Tidal Trust II (BLOX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093157 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $267.7M
- Danh mục nắm giữ
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,82%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,0
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$18.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$44.0M
- 11 tháng gần nhất
- +$362.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 95 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | $11K | 0,00 | 267 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $9K | 0,00 | 5721 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8K | 0,00 | 10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8K | 0,00 | 116 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4K | 0,00 | 38 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4K | 0,00 | 3652 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 24 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 6 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,00 | 20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | 0,00 | -6 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | 0,00 | -24 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5K | 0,00 | -3652 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$8K | 0,00 | -38 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$9K | 0,00 | -5721 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$21K | -0,01 | -54 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$22K | -0,01 | -148 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$26K | -0,01 | -116 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$27K | -0,01 | -267 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$46K | -0,02 | -4554 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$63K | -0,02 | -5703 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$77K | -0,03 | -5720 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$110K | -0,04 | -6476 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$149K | -0,06 | -1189 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$150K | -0,06 | -1386 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$279K | -0,10 | -764 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$300K | -0,11 | -524 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$312K | -0,12 | -434 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$336K | -0,13 | -389 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$382K | -0,14 | -1386 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$525K | -0,20 | -10195 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$641K | -0,24 | -434 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$868K | -0,32 | -3834 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$893K | -0,33 | -1441 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$904K | -0,34 | -2565 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$998K | -0,37 | -9280 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.1M | -0,41 | -1171 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.2M | -0,45 | -3727 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.8M | -0,65 | -2565 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.8M | -0,66 | -10195 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.9M | -0,71 | -9947 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.1M | -0,79 | -9280 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.6M | -0,96 | -3673 | DE | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
37,2%
Financial Services
15,0%
Khác/Chưa xác định
47,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $3040210 | 26,82% | 195386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1795736 | 15,84% | 115415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1491315 | 13,16% | 95746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1340267 | 11,82% | 86135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1230142 | 10,85% | 79058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $533036 | 4,70% | 34257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $486151 | 4,29% | 31244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $358380 | 3,16% | 23032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $335162 | 2,96% | 21540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298876 | 2,64% | 19208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $217247 | 1,92% | 13962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $115004 | 1,01% | 7391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $24669 | 0,22% | 1585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18739 | 0,17% | 1204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16205 | 0,14% | 1041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11670 | 0,10% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $8750 | 0,08% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,06% | 427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3501 | 0,03% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $2334 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $515 | 0,00% | 33141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $187 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $13 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Avion Wealth | $7 | 0,00% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |