Unified Series Trust (OALC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074252 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $242.4M
- Danh mục nắm giữ
- 206
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,99%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 54,4
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$9.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$12.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$52.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 206 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $406K | 0,17 | 1463 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $403K | 0,17 | 15452 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $401K | 0,17 | 1646 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $398K | 0,16 | 4300 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $395K | 0,16 | 2166 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $392K | 0,16 | 6133 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $390K | 0,16 | 2876 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $389K | 0,16 | 3527 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $388K | 0,16 | 1364 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $386K | 0,16 | 1351 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $384K | 0,16 | 2399 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $382K | 0,16 | 3327 | EC | US |
| UBIQUITI INC | 90353W103 | $381K | 0,16 | 652 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $380K | 0,16 | 2217 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $379K | 0,16 | 1714 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $375K | 0,15 | 5252 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $373K | 0,15 | 1227 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $367K | 0,15 | 2323 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $366K | 0,15 | 2390 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $365K | 0,15 | 1577 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $362K | 0,15 | 509 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $355K | 0,15 | 4513 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $354K | 0,15 | 1369 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $350K | 0,14 | 1717 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $336K | 0,14 | 1734 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $334K | 0,14 | 283 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $326K | 0,13 | 996 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $315K | 0,13 | 4449 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $308K | 0,13 | 10248 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $306K | 0,13 | 6356 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $306K | 0,13 | 687 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $300K | 0,12 | 3186 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $299K | 0,12 | 1168 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $298K | 0,12 | 18280 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $298K | 0,12 | 12314 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $293K | 0,12 | 233 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $289K | 0,12 | 945 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $284K | 0,12 | 3750 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $281K | 0,12 | 733 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $279K | 0,12 | 1911 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $267K | 0,11 | 1856 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $264K | 0,11 | 5894 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $259K | 0,11 | 3016 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $259K | 0,11 | 795 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $252K | 0,10 | 1333 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $248K | 0,10 | 7790 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $234K | 0,10 | 1580 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $231K | 0,10 | 1214 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $216K | 0,09 | 1610 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $207K | 0,09 | 1679 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
34,6%
Industrials
10,3%
Retail
8,2%
Communication Services
7,7%
Financial Services
6,5%
Healthcare
6,4%
Communications
5,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,6%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Khác/Chưa xác định
1,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118142982 | 54,43% | 2879184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43919158 | 20,23% | 1070324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12491065 | 5,75% | 304411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6175464 | 2,85% | 150498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6095126 | 2,81% | 152074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6041034 | 2,78% | 147222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5432179 | 2,50% | 132384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3536897 | 1,63% | 86195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3505564 | 1,62% | 85432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3494208 | 1,61% | 85155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2704682 | 1,25% | 65914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1035322 | 0,48% | 25231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601592 | 0,28% | 14661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568971 | 0,26% | 13866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542094 | 0,25% | 13211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511485 | 0,24% | 12465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434220 | 0,20% | 10582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335860 | 0,15% | 8185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335654 | 0,15% | 8180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326996 | 0,15% | 7969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294373 | 0,14% | 7173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231839 | 0,11% | 5650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $167170 | 0,08% | 4074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119818 | 0,06% | 2920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $7936 | 0,00% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3122 | 0,00% | 76081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2872 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| FFOX FundX Investment Trust | $240.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |