 | $4462813 | Không còn theo dõi |
| PYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 153176 | $4086732 | Không còn theo dõi |
| IBDR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 153720 | $3727701 | Không còn theo dõi |
| NFLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 154229 | $3462447 | Không còn theo dõi |
| CMDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 44849 | $2327217 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12198 | $1346906 | |
| DAPP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 92137 | $1324024 | |
| NLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9821 | $1308063 | Không còn theo dõi |
| DRS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28046 | $1303578 | -9,3% |
| COWG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30636 | $1078694 | |
| BILS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10763 | $1070167 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1912 | $946958 | -31,2% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2974 | $876680 | -17,2% |
| HACK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9472 | $818102 | Không còn theo dõi |
| TFLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13911 | $704594 | Không còn theo dõi |
| TOTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15909 | $632066 | Không còn theo dõi |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7404 | $573666 | 84,1% |
| JPIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10650 | $490646 | Không còn theo dõi |
| PAVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12600 | $475398 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2608 | $463573 | 18,3% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1168 | $403137 | -7,0% |
| ROK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1040 | $383094 | 12,2% |
| JQUA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6190 | $371714 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1269 | $360105 | -6,7% |
| MSCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $346044 | -0,4% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1080 | $343074 | -21,6% |
| DGRW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $334960 | |
| SPTM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4444 | $332810 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5042 | $314420 | Không còn theo dõi |
| SPSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10380 | $313378 | Không còn theo dõi |
| IBMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12179 | $312063 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1600 | $291408 | 17,0% |
| IBMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11000 | $278850 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 546 | $278086 | -61,8% |
| IYF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2280 | $275858 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5700 | $265677 | -15,4% |
| USMV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2786 | $261524 | Không còn theo dõi |
| KR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4010 | $255156 | -8,8% |
| BA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200 | $251436 | -0,6% |
| ARM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1550 | $250698 | 77,2% |
| XLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2950 | $250190 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2046 | $247138 | 358,2% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2769 | $244115 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1270 | $240412 | 121,2% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1070 | $233934 | -47,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $233032 | 10,7% |
| VOO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 404 | $229484 | Không còn theo dõi |
| PNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4250 | $229276 | |
| FLOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4400 | $224488 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 728 | $221918 | Không còn theo dõi |
| SPBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4939 | $220868 | |
| AMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1546 | $219378 | 191,0% |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1220 | $215000 | 40,7% |
| BALI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7400 | $213046 | Không còn theo dõi |
| SPTS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7150 | $209424 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1650 | $208742 | 48,0% |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 480 | $203800 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2060 | $201426 | 0,1% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 180 | $201395 | -15,1% |
| IYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1940 | $200073 | Không còn theo dõi |
| RKLBXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10160 | $181662 | Không còn theo dõi |