Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO)
$30,31
▲ +0,04 (+0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$29,42 – $30,85
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu48,54%
Số lượng vị thế hiệu dụng26,5
Các vị thế trên 1%42
Tài sản ròng
$126.2M
Danh mục nắm giữ
47
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
HGRO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,93% | ▲ +0,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,93% | ▼ -0,93% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$28.0M
11 tháng gần nhất
+$87.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.3M | 9,75 | 12306559 | STIV | US |
| Apple Inc | 037833100 | $11.0M | 8,68 | 35454 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.2M | 6,52 | 17692 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.0M | 5,56 | 34935 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.1M | 4,08 | 18949 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 3,25 | 11519 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.8M | 3,01 | 3308 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.7M | 2,91 | 10436 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.2M | 2,50 | 8622 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.9M | 2,28 | 7990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.6M | 2,08 | 8390 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.6M | 2,06 | 5471 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.6M | 2,04 | 4490 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.5M | 2,00 | 9843 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.4M | 1,93 | 12770 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.4M | 1,92 | 5834 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.3M | 1,79 | 19447 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.2M | 1,71 | 4242 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.1M | 1,65 | 41432 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $2.1M | 1,63 | 23428 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $2.0M | 1,58 | 27846 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $2.0M | 1,57 | 7087 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.9M | 1,54 | 14961 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.9M | 1,51 | 21414 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.9M | 1,49 | 12126 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.8M | 1,46 | 5564 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.8M | 1,46 | 11027 | EC | CA |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $1.8M | 1,41 | 11378 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.8M | 1,40 | 12203 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.8M | 1,40 | 8370 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $1.7M | 1,32 | 8894 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $1.6M | 1,29 | 5557 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | · | $1.6M | 1,29 | 15581 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 1,23 | 2656 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.5M | 1,19 | 33657 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $1.5M | 1,18 | 11252 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.4M | 1,10 | 5159 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $1.4M | 1,09 | 16608 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.3M | 1,07 | 1570 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.3M | 1,05 | 3267 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $1.3M | 1,02 | 43210 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $1.3M | 1,01 | 7975 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 1,00 | 10029 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $938K | 0,74 | 14922 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $935K | 0,74 | 4557 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $867K | 0,69 | 36124 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $843K | 0,67 | 10067 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,08%Lợi suất TTM
$0,02Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0230 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $8420165 | 25,20% | 268585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8107042 | 24,27% | 258597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2589079 | 7,75% | 82586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2003648 | 6,00% | 63912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $1246166 | 3,73% | 39750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $1188420 | 3,56% | 37908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $1165733 | 3,49% | 37184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1134878 | 3,40% | 36200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $1044491 | 3,13% | 33317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $914200 | 2,74% | 29161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $633155 | 1,90% | 20196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $588023 | 1,76% | 18756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $565421 | 1,69% | 20266 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $467211 | 1,40% | 14903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $404416 | 1,21% | 12900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $380590 | 1,14% | 12140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $313500 | 0,94% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $310805 | 0,93% | 9914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $309049 | 0,93% | 9858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $263498 | 0,79% | 8405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $262530 | 0,79% | 8374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prostatis Group LLC | $226254 | 0,68% | 7217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $213400 | 0,64% | 6807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $212742 | 0,64% | 6786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $155841 | 0,47% | 4971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $95009 | 0,28% | 3052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $84000 | 0,25% | 2690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75804 | 0,23% | 2418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31350 | 0,09% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3073 | 0,01% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $444 | 0,00% | 14189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |