iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD)
$21,71
▼ -0,04 (-0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$21,68 – $22,38
Phạm vi 52 tuần
+0,13%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 03 tháng 4 năm 2012
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$1 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu99,89%
Số lượng vị thế hiệu dụng7,9
Các vị thế trên 1%10
Tài sản ròng
$125.5M
Danh mục nắm giữ
12
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.5%
IYLD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,35% | ▼ -2,05% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$1.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$3.3M
12 tháng gần nhất
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | FLOT | 15,14 | ≈$19.0M | 373097 | 46429B655 | 0.06546 | BOND | USD |
| ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | EFV | 15,01 | ≈$18.8M | 231433 | 464288877 | 0.0406 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF | ISTB | 15,01 | ≈$18.8M | 396158 | 46432F859 | 0.0695 | BOND | USD |
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | USHY | 14,96 | ≈$18.8M | 516424 | 46435U853 | 0.0906 | BOND | USD |
| ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR | PFF | 14,90 | ≈$18.7M | 623907 | 464288687 | 0.1095 | BOND | USD |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT G | USIG | 7,22 | ≈$9.1M | 182929 | 464288620 | 0.03209 | BOND | USD |
| ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF | IPAC | 5,06 | ≈$6.4M | 74710 | 46434V696 | 0.01311 | EQUITY | USD |
| ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON | CEMB | 5,00 | ≈$6.3M | 140069 | 464286251 | 0.02457 | BOND | USD |
| ISHARES GLOBAL REIT ETF | REET | 4,82 | ≈$6.1M | 225164 | 46434V647 | 0.0395 | EQUITY | USD |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | LEMB | 2,76 | ≈$3.5M | 80503 | 464286517 | 0.01412 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,12 | ≈$146K | 146303 | 066922477 | 0.02567 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | -0,01 | ≈-$7K | -6699 | X2f5743ed867 | -0.001175 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001106 → -0.001175 (6,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.06842 → -0.001106 (-98,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09357 → 0.02567 (-72,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002089 → -0.06842 (3176,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02736 → 0.09357 (242,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0004067 → -0.002089 (413,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07548 → -0.0004067 (-100,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01948 → 0.02736 (40,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IPAC — ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0246 → 0.01311 (-46,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.9907 → 0.07548 (-107,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CEMB — ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02432 → 0.02457 (1,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EFV — ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03055 → 0.0406 (32,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | FLOT — ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06508 → 0.06546 (0,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ISTB — ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06892 → 0.0695 (0,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01626 → 0.01412 (-13,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PFF — ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1067 → 0.1095 (2,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | REET — ISHARES GLOBAL REIT ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04032 → 0.0395 (-2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01103 → -0.9907 (8880,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08979 → 0.0906 (0,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USIG — ISHARES BROAD USD INVESTMENT G | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03014 → 0.03209 (6,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01077 → -0.01103 (2,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01064 → -0.01077 (1,2%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0104 → -0.01064 (2,3%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01933 → 0.01948 (0,8%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CEMB — ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02453 → 0.02432 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EFV — ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03082 → 0.03055 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | FLOT — ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06566 → 0.06508 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IPAC — ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02481 → 0.0246 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ISTB — ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06953 → 0.06892 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0164 → 0.01626 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | PFF — ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1076 → 0.1067 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | REET — ISHARES GLOBAL REIT ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04068 → 0.04032 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01006 → -0.0104 (3,4%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09059 → 0.08979 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USIG — ISHARES BROAD USD INVESTMENT G | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0304 → 0.03014 (-0,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0195 → 0.01933 (-0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CEMB — ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02432 → 0.02453 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EFV — ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03055 → 0.03082 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | FLOT — ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06508 → 0.06566 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IPAC — ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0246 → 0.02481 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ISTB — ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06892 → 0.06953 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01626 → 0.0164 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PFF — ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1067 → 0.1076 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | REET — ISHARES GLOBAL REIT ETF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04032 → 0.04068 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0101 → -0.01006 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08979 → 0.09059 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USIG — ISHARES BROAD USD INVESTMENT G | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03014 → 0.0304 (0,9%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009985 → -0.0101 (1,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009831 → -0.009985 (1,6%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003419 → -0.009831 (187,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01347 → 0.0195 (44,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009454 → -0.003419 (-63,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009375 → -0.009454 (0,8%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009295 → -0.009375 (0,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009228 → -0.009295 (0,7%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009328 → -0.009228 (-1,1%) |
Cổ tức 169 khoản thanh toán
4,42%Lợi suất TTM
$0,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,0640 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2030 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1970 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2024 | $0,1690 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,2050 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2023 | $0,0590 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,1860 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2023 | $0,2150 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2023 | $0,0550 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2023 | $0,0500 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2023 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2023 | $0,0570 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | $0,0550 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,2260 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2022 | $0,0510 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,1880 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2022 | $0,0520 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2022 | $0,1530 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2022 | $0,0520 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,1790 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2021 | $0,0250 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2021 | $0,0270 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2021 | $0,1090 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2021 | $0,0300 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2021 | $0,0310 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2021 | $0,1480 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2021 | $0,0380 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2021 | $0,0410 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2021 | $0,1240 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2021 | $0,0390 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2021 | $0,0440 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,2660 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2020 | $0,0400 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2020 | $0,0350 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2020 | $0,1520 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2020 | $0,0370 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2020 | $0,0410 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2020 | $0,1750 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2020 | $0,0430 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2020 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2020 | $0,2200 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2020 | $0,0520 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2020 | $0,0710 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,2560 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2019 | $0,0480 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2019 | $0,0490 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2019 | $0,1940 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2019 | $0,0470 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2019 | $0,0490 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2019 | $0,2400 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2019 | $0,0510 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2019 | $0,0500 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2019 | $0,1620 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2019 | $0,0530 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2019 | $0,1420 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,1990 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2018 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2018 | $0,0640 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2018 | $0,1830 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2018 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2018 | $0,0580 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2018 | $0,2200 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2018 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2018 | $0,0630 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2018 | $0,1590 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2018 | $0,0570 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2018 | $0,1650 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0860 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2017 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2017 | $0,0540 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2017 | $0,1830 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2017 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2017 | $0,0620 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2017 | $0,2040 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2017 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2017 | $0,0490 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2017 | $0,1890 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2017 | $0,0500 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2017 | $0,0440 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,1630 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2016 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2016 | $0,0500 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2016 | $0,2050 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2016 | $0,0490 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2016 | $0,0520 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2016 | $0,2020 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2016 | $0,0550 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2016 | $0,0540 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2016 | $0,1760 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2016 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2016 | $0,0610 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2015 | $0,1720 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2015 | $0,0510 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2015 | $0,0470 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2015 | $0,1990 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2015 | $0,0460 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2015 | $0,0540 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2015 | $0,1950 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2015 | $0,0500 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2015 | $0,0490 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2015 | $0,1850 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2015 | $0,0500 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2015 | $0,0490 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2014 | $0,2830 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2014 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2014 | $0,2020 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2014 | $0,0570 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2014 | $0,0490 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2014 | $0,2220 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2014 | $0,0570 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2014 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2014 | $0,2570 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2014 | $0,0630 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2014 | $0,0690 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,3030 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2013 | $0,1170 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2013 | $0,0700 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2013 | $0,2240 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2013 | $0,0690 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2013 | $0,0660 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2013 | $0,2610 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2013 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2013 | $0,0610 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2013 | $0,0610 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2013 | $0,0480 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $0,2350 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2012 | $0,0640 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2012 | $0,0700 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2012 | $0,1780 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2012 | $0,0720 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2012 | $0,0810 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2012 | $0,1650 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $7259587 | 23,09% | 327823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5905132 | 18,78% | 266659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2048845 | 6,52% | 92520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1624892 | 5,17% | 73376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1360908 | 4,33% | 61455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $1324188 | 4,21% | 59797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1228328 | 3,91% | 55380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1197216 | 3,81% | 54063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1062033 | 3,38% | 47959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1022862 | 3,25% | 46233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $985000 | 3,13% | 44490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $704960 | 2,24% | 31834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $623128 | 1,98% | 28141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $500017 | 1,59% | 22537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $484961 | 1,54% | 21900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $465187 | 1,48% | 21007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $365268 | 1,16% | 16495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $325927 | 1,04% | 14718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $323380 | 1,03% | 14603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $297760 | 0,95% | 13446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $272713 | 0,87% | 12315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263302 | 0,84% | 11890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $246250 | 0,78% | 11120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $235003 | 0,75% | 10612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $221780 | 0,71% | 10015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $208782 | 0,66% | 9428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $140797 | 0,45% | 6358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST HORIZON CORP | $100670 | 0,32% | 4546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $91004 | 0,29% | 4110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grove Bank & Trust | $87295 | 0,28% | 3942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83303 | 0,26% | 3762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $72657 | 0,23% | 3281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $69756 | 0,22% | 3150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $64574 | 0,21% | 2916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $48829 | 0,16% | 2205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $36096 | 0,11% | 1630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29499 | 0,09% | 1336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $11096 | 0,04% | 518 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $8991 | 0,03% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8304 | 0,03% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6383 | 0,02% | 288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $5536 | 0,02% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5367 | 0,02% | 247 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4455 | 0,01% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4163 | 0,01% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1905 | 0,01% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 24359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $204 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $19 | 0,00% | 881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |