Tidal Trust III (RMNY)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000086369 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $23.3M
- Danh mục nắm giữ
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,83%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,9
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 80 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $200K | 0,86 | 200000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $191K | 0,82 | 200000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $181K | 0,78 | 180000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0,71 | 165000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0,65 | 150000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0,57 | 200000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $123K | 0,53 | 140000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $105K | 0,45 | 110000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $104K | 0,45 | 100000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $104K | 0,45 | 140000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0,43 | 100000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0,43 | 100000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0,39 | 90000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $81K | 0,35 | 100000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0,31 | 75000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0,28 | 65000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $65K | 0,28 | 68000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $51K | 0,22 | 65000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0,21 | 50000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $47K | 0,20 | 50000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0,19 | 45000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0,17 | 40000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $39K | 0,17 | 50000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $30K | 0,13 | 30000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $23K | 0,10 | 25000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $17K | 0,07 | 20000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $17K | 0,07 | 25000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0,06 | 15000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0,05 | 12000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $4K | 0,02 | 5000 | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9711926 | 88,23% | 391531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $761988 | 6,92% | 30719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306115 | 2,78% | 12341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228082 | 2,07% | 9195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| XOEF iShares Trust | $23.1M |