Tidal Trust I (FXED)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000070510 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$17,28
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$17,07 – $19,00
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $39.9M
- Danh mục nắm giữ
- 60
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,4
- Các vị thế trên 1%
- 44
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
FXED Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,37% |
| 3M | ▼ -1,12% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -0,84% |
| YTD | ▼ -3,52% | ▼ -0,41% |
| 1Y | ▼ -6,54% | ▼ -0,08% |
| 3Y | ▼ -0,06% | ▲ +20,11% |
| 5Y | ▼ -16,74% | ▲ +11,09% |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 04 tháng 1 năm 2021 | ▼ -13,21% | ▲ +18,99% |
- Biến động 1 năm
- 7,20%
- Biến động 3 năm
- 8,45%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -12,33%
- Ngày 17 tháng 10 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,43
- Sharpe 1 năm*
- -0,91
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$17K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$889K
- 12 tháng gần nhất
- +$499K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 60 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.7M | 29,40 | 11737246 | STIV | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $1.3M | 3,15 | 66297 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $1.2M | 3,11 | 29162 | EC | US |
| Hercules Capital Inc | 427096508 | $1.2M | 2,99 | 77178 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $1.2M | 2,92 | 112817 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.2M | 2,91 | 28539 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 2,68 | 5214 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $1.0M | 2,63 | 79660 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $980K | 2,45 | 38797 | EP | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BN0 | $977K | 2,45 | 1022000 | DBT | US |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 46138E784 | $931K | 2,33 | 43110 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending | 83012A109 | $917K | 2,30 | 53219 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896845 | $906K | 2,27 | 39510 | EP | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $889K | 2,23 | 889000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $888K | 2,23 | 889000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06053U601 | $882K | 2,21 | 40478 | EP | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AF8 | $874K | 2,19 | 882000 | DBT | US |
| PennantPark Floating Rate Capi | 70806A106 | $867K | 2,17 | 105656 | EC | US |
| VanEck Emerging Markets High Y | 92189F353 | $863K | 2,16 | 42744 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $838K | 2,10 | 39777 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $826K | 1,73 | 41636 | EP | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BG8 | $818K | 2,05 | 817000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002838 | $800K | 2,00 | 39598 | EP | US |
| Apache Corp | 037411AW5 | $793K | 1,99 | 889000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBB5 | $790K | 1,98 | 807000 | DBT | US |
| Southern Co/The | 842587800 | $788K | 1,97 | 40301 | EP | US |
| Wells Fargo & Co | 94988U128 | $779K | 1,95 | 42348 | EP | US |
| Associated Banc-Corp | 045487402 | $777K | 1,95 | 38441 | EP | US |
| AEGON Funding Co LLC | 00775V104 | $776K | 1,94 | 40745 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R706 | $759K | 1,90 | 41102 | EP | US |
| DELL INC | 24702RAF8 | $754K | 1,89 | 696000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $751K | 1,88 | 40567 | EP | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H782 | $750K | 1,88 | 42615 | EP | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AW1 | $730K | 1,83 | 730000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $692K | 1,73 | 40372 | EP | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $640K | 1,60 | 669000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $590K | 1,48 | 590065 | STIV | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $557K | 1,40 | 11922 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $549K | 1,38 | 560000 | DBT | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $541K | 1,36 | 19181 | EC | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAJ7 | $533K | 1,34 | 533000 | DBT | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $511K | 1,28 | 8339 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBE1 | $490K | 1,23 | 506000 | DBT | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $462K | 1,16 | 23958 | EC | US |
| Invesco Global Ex US High Yiel | 46138E669 | $362K | 0,91 | 18301 | EC | US |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond | 09789C887 | $362K | 0,91 | 9767 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $346K | 0,87 | 20550 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | $346K | 0,87 | 14600 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $329K | 0,82 | 29180 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $311K | 0,78 | 6981 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Khác/Chưa xác định
75,3%
Cổ tức 124 khoản thanh toán
6,98%
Lợi suất TTM
$1,21
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3260 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,2960 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 11 tháng 10 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2024 | $0,0400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31462847 | 94,65% | 1794841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526642 | 1,58% | 30043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311431 | 0,94% | 17766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270895 | 0,81% | 15454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227429 | 0,68% | 12974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222719 | 0,67% | 12705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121393 | 0,37% | 6925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75623 | 0,23% | 4314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9609 | 0,03% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7538 | 0,02% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5177 | 0,02% | 295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |