Brightwater Advisory LLC
CIK 2034566 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $158.3M
- Các vị thế
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7226 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,36%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,19%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,0% Ước tính mua $3099953 · bán $8689255
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 5
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Financials
1,9%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Energy
0,5%
Industrials
0,5%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
90,8%
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $15189214 | 9,60% | 548347 | $1254136 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $10643927 | 6,73% | 401658 | $22599 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $9624520 | 6,08% | 332338 | $953963 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $9416023 | 5,95% | 12609 | $1178817 | Giảm ×6 | ||
| FNDB | $8017480 | 5,07% | 263213 | $596973 | Giảm ×6 | ||
| VB | $7441899 | 4,70% | 24551 | $871898 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $6732179 | 4,25% | 28451 | $518042 | Giảm ×6 | ||
| IWD | $6613733 | 4,18% | 27281 | $729261 | Giảm ×2 | ||
| TFPN | $6434664 | 4,07% | 204218 | $563886 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $5916776 | 3,74% | 163176 | $361511 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $5520853 | 3,49% | 50451 | $-163239 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $5227928 | 3,30% | 44493 | $742892 | Giảm ×6 | ||
| IJJ | $4756147 | 3,01% | 32195 | $481602 | Giảm ×6 | ||
| FNDF | $4332651 | 2,74% | 82120 | $223265 | Giảm ×1 | ||
| CGV Conductor Global Equity Value ETF | $3760001 | 2,38% | 242109 | $-33170 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $3758378 | 2,37% | 30268 | $488316 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3547411 | 2,24% | 46609 | $245514 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $3366314 | 2,13% | 43656 | $342186 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $3316446 | 2,10% | 15587 | $265494 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $3210546 | 2,03% | 53787 | $271523 | Giảm ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2526563 | 1,60% | 23766 | $278959 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2466505 | 1,56% | 8524 | $264115 | Giảm ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2367512 | 1,50% | 20192 | $152248 | |||
| EFA | $2261675 | 1,43% | 21772 | $84312 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1543437 | 0,98% | 4171 | $129307 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1297666 | 0,82% | 15804 | $-20151 | Giảm ×2 | ||
| VT | $1120345 | 0,71% | 7138 | $79086 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1005064 | 0,64% | 5023 | $135778 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991487 | 0,63% | 2658 | $-2419 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $928514 | 0,59% | 3656 | $34841 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $821236 | 0,52% | 2298 | $159848 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $811654 | 0,51% | 1154 | $73392 | Giảm ×1 | ||
| DWM | $791706 | 0,50% | 10814 | $3163 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $774771 | 0,49% | 5224 | $112074 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771101 | 0,49% | 5640 | $-185781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $681414 | 0,43% | 2859 | $94926 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $679454 | 0,43% | 1923 | $127822 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $668408 | 0,42% | 2042 | $63027 | Giảm ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $660530 | 0,42% | 4208 | $78269 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $630214 | 0,40% | 592 | $195940 | Giảm ×1 | ||
| JMOM | $599075 | 0,38% | 7010 | $122956 | |||
| ITB | $556669 | 0,35% | 5328 | $74219 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $534139 | 0,34% | 1414 | $-182686 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $524136 | 0,33% | 1486 | $35702 | Tăng ×5 | ||
| XLF XLF | $501184 | 0,32% | 9349 | $-56027 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $488046 | 0,31% | 4155 | $165660 | |||
| ILCB | $466632 | 0,29% | 4502 | $62082 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $415859 | 0,26% | 5117 | $26711 | |||
| VBR | $410167 | 0,26% | 1688 | $43449 | |||
| VYM | $406453 | 0,26% | 2572 | $25540 | |||
| BRKB | $401313 | 0,25% | 802 | $16995 | |||
| VEU | $374028 | 0,24% | 4466 | $38631 | |||
| VEA | $346988 | 0,22% | 4870 | $34918 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $339120 | 0,21% | 3000 | $9360 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $292920 | 0,19% | 2494 | $-8087 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $282916 | 0,18% | 768 | $-47547 | |||
| EEM | $247439 | 0,16% | 3617 | $42030 | |||
| SCHG | $238538 | 0,15% | 7049 | $-48014 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $208915 | 0,13% | 559 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHP | $10643927 | 6,73% | tăng ×3 |
| HD | $524136 | 0,33% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GE | $208915 | 559 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | Giảm | -15K | +$1.3M |
| SPY | Giảm | -57 | +$1.2M |
| SCHB | Giảm | -13K | +$954K |
| VB | Giảm | -533 | +$872K |
| IJK | Giảm | -81 | +$743K |
| IWD | Giảm | -259 | +$729K |
| FNDB | Giảm | -10K | +$597K |
| TFPN | Giảm | -7K | +$564K |
| VIG | Giảm | -444 | +$518K |
| IWF | Mua thêm | +23K | +$488K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FNDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 132878 | $4309234 | Không còn theo dõi |
| XSVM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15928 | $959821 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17700 | $543921 | |
| PGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 47700 | $530901 | Không còn theo dõi |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2662 | $331153 | -35,1% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 840 | $304887 | 145,2% |
| BIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2988 | $233355 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 573 | $200957 | 21,6% |
| CWK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12500 | $138375 | -3,9% |
| MDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 583 | $55525 | -2,0% |