FXED Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -3,83%▼ -3,37%
3M▼ -6,01%▼ -4,69%
6M▼ -4,34%▼ -1,67%
YTD▼ -7,43%▼ -3,55%
1Y▼ -10,26%▼ -3,77%
3Y▼ -2,24%▲ +17,77%
5Y▼ -20,40%▲ +6,60%
Tối đakể từ ngày Ngày 04 tháng 1 năm 2021▼ -16,73%▲ +15,24%
Biến động 1 năm7,61%
Biến động 3 năm8,45%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm -14,63% Ngày 17 tháng 10 năm 2024 → Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Beta 3 năm0,43
Sharpe 1 năm*-1,39

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 5 2026) -$17K
Kết thúc quý Tháng 5 2026 -$889K
12 tháng gần nhất +$499K Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 60 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $11.7M 29,40 11737246 STIV US
Ares Capital Corp 04010L103 $1.3M 3,15 66297 EC US
iShares 0-5 Year High Yield Co 46434V407 $1.2M 3,11 29162 EC US
Hercules Capital Inc 427096508 $1.2M 2,99 77178 EC US
AllianceBernstein Global High 01879R106 $1.2M 2,92 112817 EC US
iShares J.P. Morgan EM High Yi 464286285 $1.2M 2,91 28539 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $1.1M 2,68 5214 EC US
Golub Capital BDC Inc 38173M102 $1.0M 2,63 79660 EC US
JPMORGAN CHASE & CO 48128B648 $980K 2,45 38797 EP US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BN0 $977K 2,45 1022000 DBT US
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 46138E784 $931K 2,33 43110 EC US
Sixth Street Specialty Lending 83012A109 $917K 2,30 53219 EC US
CMS Energy Corp 125896845 $906K 2,27 39510 EP US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $889K 2,23 889000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BP5 $888K 2,23 889000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06053U601 $882K 2,21 40478 EP US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AF8 $874K 2,19 882000 DBT US
PennantPark Floating Rate Capi 70806A106 $867K 2,17 105656 EC US
VanEck Emerging Markets High Y 92189F353 $863K 2,16 42744 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $838K 2,10 39777 EP US
MORGAN STANLEY 61762V804 $826K 1,73 41636 EP US
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BG8 $818K 2,05 817000 DBT US
Allstate Corp/The 020002838 $800K 2,00 39598 EP US
Apache Corp 037411AW5 $793K 1,99 889000 DBT US
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406PBB5 $790K 1,98 807000 DBT US
Southern Co/The 842587800 $788K 1,97 40301 EP US
Wells Fargo & Co 94988U128 $779K 1,95 42348 EP US
Associated Banc-Corp 045487402 $777K 1,95 38441 EP US
AEGON Funding Co LLC 00775V104 $776K 1,94 40745 EP US
AT&T Inc 00206R706 $759K 1,90 41102 EP US
DELL INC 24702RAF8 $754K 1,89 696000 DBT US
METLIFE INC 59156R850 $751K 1,88 40567 EP US
Capital One Financial Corp 14040H782 $750K 1,88 42615 EP US
RADIAN GROUP INC 750236AW1 $730K 1,83 730000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V861 $692K 1,73 40372 EP US
DANA INC 235825AH9 $640K 1,60 669000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $590K 1,48 590065 STIV US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $557K 1,40 11922 EC US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $549K 1,38 560000 DBT US
VICI Properties Inc 925652109 $541K 1,36 19181 EC US
PBF HOLDING CO LLC 69318FAJ7 $533K 1,34 533000 DBT US
Realty Income Corp 756109104 $511K 1,28 8339 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBE1 $490K 1,23 506000 DBT US
Alpine Income Property Trust I 02083X103 $462K 1,16 23958 EC US
Invesco Global Ex US High Yiel 46138E669 $362K 0,91 18301 EC US
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond 09789C887 $362K 0,91 9767 EC US
Trinity Capital Inc 896442308 $346K 0,87 20550 EC US
Blackstone Secured Lending Fun 09261X102 $346K 0,87 14600 EC US
Blue Owl Capital Corp 69121K104 $329K 0,82 29180 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $311K 0,78 6981 EC US

Cổ tức 128 khoản thanh toán

08
7,52%Lợi suất TTM
$1,25Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 29 tháng 9 năm 2026$0,0400
Ngày 15 tháng 9 năm 2026$0,0400
Ngày 28 tháng 8 năm 2026$0,0400
Ngày 17 tháng 8 năm 2026$0,0400
Ngày 30 tháng 7 năm 2026$0,0400
Ngày 15 tháng 7 năm 2026$0,0400
Ngày 29 tháng 6 năm 2026$0,0400
Ngày 15 tháng 6 năm 2026$0,0400
Ngày 28 tháng 5 năm 2026$0,0400
Ngày 14 tháng 5 năm 2026$0,0400
Ngày 29 tháng 4 năm 2026$0,0400
Ngày 16 tháng 4 năm 2026$0,0400
Ngày 30 tháng 3 năm 2026$0,0400
Ngày 16 tháng 3 năm 2026$0,0400
Ngày 26 tháng 2 năm 2026$0,0400
Ngày 12 tháng 2 năm 2026$0,0400
Ngày 29 tháng 1 năm 2026$0,0400
Ngày 16 tháng 1 năm 2026$0,0400
Ngày 30 tháng 12 năm 2025$0,3260
Ngày 16 tháng 12 năm 2025$0,0400
Ngày 26 tháng 11 năm 2025$0,0400
Ngày 13 tháng 11 năm 2025$0,0400
Ngày 30 tháng 10 năm 2025$0,0400
Ngày 16 tháng 10 năm 2025$0,0400
Ngày 29 tháng 9 năm 2025$0,0400
Ngày 15 tháng 9 năm 2025$0,0400
Ngày 28 tháng 8 năm 2025$0,0400
Ngày 14 tháng 8 năm 2025$0,0400
Ngày 29 tháng 7 năm 2025$0,0400
Ngày 15 tháng 7 năm 2025$0,0400
Ngày 26 tháng 6 năm 2025$0,0400
Ngày 12 tháng 6 năm 2025$0,0400
Ngày 29 tháng 5 năm 2025$0,0400
Ngày 15 tháng 5 năm 2025$0,0400
Ngày 29 tháng 4 năm 2025$0,0400
Ngày 15 tháng 4 năm 2025$0,0400
Ngày 27 tháng 3 năm 2025$0,0400
Ngày 13 tháng 3 năm 2025$0,0400
Ngày 27 tháng 2 năm 2025$0,0400
Ngày 13 tháng 2 năm 2025$0,0400
Ngày 30 tháng 1 năm 2025$0,0400
Ngày 16 tháng 1 năm 2025$0,0400
Ngày 24 tháng 12 năm 2024$0,2960
Ngày 11 tháng 12 năm 2024$0,0400
Ngày 26 tháng 11 năm 2024$0,0400
Ngày 12 tháng 11 năm 2024$0,0400
Ngày 25 tháng 10 năm 2024$0,0400
Ngày 11 tháng 10 năm 2024$0,0400
Ngày 25 tháng 9 năm 2024$0,0400
Ngày 11 tháng 9 năm 2024$0,0400

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Sound Income Strategies, LLC $31462847 94,65% 1794841 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $526642 1,58% 30043 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311431 0,94% 17766 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270895 0,81% 15454 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227429 0,68% 12974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222719 0,67% 12705 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121393 0,37% 6925 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Key Capital Management, INC $75623 0,23% 4314 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9609 0,03% 550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7538 0,02% 430 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $5177 0,02% 295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $175 0,00% 10 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M