Nicholas Wealth, LLC.
CIK 1911391 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $182.5M
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,50%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,62% Ước tính mua $19368252 · bán $9205260
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 76
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAX | $22331360 | 12,24% | 1294572 | $4543184 | Tăng ×5 | ||
| FIAX | $10578962 | 5,80% | 601009 | $-608593 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5864676 | 3,21% | 5081 | $4059815 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5435414 | 2,98% | 12923 | $737237 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4496254 | 2,46% | 22471 | $645330 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3104114 | 1,70% | 8322 | $154206 | Tăng ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $3102494 | 1,70% | 11234 | $1377380 | Giảm ×1 | ||
| BLOX | $3040210 | 1,67% | 195386 | $667438 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2948118 | 1,62% | 5075 | $1905946 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2900581 | 1,59% | 10024 | $247495 | Giảm ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2652595 | 1,45% | 6148 | $1002434 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2619290 | 1,44% | 10990 | $337692 | Tăng ×1 | ||
| BOXX | $2497061 | 1,37% | 21326 | $650492 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2243571 | 1,23% | 6579 | $1310348 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2071162 | 1,14% | 2714 | $1047507 | Tăng ×4 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $2040815 | 1,12% | 58864 | $1142634 | Tăng ×5 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $2011950 | 1,10% | 37776 | $1214397 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1884715 | 1,03% | 4989 | $218886 | Giảm ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1778059 | 0,97% | 3451 | $637391 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1752755 | 0,96% | 5355 | $316381 | Tăng ×5 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1747780 | 0,96% | 17429 | $877441 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1729172 | 0,95% | 4903 | $266652 | Tăng ×2 | ||
| PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares | $1717891 | 0,94% | 94131 | $1344124 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1717026 | 0,94% | 4805 | $322902 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1708105 | 0,94% | 3032 | $112848 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1618332 | 0,89% | 7742 | $341558 | Giảm ×2 | ||
| PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock | $1596918 | 0,88% | 29600 | $313127 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1568538 | 0,86% | 6233 | $289181 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1561893 | 0,86% | 1670 | $-58981 | Tăng ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1509146 | 0,83% | 4981 | $415138 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1500780 | 0,82% | 18467 | $142742 | Tăng ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $1470768 | 0,81% | 32162 | $19627 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1453816 | 0,80% | 3412 | $164190 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1436506 | 0,79% | 1420 | $233864 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1431894 | 0,78% | 25130 | $254865 | Tăng ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1384197 | 0,76% | 5315 | $-360346 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $1358005 | 0,74% | 15453 | $280248 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1351903 | 0,74% | 11936 | $-44739 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1337178 | 0,73% | 9124 | $128419 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1335439 | 0,73% | 10393 | $6836 | Giảm ×1 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $1326217 | 0,73% | 10965 | $202973 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1320885 | 0,72% | 15049 | $-167916 | Giảm ×3 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1319320 | 0,72% | 5817 | $174114 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1302661 | 0,71% | 3597 | $145495 | Tăng ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1287248 | 0,71% | 71793 | $496948 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1279467 | 0,70% | 22205 | $-27502 | Tăng ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1267301 | 0,69% | 7005 | $168849 | Tăng ×5 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $1260646 | 0,69% | 56633 | $-11614 | Giảm ×1 | ||
| BUFD | $1258731 | 0,69% | 42353 | $869139 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1236234 | 0,68% | 7635 | $134916 | Tăng ×5 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1234543 | 0,68% | 11091 | $301415 | Tăng ×5 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1229187 | 0,67% | 28089 | $73934 | Tăng ×5 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1224513 | 0,67% | 19827 | $59226 | Giảm ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1216058 | 0,67% | 7666 | $109698 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1198330 | 0,66% | 4261 | $226131 | Tăng ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1190740 | 0,65% | 28123 | $-199009 | Tăng ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1188771 | 0,65% | 10139 | $65743 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1182415 | 0,65% | 3338 | $102988 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1181512 | 0,65% | 13021 | $-25047 | Tăng ×5 | ||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $1168462 | 0,64% | 31076 | $15349 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1162498 | 0,64% | 16110 | $68299 | Tăng ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1153771 | 0,63% | 10733 | $117279 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1150388 | 0,63% | 12492 | $51991 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1148769 | 0,63% | 18540 | $23301 | Tăng ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1143603 | 0,63% | 2281 | Tăng ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1125939 | 0,62% | 8912 | $-65162 | Tăng ×5 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1124869 | 0,62% | 2450 | $9576 | Tăng ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1123999 | 0,62% | 9634 | $-158730 | Tăng ×1 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $1120916 | 0,61% | 76461 | $45365 | Tăng ×2 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1055967 | 0,58% | 9754 | $-621182 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1042425 | 0,57% | 6654 | $31608 | Tăng ×5 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $1038466 | 0,57% | 29377 | $5731 | Tăng ×5 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $1002655 | 0,55% | 22306 | Tăng ×1 | |||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $999853 | 0,55% | 28389 | $-41728 | Tăng ×5 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $982866 | 0,54% | 4794 | $6414 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $963999 | 0,53% | 11276 | $338505 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $943771 | 0,52% | 8020 | $37580 | Tăng ×5 | ||
| VB | $859230 | 0,47% | 2835 | $308763 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $830285 | 0,46% | 2350 | $181051 | Tăng ×4 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $817445 | 0,45% | 10644 | $225127 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $808928 | 0,44% | 1381 | $50637 | Giảm ×3 | ||
| PBFR | $778323 | 0,43% | 25402 | $42240 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $760448 | 0,42% | 1107 | $45283 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $689681 | 0,38% | 7206 | $-6995 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $676014 | 0,37% | 1416 | $176463 | Giảm ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $674484 | 0,37% | 8161 | $216501 | Tăng ×1 | ||
| VTG | $669696 | 0,37% | 8896 | $212972 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $641659 | 0,35% | 1005 | $342902 | Giảm ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $624822 | 0,34% | 21369 | $202189 | Tăng ×1 | ||
| LQDW | $623233 | 0,34% | 25941 | $197896 | Tăng ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $622967 | 0,34% | 11290 | $198410 | Tăng ×1 | ||
| CORP | $617028 | 0,34% | 6368 | $195028 | Tăng ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $616153 | 0,34% | 7978 | $194282 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $614768 | 0,34% | 7779 | $194791 | Tăng ×1 | ||
| VGHY | $592883 | 0,32% | 7920 | $190678 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $590696 | 0,32% | 8290 | $204792 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $529730 | 0,29% | 1438 | $-89027 | |||
| VWO | $522456 | 0,29% | 8753 | $218784 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $516776 | 0,28% | 6170 | $205492 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $507796 | 0,28% | 2972 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GIAX | $22331360 | 12,24% | tăng ×5 |
| MSFT | $3104114 | 1,70% | tăng ×4 |
| BLOX | $3040210 | 1,67% | tăng ×4 |
| BOXX | $2497061 | 1,37% | tăng ×3 |
| CRWD | $2071162 | 1,14% | tăng ×4 |
| HIMS | $2040815 | 1,12% | tăng ×5 |
| IONQ | $2011950 | 1,10% | tăng ×4 |
| JPM | $1752755 | 0,96% | tăng ×5 |
| ABBV | $1568538 | 0,86% | tăng ×3 |
| COST | $1561893 | 0,86% | tăng ×5 |
| BAC | $1431894 | 0,78% | tăng ×5 |
| ORCL | $1337178 | 0,73% | tăng ×4 |
| BMY | $1279467 | 0,70% | tăng ×4 |
| PM | $1267301 | 0,69% | tăng ×5 |
| MMM | $1236234 | 0,68% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TMO | $1143603 | 2281 | 0,63% |
| SYM | $1002655 | 22306 | 0,55% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $507796 | 2972 | 0,28% |
| VOT | $423206 | 1382 | 0,23% |
| VUG | $363160 | 4216 | 0,20% |
| CAT | $346700 | 326 | 0,19% |
| UNH | $341234 | 821 | 0,19% |
| AMAT | $279100 | 386 | 0,15% |
| TLN | $273977 | 713 | 0,15% |
| VTV | $257348 | 1181 | 0,14% |
| JNJ | $254061 | 1000 | 0,14% |
| ALAB | $241993 | 501 | 0,13% |
| PG | $230377 | 1571 | 0,13% |
| SE | $228650 | 2386 | 0,13% |
| VSS | $218757 | 1418 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10338 | $1753952 | 22,8% |
| CLS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6728 | $1657645 | 1,3% |
| CAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2783 | $1327922 | 41,3% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1580 | $1260269 | 55,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1005 | $1204915 | -14,9% |
| CYBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2649 | $1181613 | Không còn theo dõi |
| SMCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23930 | $1147204 | 23,9% |
| V | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3341 | $1140715 | 5,0% |
| CELH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24679 | $1128817 | -12,6% |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16923 | $1101518 | 33,9% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10710 | $1018108 | 967,2% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8324 | $976572 | 351,9% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25461 | $970584 | 9,0% |
| SLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23197 | $924382 | 28,5% |
| OSCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 80268 | $920674 | 10,5% |
| AMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5003 | $885220 | -19,7% |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3118 | $880593 | -14,1% |
| PNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4358 | $875569 | 21,6% |
| SRLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20697 | $866583 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4995 | $851320 | -8,3% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13578 | $837904 | 60,2% |
| SJNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33018 | $833044 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8957 | $804881 | 7,6% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5023 | $771617 | 1,6% |
| CNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22877 | $721309 | 63,0% |
| LYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8814 | $662356 | -4,4% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 818 | $651243 | -39,9% |
| DAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13806 | $601922 | 72,9% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3769 | $572700 | -22,1% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1233 | $547341 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2127 | $534302 | -11,9% |
| NSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13249 | $522025 | Không còn theo dõi |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4077 | $503400 | 103,5% |
| MSTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15930 | $471521 | Không còn theo dõi |
| NVDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30570 | $470163 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13565 | $442475 | 9,6% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 806 | $389021 | -15,9% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1988 | $382229 | 118,5% |
| YMAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27079 | $361774 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2721 | $340124 | -5,6% |
| TLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 846 | $317115 | -1,6% |
| HYBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10985 | $311590 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 541 | $292840 | -24,6% |
| LCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9843 | $291208 | Không còn theo dõi |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2272 | $281754 | 261,0% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 559 | $264575 | Không còn theo dõi |
| SE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1454 | $259873 | -8,8% |
| VST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1313 | $254493 | -29,4% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1083 | $239159 | -69,4% |
| TPHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5980 | $235225 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1365 | $234164 | 82,6% |
| GFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4606 | $222523 | -17,9% |
| ALAB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1125 | $220275 | 72,6% |
| FIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 500 | $219580 | 417,6% |
| IWY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 887 | $218654 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1385 | $215215 | 23,8% |
| IWY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 917 | $212469 | Không còn theo dõi |
| HPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9485 | $208480 | 241,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 616 | $203193 | 45,9% |
| AGNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12500 | $114000 | 16,0% |
| TSLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10670 | $87923 | Không còn theo dõi |
| NAK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20300 | $13540 | Không còn theo dõi |