Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000080730 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.4M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$3.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 407 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | -$43K | -0,03 | -33 | DCO | ZA |
| Chứng khoán không xác định | — | -$44K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$45K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$48K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$55K | -0,04 | 164 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$55K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$55K | -0,04 | -32 | DCO | ZA |
| Chứng khoán không xác định | — | -$57K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$58K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$59K | -0,04 | -21 | DCO | ZA |
| Chứng khoán không xác định | — | -$60K | -0,04 | -20 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$63K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$68K | -0,05 | -40 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$69K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$72K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$77K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$78K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$78K | -0,06 | 5 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | -$84K | -0,06 | 6 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | -$92K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$94K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$95K | -0,07 | -323 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$97K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$98K | -0,07 | -238 | DCO | ZA |
| Chứng khoán không xác định | — | -$100K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$100K | -0,07 | -44 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$105K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$109K | -0,08 | -775 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$112K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$115K | -0,08 | 3 | DCO | US |
| Nestle SA | — | -$137K | -0,10 | -1402 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | -$149K | -0,11 | -454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | -$153K | -0,11 | -1767 | EC | IE |
| Diageo PLC | — | -$165K | -0,12 | -8980 | EC | GB |
| American Express Co | 025816109 | -$190K | -0,14 | -627 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | -$212K | -0,15 | -443 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | -$216K | -0,15 | -1931 | EC | CN |
| LKQ Corp | 501889208 | -$232K | -0,17 | -7902 | EC | US |
| Air Liquide SA | — | -$256K | -0,18 | -1247 | EC | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | -$291K | -0,21 | -5044 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | -$302K | -0,22 | -3354 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | -$308K | -0,22 | -2702 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | -$312K | -0,22 | -2608 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$325K | -0,23 | -6992 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | -$325K | -0,23 | -4105 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$334K | -0,24 | 4 | DCO | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$336K | -0,24 | -21385 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | -$336K | -0,24 | -3499 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
$0,00
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | $0,2340 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2023 | $0,2400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113274793 | 46,81% | 3595021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99212861 | 41,00% | 3148735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7387553 | 3,05% | 234460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6434664 | 2,66% | 204218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6390194 | 2,64% | 202807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6384238 | 2,64% | 202618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684466 | 0,28% | 21723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629073 | 0,26% | 19965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395400 | 0,16% | 12549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275830 | 0,11% | 8754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264107 | 0,11% | 8382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229888 | 0,10% | 7296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227998 | 0,09% | 7236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103916 | 0,04% | 3298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48649 | 0,02% | 1544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14368 | 0,01% | 456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10303 | 0,00% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7531 | 0,00% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6508 | 0,00% | 234 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2647 | 0,00% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $138.3M |