Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000076658 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$25,36
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Thay đổi 1 ngày
$25,31 – $25,64
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $267.4M
- Danh mục nắm giữ
- 219
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,38%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,5
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
SIO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$7.7M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$25.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$69.6M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 219 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0,12 | 372996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0,12 | 304000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0,12 | 2000000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0,12 | 303000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0,11 | 292000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0,10 | 280000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0,10 | 11007447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0,09 | 255000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0,08 | 303000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0,06 | 173000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0,05 | 130000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0,05 | 122815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0,04 | 104000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0,04 | 429000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0,02 | 60000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0,02 | 55442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0,00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0,00 | 4640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0,02 | 45 | DIR | US |
Trang 5
trong 5
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,4%
Cổ tức 50 khoản thanh toán
6,52%
Lợi suất TTM
$1,65
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,4440 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1230 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,1450 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,1070 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,1070 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1530 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2023 | $0,1110 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | $0,1240 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2023 | $0,1010 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1110 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2023 | $0,1010 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2023 | $0,0960 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1150 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2022 | $0,1020 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2022 | $0,1010 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2022 | $0,0890 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148230659 | 80,00% | 5772154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7153156 | 3,86% | 278546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6239837 | 3,37% | 242981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $6132265 | 3,31% | 239261 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5362331 | 2,89% | 208811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4045212 | 2,18% | 157522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2690519 | 1,45% | 104770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1937682 | 1,05% | 75454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1470659 | 0,79% | 57268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614844 | 0,33% | 23942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533688 | 0,29% | 20782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445848 | 0,24% | 17148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308670 | 0,17% | 12020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44260 | 0,02% | 1723486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28472 | 0,02% | 1101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17693 | 0,01% | 689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13610 | 0,01% | 530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11538 | 0,01% | 449277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1207 | 0,00% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |