Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,2%
Financials 2,2%
Communication Services 1,3%
Retail 0,8%
Healthcare 0,6%
Energy 0,5%
Industrials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 90,6%

Danh mục đầy đủ 59 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15189214 9,60% 548347 $1254136 Giảm ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10643927 6,73% 401658 $22599 Tăng ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9624520 6,08% 332338 $953963 Giảm ×1
SPY SPY $9416023 5,95% 12609 $1178817 Giảm ×6
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8017480 5,07% 263213 $596973 Giảm ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7441899 4,70% 24551 $871898 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6732179 4,25% 28451 $518042 Giảm ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6613733 4,18% 27281 $729261 Giảm ×2
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF $6434664 4,07% 204218 $563886 Giảm ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5916776 3,74% 163176 $361511 Giảm ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $5520853 3,49% 50451 $-163239 Giảm ×1
IJK iShares Trust $5227928 3,30% 44493 $742892 Giảm ×6
IJJ iShares Trust $4756147 3,01% 32195 $481602 Giảm ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4332651 2,74% 82120 $223265 Giảm ×1
CGV Conductor Global Equity Value ETF $3760001 2,38% 242109 $-33170 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3758378 2,37% 30268 $488316 Tăng ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3547411 2,24% 46609 $245514 Giảm ×3
IJH iShares Trust $3366314 2,13% 43656 $342186 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3316446 2,10% 15587 $265494 Giảm ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3210546 2,03% 53787 $271523 Giảm ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2526563 1,60% 23766 $278959 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2466505 1,56% 8524 $264115 Giảm ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2367512 1,50% 20192 $152248
EFA iShares Trust $2261675 1,43% 21772 $84312 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1543437 0,98% 4171 $129307 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1297666 0,82% 15804 $-20151 Giảm ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1120345 0,71% 7138 $79086 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1005064 0,64% 5023 $135778 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991487 0,63% 2658 $-2419 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $928514 0,59% 3656 $34841
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $821236 0,52% 2298 $159848 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $811654 0,51% 1154 $73392 Giảm ×1
DWM WisdomTree Trust $791706 0,50% 10814 $3163 Giảm ×6
IJR iShares Trust $774771 0,49% 5224 $112074 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771101 0,49% 5640 $-185781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $681414 0,43% 2859 $94926 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $679454 0,43% 1923 $127822
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668408 0,42% 2042 $63027 Giảm ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $660530 0,42% 4208 $78269
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $630214 0,40% 592 $195940 Giảm ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $599075 0,38% 7010 $122956
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $556669 0,35% 5328 $74219
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $534139 0,34% 1414 $-182686 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $524136 0,33% 1486 $35702 Tăng ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $501184 0,32% 9349 $-56027 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $488046 0,31% 4155 $165660
ILCB iShares Trust $466632 0,29% 4502 $62082
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $415859 0,26% 5117 $26711
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $410167 0,26% 1688 $43449
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $406453 0,26% 2572 $25540
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $401313 0,25% 802 $16995
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $374028 0,24% 4466 $38631
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $346988 0,22% 4870 $34918
AEE Ameren Corporation Common Stock $339120 0,21% 3000 $9360
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $292920 0,19% 2494 $-8087 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $282916 0,18% 768 $-47547
EEM iShares, Inc. $247439 0,16% 3617 $42030
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $238538 0,15% 7049 $-48014 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $208915 0,13% 559 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHP $10643927 6,73% tăng ×3
HD $524136 0,33% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GE $208915 559 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHF Giảm -15K +$1.3M
SPY Giảm -57 +$1.2M
SCHB Giảm -13K +$954K
VB Giảm -533 +$872K
IJK Giảm -81 +$743K
IWD Giảm -259 +$729K
FNDB Giảm -10K +$597K
TFPN Giảm -7K +$564K
VIG Giảm -444 +$518K
IWF Mua thêm +23K +$488K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FNDA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 132878 $4309234 -6,6%
XSVM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15928 $959821
PFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17700 $543921
PGX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 47700 $530901
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2662 $331153 -45,0%
BIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2988 $233355
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 573 $200957 22,6%
CWK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12500 $138375 -25,0%
MDT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 583 $55525 -9,3%