ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF (OALC)
$41,54
▲ +0,28 (+0,68%)
Thay đổi 1 ngày
$40,40 – $42,17
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OALC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,31% | ▲ +0,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,00% | ▼ -1,00% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$9.9M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$12.5M
12 tháng gần nhất
+$52.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 206 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 INC | 315616102 | $1.2M | 0,49 | 3115 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $1.2M | 0,48 | 13252 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $1.1M | 0,47 | 65363 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $1.1M | 0,45 | 6125 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.1M | 0,45 | 3649 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $1.1M | 0,44 | 4094 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1.1M | 0,44 | 3805 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $1.1M | 0,43 | 4911 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $1.1M | 0,43 | 3735 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $1.0M | 0,43 | 2602 | EC | IE |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $1.0M | 0,43 | 14331 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $988K | 0,41 | 5900 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $986K | 0,41 | 6886 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $970K | 0,40 | 1327 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $966K | 0,40 | 16894 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $950K | 0,39 | 3002 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $941K | 0,39 | 5016 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $894K | 0,37 | 1649 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $892K | 0,37 | 3752 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $883K | 0,36 | 10313 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $872K | 0,36 | 3364 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $866K | 0,36 | 12302 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $836K | 0,34 | 1972 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $820K | 0,34 | 19052 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $797K | 0,33 | 6411 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $796K | 0,33 | 5974 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $789K | 0,33 | 2585 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $779K | 0,32 | 3363 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $763K | 0,31 | 8737 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $762K | 0,31 | 8046 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $752K | 0,31 | 1226 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $725K | 0,30 | 29997 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $722K | 0,30 | 6169 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $715K | 0,29 | 1903 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $709K | 0,29 | 5140 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $707K | 0,29 | 2090 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $703K | 0,29 | 7633 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $674K | 0,28 | 673626 | STIV | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | G51502105 | $673K | 0,28 | 5023 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $663K | 0,27 | 423 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $654K | 0,27 | 1943 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $651K | 0,27 | 4846 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $636K | 0,26 | 7314 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $634K | 0,26 | 4291 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $634K | 0,26 | 1692 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $632K | 0,26 | 1328 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $624K | 0,26 | 4989 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $615K | 0,25 | 3531 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $615K | 0,25 | 3050 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $604K | 0,25 | 5780 | EC | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,52%Lợi suất TTM
$0,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2070 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0830 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | $0,0140 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118142982 | 54,38% | 2879184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43919158 | 20,22% | 1070324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12491065 | 5,75% | 304411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6175464 | 2,84% | 150498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6095126 | 2,81% | 152074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6041034 | 2,78% | 147222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5432179 | 2,50% | 132384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3536897 | 1,63% | 86195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3505564 | 1,61% | 85432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3494208 | 1,61% | 85155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2704682 | 1,25% | 65914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1035322 | 0,48% | 25231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601592 | 0,28% | 14661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568971 | 0,26% | 13866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542094 | 0,25% | 13211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511485 | 0,24% | 12465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434220 | 0,20% | 10582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335860 | 0,15% | 8185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335654 | 0,15% | 8180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326996 | 0,15% | 7969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294373 | 0,14% | 7173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231839 | 0,11% | 5650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $184912 | 0,09% | 4506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $167170 | 0,08% | 4074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119818 | 0,06% | 2920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3122 | 0,00% | 76081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2872 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $402 | 0,00% | 9767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |