Valued Advisers Trust (EQTY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077457 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.3B
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,51%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,5
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$735K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$9.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$51.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K107 | $65.2M | 4,97 | 170825 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $57.7M | 4,39 | 364963 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $53.5M | 4,08 | 584291 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $53.1M | 4,04 | 130197 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $51.2M | 3,90 | 310211 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $50.0M | 3,81 | 151725 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $47.9M | 3,65 | 153632 | EC | GB |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $47.6M | 3,62 | 621606 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $46.5M | 3,54 | 175355 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $45.9M | 3,50 | 104583 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $44.4M | 3,39 | 143738 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $42.3M | 3,23 | 284107 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $39.0M | 2,97 | 579994 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $38.1M | 2,90 | 108994 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $38.1M | 2,90 | 62230 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $36.4M | 2,77 | 485846 | EC | CH |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $34.9M | 2,66 | 72927 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $34.0M | 2,59 | 95996 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $32.7M | 2,49 | 185281 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $31.1M | 2,37 | 262158 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $31.0M | 2,36 | 239837 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $30.0M | 2,29 | 2849613 | EC | NL |
| Chứng khoán không xác định | — | $29.9M | 2,28 | 29903891 | STIV | US |
| COPART INC | 217204106 | $29.9M | 2,28 | 902817 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $29.2M | 2,22 | 73929 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $28.9M | 2,20 | 71798 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.6M | 2,03 | 111407 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $25.4M | 1,94 | 404353 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $24.8M | 1,89 | 143592 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $23.2M | 1,77 | 480099 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $21.0M | 1,60 | 44410 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $19.3M | 1,47 | 71046 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $19.2M | 1,47 | 136929 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $17.6M | 1,34 | 447482 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.3M | 1,24 | 1088742 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $15.3M | 1,17 | 345820 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $14.8M | 1,13 | 564299 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $14.5M | 1,11 | 418029 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.2M | 0,70 | 23790 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $524K | 0,04 | 5770 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
15,2%
Technology
15,0%
Health Care
14,0%
Financial Services
12,2%
Retail
8,7%
Communication Services
8,5%
Communications
5,4%
Financials
4,7%
Consumer Staples
3,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Khác/Chưa xác định
9,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1226111134 | 98,45% | 43870772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4376000 | 0,35% | 156574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Permanent Capital Management, LP | $3862315 | 0,31% | 138184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3193484 | 0,26% | 114255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3077462 | 0,25% | 110104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1482639 | 0,12% | 53045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $562047 | 0,05% | 20109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400830 | 0,03% | 14156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $369673 | 0,03% | 13226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326406 | 0,03% | 11678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323556 | 0,03% | 11662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254573 | 0,02% | 9108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241744 | 0,02% | 8649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224303 | 0,02% | 8025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210188 | 0,02% | 7520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $133352 | 0,01% | 4771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eukles Asset Management | $84997 | 0,01% | 3041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $71074 | 0,01% | 2543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45839 | 0,00% | 1640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25189 | 0,00% | 901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15597 | 0,00% | 558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6819 | 0,00% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1187 | 0,00% | 42479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| PHYL PGIM ETF Trust | $1.3B |
| IGRO iShares Trust | $1.3B |