Prospera Income ETF (THRV)
$23,33
▲ +0,08 (+0,35%)
Thay đổi 1 ngày
$23,00 – $26,64
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
THRV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | ▼ -2,02% |
| 3M | ▼ -5,15% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -5,15% | ▼ -0,72% |
| YTD | ▼ -5,27% | ▲ +0,18% |
| 1Y | ▼ -6,68% | ▲ +0,33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,68% | ▲ +0,33% |
Biến động 1 năm4,34%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,81
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$302K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.5M
12 tháng gần nhất
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $862K | 12,39 | 9409 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $796K | 11,44 | 7909 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $641K | 9,22 | 6363 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $567K | 8,15 | 15318 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $512K | 7,36 | 21842 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $433K | 6,22 | 6440 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Hi | 78468R622 | $366K | 5,25 | 3795 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $323K | 4,64 | 6392 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 61744H105 | $253K | 3,63 | 34646 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $230K | 3,30 | 22282 | EC | US |
| Gabelli Equity Trust Inc/The | 362397101 | $162K | 2,32 | 28562 | EC | US |
| Liberty All-Star Equity Fund | 530158104 | $145K | 2,09 | 25000 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High | 46641Q878 | $145K | 2,09 | 3151 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $122K | 1,75 | 15358 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $119K | 1,71 | 1275 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $105K | 1,51 | 105350 | STIV | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $102K | 1,47 | 1294 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $94K | 1,36 | 3714 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $91K | 1,31 | 31637 | EC | US |
| PGIM Global High Yield Fund In | 69346J106 | $91K | 1,30 | 7500 | EC | US |
| Highland Opportunities and Inc | 43010E404 | $84K | 1,21 | 11840 | EC | US |
| Vanguard Multi-Sector Income B | 922020722 | $80K | 1,16 | 1568 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $79K | 1,14 | 46833 | EC | US |
| Invesco Total Return Bond ETF | 46090A804 | $57K | 0,82 | 1224 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM Corpora | 464286251 | $55K | 0,79 | 1208 | EC | US |
| Western Asset Global High Inco | 95766B109 | $53K | 0,76 | 8906 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $52K | 0,75 | 2090 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TF4 | $50K | 0,72 | 50000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $49K | 0,70 | 50000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,57 | 40000 | DBT | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $40K | 0,57 | 483 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Esta | 65340G205 | $38K | 0,55 | 7318 | EC | US |
| PIMCO High Income Fund | 722014107 | $37K | 0,52 | 7840 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $23K | 0,34 | 552 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $23K | 0,33 | 780 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $22K | 0,31 | 483 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $10K | 0,14 | 405 | EC | US |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwri | 6706EW100 | $10K | 0,14 | 522 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $6K | 0,09 | 21 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $5K | 0,07 | 121 | EC | US |
| PGIM Short Duration High Yield | 69355J104 | $5K | 0,07 | 314 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $3K | 0,04 | 25 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1K | 0,01 | 5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $780 | 0,01 | 30 | DE | US |
| ProShares UltraShort Bloomberg | 74347Y656 | $18 | 0,00 | 1 | EC | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
7,65%Lợi suất TTM
$1,79Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | $0,1560 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2025 | $0,1550 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1289436 | 27,38% | 53218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $976790 | 20,74% | 40314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898059 | 19,07% | 37065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846378 | 17,98% | 34932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $412068 | 8,75% | 17007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $285906 | 6,07% | 11800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |