iShares Trust (IYLD)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000036830 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 03 tháng 4 năm 2012
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$4 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $128.6M
- Danh mục nắm giữ
- 13
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.5% (Trung bình)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 124,74%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,9
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$2.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$194K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 13 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $37.5M | 29,17 | 37501360 | STIV | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $19.5M | 15,15 | 381795 | OTHER | US |
| iShares Preferred and Income Securities ETF | 464288687 | $19.3M | 15,03 | 614485 | OTHER | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $19.3M | 15,02 | 518752 | OTHER | US |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 46432F859 | $19.3M | 15,00 | 398183 | OTHER | US |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 464288877 | $13.2M | 10,27 | 170231 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $12.2M | 9,47 | 151317 | OTHER | US |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond | 464288620 | $8.4M | 6,49 | 162931 | OTHER | US |
| iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF | 464286251 | $6.4M | 5,00 | 140223 | OTHER | US |
| iShares Global REIT ETF | 46434V647 | $5.3M | 4,15 | 195168 | OTHER | US |
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 464286517 | $4.4M | 3,39 | 104463 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $1.3M | 0,97 | 19396 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $92K | 0,07 | 92284 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.009454 → -0.003419 (-63,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.009375 → -0.009454 (0,8%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.009295 → -0.009375 (0,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.009228 → -0.009295 (0,7%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.009328 → -0.009228 (-1,1%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.07993 → -0.009328 (-88,3%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0845 → 0.01347 (-84,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01597 → -0.07993 (400,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02054 → 0.0845 (311,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01584 → -0.01597 (0,8%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.009901 → -0.01584 (60,0%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06951 → -0.009901 (-114,2%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02047 → 0.02054 (0,4%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003726 → 0.06951 (1765,4%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003791 → 0.003726 (-1,7%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003925 → 0.003791 (-3,4%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003833 → 0.003925 (2,4%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004206 → 0.003833 (-8,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004343 → 0.004206 (-3,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004412 → 0.004343 (-1,6%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004314 → 0.004412 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004681 → 0.004314 (-7,8%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CEMB — ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON
464286251
|
Vị thế mới — 0.02432 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EFV — ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
464288877
|
Vị thế mới — 0.03055 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
FLOT — ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
46429B655
|
Vị thế mới — 0.06508 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IPAC — ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF
46434V696
|
Vị thế mới — 0.0246 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ISTB — ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF
46432F859
|
Vị thế mới — 0.06892 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC
464286517
|
Vị thế mới — 0.01626 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
PFF — ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR
464288687
|
Vị thế mới — 0.1067 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
REET — ISHARES GLOBAL REIT ETF
46434V647
|
Vị thế mới — 0.04032 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — 0.004681 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO
46435U853
|
Vị thế mới — 0.08979 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USIG — ISHARES BROAD USD INVESTMENT G
464288620
|
Vị thế mới — 0.03014 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.02047 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Perigon Wealth Management, LLC | $2048845 | 12,72% | 92520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1624892 | 10,09% | 73376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $1324188 | 8,22% | 59797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1228328 | 7,63% | 55380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1197216 | 7,43% | 54063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1022862 | 6,35% | 46233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $719659 | 4,47% | 32499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $704960 | 4,38% | 31834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $631658 | 3,92% | 28524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525000 | 3,26% | 23723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $500017 | 3,10% | 22537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $484961 | 3,01% | 21900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $365268 | 2,27% | 16495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $357058 | 2,22% | 16126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $325927 | 2,02% | 14718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $323380 | 2,01% | 14603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $297760 | 1,85% | 13446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $272713 | 1,69% | 12315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263302 | 1,63% | 11890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $246250 | 1,53% | 11120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $235003 | 1,46% | 10612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $221780 | 1,38% | 10015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $208782 | 1,30% | 9428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $140797 | 0,87% | 6358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST HORIZON CORP | $100670 | 0,62% | 4546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $91004 | 0,56% | 4110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grove Bank & Trust | $87295 | 0,54% | 3942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83303 | 0,52% | 3762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $72657 | 0,45% | 3281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $69756 | 0,43% | 3150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $69330 | 0,43% | 3131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $64574 | 0,40% | 2916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $48829 | 0,30% | 2205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $36096 | 0,22% | 1630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29499 | 0,18% | 1336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28523 | 0,18% | 1288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $11096 | 0,07% | 518 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $8991 | 0,06% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8304 | 0,05% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6383 | 0,04% | 288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $5536 | 0,03% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5367 | 0,03% | 247 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4455 | 0,03% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4163 | 0,03% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1905 | 0,01% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 24359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $204 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $19 | 0,00% | 880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |