Acorn Wealth Advisors, LLC

CIK 1730610 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$410.3M
#4302 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.6%
Các vị thế
303
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +19.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
28,14%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
46,02%
Các vị thế trên 1%
24
Số lượng vị thế hiệu dụng
67,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,21% Ước tính mua $54472763 · bán $15865613

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
48
Tăng
139
Giảm
98
Đã Đóng
9
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,6%
Industrials
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
1,2%
Financials
1,1%
Utilities
1,0%
Financial Services
1,0%
Communication Services
1,0%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,1%

Danh mục đầy đủ 303 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC $27660345 6,74% 623542 $5989884 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19641268 4,79% 267556 $-563033 Giảm ×1
SCHD $13040965 3,18% 411257 $484586 Tăng ×2
SCHG $11063826 2,70% 326945 $2863819 Tăng ×6
XLK XLK $8296904 2,02% 43549 $2500449 Giảm ×2
DFSV $7838514 1,91% 202076 $1654507 Tăng ×5
VIG $7628738 1,86% 32240 $835696 Tăng ×2
DUHP $7280229 1,77% 174460 $1916015 Tăng ×6
DFCF $6662403 1,62% 157839 $531404 Tăng ×2
CGIC $6342852 1,55% 174302 $1170842 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6340500 1,55% 21912 $743101 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6222943 1,52% 16683 $110807 Tăng ×2
VTI $5875255 1,43% 15877 $795020 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5460332 1,33% 27289 $677928 Giảm ×2
JCPB $5206322 1,27% 110914 $1128968 Tăng ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4959801 1,21% 97807 $740701 Tăng ×3
SCHM $4774294 1,16% 129490 $838726 Tăng ×2
VB $4634784 1,13% 15290 $655763 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4615830 1,12% 4335 $1628566 Tăng ×2
FTCB $4354224 1,06% 208786 $706852 Tăng ×6
RSP $4319291 1,05% 20300 $421831 Giảm ×3
GLD $4196699 1,02% 11392 $39887 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4194741 1,02% 12815 $469843 Tăng ×2
MOAT $4151577 1,01% 39934 $-4493629 Giảm ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4079444 0,99% 74907 $924223 Tăng ×1
VEA $3953777 0,96% 55492 $944524 Tăng ×3
DFUS $3854040 0,94% 47035 $848303 Tăng ×2
USMV $3633683 0,89% 37670 $-6754 Giảm ×6
VUG $3453943 0,84% 40097 $1746500 Tăng ×1
DFSD $3436997 0,84% 71979 $221873 Tăng ×2
QUAL $3353511 0,82% 15283 $326348 Giảm ×1
VTV $3349983 0,82% 15372 $943333 Tăng ×2
BUFR $3308851 0,81% 90579 $261244 Tăng ×1
MBSF $3224626 0,79% 125594 $364904 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3030167 0,74% 8022 $507970 Giảm ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2999699 0,73% 73793 $386079 Tăng ×6
VOO $2939760 0,72% 4280 $1058529 Tăng ×4
UCON $2920386 0,71% 117379 $290783 Tăng ×6
ACYN $2910704 0,71% 140005 Tăng ×1
PULS $2860486 0,70% 57729 $-753709 Giảm ×4
PAVE $2773663 0,68% 47075 $2049160 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2768796 0,67% 11617 $797104 Tăng ×5
MDY $2500324 0,61% 3555 $544442 Tăng ×2
CGNG $2415817 0,59% 64491 $534552 Tăng ×6
BRKB $2309430 0,56% 4615 $-114876 Giảm ×2
SPYM $2258099 0,55% 25695 $550630 Tăng ×4
SLV $2247894 0,55% 42040 $-339314 Tăng ×2
XAR $2138261 0,52% 7535 $1897480 Tăng ×1
DISV $2045159 0,50% 50963 $230702 Tăng ×6
DIHP $2028246 0,49% 59436 $278980 Tăng ×5
SPY SPY $1937995 0,47% 2595 $169278 Giảm ×3
DFAI $1895546 0,46% 45953 $530372 Tăng ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $1872377 0,46% 12288 $823395 Tăng ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1790874 0,44% 4151 $1061382 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1770346 0,43% 6295 $691328 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1755625 0,43% 14920 $21838 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1703043 0,42% 2313 $358410 Giảm ×3
VWO $1683595 0,41% 28206 $356195 Tăng ×3
JPST $1630720 0,40% 32247 $-530855 Giảm ×3
SPLV $1595098 0,39% 21296 $16239 Giảm ×4
DFEV $1580410 0,39% 37040 $447649 Tăng ×6
SCHB $1575899 0,38% 54416 $318674 Tăng ×1
FIW $1553077 0,38% 14181 $130968 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1536189 0,37% 4356 $139745 Tăng ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1520662 0,37% 30548 $101338 Tăng ×4
SOXX SOXX $1498097 0,37% 2338 $748752 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1490651 0,36% 4171 $318303 Tăng ×2
SIVR $1480754 0,36% 26339 $-413986 Giảm ×1
UTES $1476341 0,36% 18061 $1212188 Tăng ×1
RWL $1363838 0,33% 10675 $137174
GE GE Aerospace Common Stock $1331850 0,32% 3564 $359878 Tăng ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1329411 0,32% 13206 $1070309 Tăng ×1
DEHP $1328257 0,32% 31056 $328732 Tăng ×6
SPIB $1268162 0,31% 37901 $581603 Tăng ×2
SCHF $1259940 0,31% 45485 $249023 Tăng ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1254965 0,31% 5692 $-92656 Giảm ×1
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $1157657 0,28% 45010 $34569 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1156339 0,28% 2053 $-28943 Giảm ×2
DFAU $1153419 0,28% 22314 $132122 Giảm ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1069337 0,26% 13023 $-381285 Giảm ×3
DFGR $1068654 0,26% 36888 $182872 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1061580 0,26% 3005 $247038 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1055776 0,26% 8988 $371930 Tăng ×2
SCMB $1042999 0,25% 40395 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1023740 0,25% 2434 $97339 Giảm ×2
RSPT $1003221 0,24% 15554 $299732 Tăng ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1001911 0,24% 10468 $-3431 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $973421 0,24% 3833 $85263 Tăng ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $969688 0,24% 20022 $60901 Tăng ×4
DFIV $954425 0,23% 17668 $23755 Tăng ×6
IJR $949071 0,23% 6399 $141553 Giảm ×1
RDVI $935388 0,23% 31816 $623503 Tăng ×2
HYEM $931867 0,23% 46339 $144810 Tăng ×4
BSV $930152 0,23% 11939 $18292 Tăng ×3
V Visa Inc. $930017 0,23% 2711 $74617 Giảm ×3
DFAE $926794 0,23% 23049 $407871 Tăng ×2
SCHY $916744 0,22% 28892 $78234 Tăng ×5
OUSM $914898 0,22% 19253 $65728 Giảm ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $910666 0,22% 10376 $-57082 Giảm ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $902518 0,22% 6464 $621029 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
DFAC $27660345 6,74% tăng ×6
SCHG $11063826 2,70% tăng ×6
DFSV $7838514 1,91% tăng ×5
DUHP $7280229 1,77% tăng ×6
CGIC $6342852 1,55% tăng ×6
VTI $5875255 1,43% tăng ×6
JCPB $5206322 1,27% tăng ×3
EVTR $4959801 1,21% tăng ×3
FTCB $4354224 1,06% tăng ×6
GLD $4196699 1,02% tăng ×6
VEA $3953777 0,96% tăng ×3
MBSF $3224626 0,79% tăng ×3
HYLS $2999699 0,73% tăng ×6
VOO $2939760 0,72% tăng ×4
UCON $2920386 0,71% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ACYN $2910704 140005 0,71%
SCMB $1042999 40395 0,25%
BOND $861241 9340 0,21%
NOBL $739797 13173 0,18%
QTEC $633361 1892 0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $578532 3386 0,14%
FV $555895 7326 0,14%
MU $554382 480 0,14%
DGCB $497388 9098 0,12%
IGPT $445236 4277 0,11%
VCIT $439946 5323 0,11%
WTAI $433483 9132 0,11%
CGGR $396386 8398 0,10%
VCLT $331552 4406 0,08%
CRWD $325098 426 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
DFAC Mua thêm +66K +$6.0M
MOAT Giảm -49K -$4.5M
SCHG Mua thêm +45K +$2.9M
XLK Giảm -66 +$2.5M
PAVE Mua thêm +33K +$2.0M
DUHP Mua thêm +29K +$1.9M
VUG Mua thêm +36K +$1.7M
DFSV Mua thêm +26K +$1.7M
CAT Mua thêm +118 +$1.6M
JEPI Giảm -27K -$1.5M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
PAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20702 $1062220 Không còn theo dõi
SMOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21529 $779355 Không còn theo dõi
LQIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7841 $742886 Không còn theo dõi
USOI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9370 $574850
NOBL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4905 $510469 Không còn theo dõi
DMAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12148 $495276 Không còn theo dõi
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2081 $412413 Không còn theo dõi
ULTY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 74022 $404901 Không còn theo dõi
MEOH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9500 $377340 1,4%
SPYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3890 $370795 Không còn theo dõi
IUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6757 $314464
DYNF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5289 $313109 Không còn theo dõi
DFNM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6545 $311346 Không còn theo dõi
KDEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11999 $305615 Không còn theo dõi
FSIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15950 $302093 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4239 $279415 Không còn theo dõi
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 586 $278315 14,3%
BNDW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4035 $277648
WFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3284 $275296 -8,6%
CHD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3259 $273305 6,0%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3502 $272771 247,6%
IGIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5041 $259662
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4147 $259066 19,9%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1513 $258796 25,8%
FPE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14526 $257835 Không còn theo dõi
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11118 $252490 305,9%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3037 $249095 Không còn theo dõi
FSIG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12947 $244310 Không còn theo dõi
WTAI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12773 $242692 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1432 $238591 2,0%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 614 $237544 -22,4%
QLTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4940 $234798 Không còn theo dõi
VHT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 854 $232488 Không còn theo dõi
KNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4677 $230623 Không còn theo dõi
RSPH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7603 $229551 Không còn theo dõi
COFS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7924 $227419 13,5%
EVTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4479 $226772 -1,4%
KR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3311 $223195 -10,7%
IGLB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4490 $221806 Không còn theo dõi
MKC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2906 $220333 -15,5%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1752 $219558 11,9%
AAAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4744 $219125 Không còn theo dõi
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2524 $218765
APP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 303 $217718 -53,0%
EMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2280 $217004
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 414 $216833 25,8%
SPMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9797 $216514 Không còn theo dõi
SDVY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6031 $216211
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1133 $215898 Không còn theo dõi
BALT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6574 $215759 Không còn theo dõi
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1340 $213784 Không còn theo dõi
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8067 $213608 42,5%
SMH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 650 $212134 55,4%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2202 $211722 13,0%
EFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1849 $210564 Không còn theo dõi
ACWV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1926 $210280 Không còn theo dõi
OGIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3997 $210117 Không còn theo dõi
CATH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2526 $207695
VV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 657 $206824 Không còn theo dõi
SDVY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5831 $205718
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3478 $205063 Không còn theo dõi
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1320 $205009 5,0%
FV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3737 $204993
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1331 $203896 24,0%
NRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1259 $203895 -24,7%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1265 $203627 23,1%
EQR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3228 $203493 7,6%
HACK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2517 $202291 Không còn theo dõi
IHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3353 $201821 Không còn theo dõi
SPTL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7691 $201424 Không còn theo dõi
USHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5466 $201203 Không còn theo dõi
FLMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8117 $201058 Không còn theo dõi
FPX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1206 $200412 Không còn theo dõi
TPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 214 $200260 34,2%
FTSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3349 $200170
QYLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11441 $194611
NEA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10040 $109633 -0,9%
AMCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12853 $105138 14,6%
TLRY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16505 $28554 -48,0%
ZNTL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $27000 65,4%
VERUXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $8727 Không còn theo dõi