FXED Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -3,83%▼ -3,37%
3M▼ -6,01%▼ -4,69%
6M▼ -4,34%▼ -1,67%
YTD▼ -7,43%▼ -3,55%
1Y▼ -10,26%▼ -3,77%
3Y▼ -2,24%▲ +17,77%
5Y▼ -20,40%▲ +6,60%
Tối đakể từ ngày Ngày 04 tháng 1 năm 2021▼ -16,73%▲ +15,24%
Biến động 1 năm7,61%
Biến động 3 năm8,45%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm -14,63% Ngày 17 tháng 10 năm 2024 → Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Beta 3 năm0,43
Sharpe 1 năm*-1,39

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 5 2026) -$17K
Kết thúc quý Tháng 5 2026 -$889K
12 tháng gần nhất +$499K Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 60 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
MURPHY OIL CORP 626717AP7 $305K 0,76 303000 DBT US
Runway Growth Finance Corp 78163D100 $300K 0,75 46333 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBG6 $265K 0,66 279000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AS9 $251K 0,63 241000 DBT US
National Storage Affiliates Tr 637870106 $243K 0,61 5697 EC US
National Health Investors Inc 63633D104 $219K 0,55 2988 EC US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 $162K 0,41 154000 DBT US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $162K 0,41 8143 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $150K 0,38 790 EC US
Gaming and Leisure Properties 36467J108 $135K 0,34 2877 EC US

Cổ tức 128 khoản thanh toán

08
7,52%Lợi suất TTM
$1,25Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 29 tháng 9 năm 2026$0,0400
Ngày 15 tháng 9 năm 2026$0,0400
Ngày 28 tháng 8 năm 2026$0,0400
Ngày 17 tháng 8 năm 2026$0,0400
Ngày 30 tháng 7 năm 2026$0,0400
Ngày 15 tháng 7 năm 2026$0,0400
Ngày 29 tháng 6 năm 2026$0,0400
Ngày 15 tháng 6 năm 2026$0,0400
Ngày 28 tháng 5 năm 2026$0,0400
Ngày 14 tháng 5 năm 2026$0,0400
Ngày 29 tháng 4 năm 2026$0,0400
Ngày 16 tháng 4 năm 2026$0,0400
Ngày 30 tháng 3 năm 2026$0,0400
Ngày 16 tháng 3 năm 2026$0,0400
Ngày 26 tháng 2 năm 2026$0,0400
Ngày 12 tháng 2 năm 2026$0,0400
Ngày 29 tháng 1 năm 2026$0,0400
Ngày 16 tháng 1 năm 2026$0,0400
Ngày 30 tháng 12 năm 2025$0,3260
Ngày 16 tháng 12 năm 2025$0,0400
Ngày 26 tháng 11 năm 2025$0,0400
Ngày 13 tháng 11 năm 2025$0,0400
Ngày 30 tháng 10 năm 2025$0,0400
Ngày 16 tháng 10 năm 2025$0,0400
Ngày 29 tháng 9 năm 2025$0,0400
Ngày 15 tháng 9 năm 2025$0,0400
Ngày 28 tháng 8 năm 2025$0,0400
Ngày 14 tháng 8 năm 2025$0,0400
Ngày 29 tháng 7 năm 2025$0,0400
Ngày 15 tháng 7 năm 2025$0,0400
Ngày 26 tháng 6 năm 2025$0,0400
Ngày 12 tháng 6 năm 2025$0,0400
Ngày 29 tháng 5 năm 2025$0,0400
Ngày 15 tháng 5 năm 2025$0,0400
Ngày 29 tháng 4 năm 2025$0,0400
Ngày 15 tháng 4 năm 2025$0,0400
Ngày 27 tháng 3 năm 2025$0,0400
Ngày 13 tháng 3 năm 2025$0,0400
Ngày 27 tháng 2 năm 2025$0,0400
Ngày 13 tháng 2 năm 2025$0,0400
Ngày 30 tháng 1 năm 2025$0,0400
Ngày 16 tháng 1 năm 2025$0,0400
Ngày 24 tháng 12 năm 2024$0,2960
Ngày 11 tháng 12 năm 2024$0,0400
Ngày 26 tháng 11 năm 2024$0,0400
Ngày 12 tháng 11 năm 2024$0,0400
Ngày 25 tháng 10 năm 2024$0,0400
Ngày 11 tháng 10 năm 2024$0,0400
Ngày 25 tháng 9 năm 2024$0,0400
Ngày 11 tháng 9 năm 2024$0,0400

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Sound Income Strategies, LLC $31462847 94,65% 1794841 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $526642 1,58% 30043 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311431 0,94% 17766 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270895 0,81% 15454 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227429 0,68% 12974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222719 0,67% 12705 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121393 0,37% 6925 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Key Capital Management, INC $75623 0,23% 4314 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9609 0,03% 550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7538 0,02% 430 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $5177 0,02% 295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $175 0,00% 10 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M