KOVITZ CORE EQUITY ETF (EQTY)
$29,07
▲ +0,07 (+0,25%)
Thay đổi 1 ngày
$28,78 – $30,06
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu41,93%
Số lượng vị thế hiệu dụng32,0
Các vị thế trên 1%35
Tài sản ròng
$1.4B
Danh mục nắm giữ
40
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
EQTY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,42% | ▼ -1,42% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$16.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$4.3M
12 tháng gần nhất
-$48.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $70.0M | 4,91 | 664971 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $65.7M | 4,61 | 141310 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $65.2M | 4,57 | 178065 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $61.7M | 4,33 | 171083 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $60.1M | 4,22 | 394114 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $59.7M | 4,19 | 167368 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $58.0M | 4,07 | 303928 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $53.1M | 3,73 | 140842 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $52.6M | 3,69 | 143052 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $51.5M | 3,61 | 833471 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $48.7M | 3,42 | 179465 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $45.9M | 3,22 | 235300 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $44.7M | 3,13 | 102469 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $43.8M | 3,07 | 608990 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $43.5M | 3,05 | 322043 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $42.5M | 2,98 | 616566 | EC | CH |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $41.2M | 2,89 | 100076 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $35.5M | 2,49 | 63700 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $34.1M | 2,39 | 256847 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $33.4M | 2,34 | 181533 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $31.4M | 2,20 | 98424 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $31.1M | 2,19 | 31139003 | STIV | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $30.6M | 2,14 | 184537 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $29.3M | 2,06 | 196990 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $28.9M | 2,03 | 56993 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $28.7M | 2,01 | 396156 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $27.1M | 1,90 | 470363 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.1M | 1,83 | 125473 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $25.4M | 1,78 | 140696 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $22.7M | 1,59 | 73397 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $22.3M | 1,56 | 43518 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $19.9M | 1,40 | 41799 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $18.1M | 1,27 | 409551 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $16.2M | 1,14 | 282872 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.1M | 1,13 | 1066640 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.5M | 0,88 | 35133 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $11.5M | 0,80 | 1391715 | EC | NL |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $2.8M | 0,19 | 11035 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.6M | 0,11 | 12586 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.2M | 0,08 | 6012 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,02%Lợi suất TTM
$0,01Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0060 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0510 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1226111134 | 98,40% | 43870772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4385000 | 0,35% | 156899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Permanent Capital Management, LP | $3862315 | 0,31% | 138184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3193484 | 0,26% | 114255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3077462 | 0,25% | 110104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1482639 | 0,12% | 53045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $703346 | 0,06% | 25164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $562047 | 0,05% | 20109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $500873 | 0,04% | 17920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400830 | 0,03% | 14156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326406 | 0,03% | 11678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323556 | 0,03% | 11662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254573 | 0,02% | 9108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224303 | 0,02% | 8025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210188 | 0,02% | 7520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $133418 | 0,01% | 4773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eukles Asset Management | $84997 | 0,01% | 3041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $71074 | 0,01% | 2543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45839 | 0,00% | 1640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $43604 | 0,00% | 1560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25189 | 0,00% | 901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6819 | 0,00% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1187 | 0,00% | 42479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |