USCF Dividend Income Fund (UDI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000076071 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$37,53
Tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
▲ +0,04 (+0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$37,33 – $37,74
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $4.1M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,3
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
UDI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,17% | ▼ -0,17% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$4.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$350K
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $185K | 4,54 | 727 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $178K | 4,37 | 706 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 3,84 | 920 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $143K | 3,52 | 1109 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $136K | 3,34 | 1307 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $134K | 3,29 | 857 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $122K | 2,99 | 1554 | EC | IE |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $120K | 2,95 | 857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $118K | 2,91 | 699 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $118K | 2,91 | 2534 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $117K | 2,88 | 492 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $117K | 2,87 | 994 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $111K | 2,74 | 2126 | EC | GB |
| US BANCORP | 902973304 | $110K | 2,72 | 1827 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $106K | 2,62 | 1868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $106K | 2,61 | 2502 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $104K | 2,57 | 259 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $103K | 2,53 | 4340 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $99K | 2,43 | 365 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $96K | 2,36 | 2431 | EC | CA |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $95K | 2,33 | 824 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $94K | 2,33 | 317 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $94K | 2,32 | 1465 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $94K | 2,32 | 959 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $94K | 2,32 | 93 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $88K | 2,16 | 2904 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $86K | 2,13 | 684 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $86K | 2,11 | 1053 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $80K | 1,96 | 3215 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $78K | 1,92 | 354 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $78K | 1,91 | 1899 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $76K | 1,86 | 1039 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $75K | 1,85 | 1121 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $71K | 1,76 | 3822 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $69K | 1,70 | 1097 | EC | CA |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $64K | 1,56 | 959 | EC | CA |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $58K | 1,43 | 759 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $57K | 1,41 | 1181 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $52K | 1,28 | 52150 | STIV | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $40K | 0,99 | 1281 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $39K | 0,96 | 1030 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
18,8%
Healthcare
13,8%
Energy
10,2%
Real Estate
10,1%
Utilities
8,1%
Financial Services
8,1%
Industrials
4,9%
Consumer Staples
4,1%
Materials
3,6%
Communications
2,9%
Telecommunication
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,9%
Retail
1,8%
Khác/Chưa xác định
4,3%
Cổ tức 48 khoản thanh toán
2,15%
Lợi suất TTM
$0,81
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,0210 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0050 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,8150 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0450 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1020 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2023 | $0,0550 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2023 | $0,0490 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2023 | $0,0370 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2023 | $0,0350 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,1060 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,0300 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2023 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,1170 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2022 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2022 | $0,0800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $767745 | 70,28% | 21727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $236608 | 21,66% | 6696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46996 | 4,30% | 1330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $35619 | 3,26% | 1008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3702 | 0,34% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1802 | 0,16% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $4.1M |
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $3.9M |