FIDELITY COVINGTON TRUST (FDLO)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054751 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$1.4B
Danh mục nắm giữ
127
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,04%
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,6
Các vị thế trên 1%
24
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
-$43.7M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
-$96.8M
12 tháng gần nhất
+$39.3M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
APPLE INC 037833100 $101.4M 7,26 373836 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $96.9M 6,94 251834 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $80.4M 5,75 197178 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $63.3M 4,53 151594 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $63.3M 4,53 238648 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $28.0M 2,00 27969078 STIV US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $25.1M 1,80 274216 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC. 882508104 $24.9M 1,78 88500 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 $24.2M 1,73 51094 EC US
JPMORGAN CHASE and CO 46625H100 $24.1M 1,73 77056 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $23.6M 1,69 58555 EC US
AMPHENOL CORPORATION NEW 032095101 $21.3M 1,52 144571 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $21.2M 1,52 22711 EC US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $18.0M 1,29 78390 EC US
VISA INC 92826C839 $17.8M 1,28 54065 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $17.8M 1,27 40495 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $17.6M 1,26 65563 EC US
IBM CORPORATION 459200101 $16.9M 1,21 73295 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $16.2M 1,16 105100 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $16.0M 1,14 45036 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $15.6M 1,11 42027 EC US
WALMART INC 931142103 $15.2M 1,09 115532 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $14.2M 1,02 28223 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $14.1M 1,01 66678 EC US
AMDOCS LIMITED $13.8M 0,98 212697 EC GG
ACCENTURE PLC $13.8M 0,98 76947 EC IE
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $13.4M 0,96 250238 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $13.3M 0,95 277021 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $12.8M 0,92 38953 EC US
AT and T INC 00206R102 $12.4M 0,89 474286 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $11.6M 0,83 105963 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $11.1M 0,80 210716 EC US
WELLS FARGO and CO 949746101 $10.7M 0,77 130362 EC US
TJX COMPANIES INC 872540109 $10.7M 0,76 68026 EC US
MCDONALDS CORP 580135101 $10.7M 0,76 36297 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $10.5M 0,75 53735 EC US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $10.2M 0,73 133472 EC US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $10.1M 0,72 52392 EC US
RTX CORP 75513E101 $10.0M 0,71 56674 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $9.9M 0,71 67527 EC US
AMGEN INC 031162100 $9.9M 0,71 28564 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $9.9M 0,71 365269 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $9.3M 0,67 34676 EC US
COCA COLA CO 191216100 $9.3M 0,67 118281 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $9.1M 0,65 69210 EC US
DEERE and CO 244199105 $8.9M 0,64 15057 EC US
OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $8.8M 0,63 88294 EC US
LOWES COS INC 548661107 $8.8M 0,63 36666 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $8.7M 0,62 23028 EC US
CHUBB LTD $8.4M 0,60 25625 EC CH
Trang 1 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
24,9%
Industrials
10,8%
Retail
9,3%
Healthcare
8,5%
Communication Services
8,2%
Financials
6,8%
Energy
3,6%
Communications
3,0%
Financial Services
2,8%
Telecommunication
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Utilities
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,2%
Materials
1,2%
Packaging
0,3%
Khác/Chưa xác định
8,0%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 179 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
FMR LLC $552308361 59,16% 8082364 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $47928982 5,13% 701383 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36511135 3,91% 534296 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $29052862 3,11% 425154 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Campbell Deegan Wealth Management, LLC $21368172 2,29% 330828 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cetera Investment Advisers $18397810 1,97% 269229 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $17364873 1,86% 254114 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $13189457 1,41% 193012 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $12824205 1,37% 192123 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $12717517 1,36% 186105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11764812 1,26% 172164 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $9102963 0,98% 133211 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $8425994 0,90% 123304 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7972098 0,85% 116662 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7398681 0,79% 108205 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7104448 0,76% 103965 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GFG Capital, LLC $6879353 0,74% 100671 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lido Advisors, LLC $6770317 0,73% 99075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $6571028 0,70% 96159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mechanics Bank Trust Department $6392466 0,68% 93546 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Abundance Wealth Counselors $6218869 0,67% 91006 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savant Capital, LLC $5601175 0,60% 76680 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $5288266 0,57% 79225 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4797458 0,51% 70205 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4008259 0,43% 58656 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3895095 0,42% 57000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Weaver Consulting Group $2923235 0,31% 42778 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2595299 0,28% 38054 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tyler-Stone Wealth Management $2127486 0,23% 33877 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2115243 0,23% 30954 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisors Capital Management, LLC $2081030 0,22% 30453 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $2000141 0,21% 29270 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1971601 0,21% 28852 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1604001 0,17% 23473 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tempus Wealth Planning, LLC $1508905 0,16% 22081 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1440502 0,15% 21080 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Argent Trust Co $1370938 0,15% 20062 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rehmann Capital Advisory Group $1348445 0,14% 20877 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1334027 0,14% 19522 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sequent Asset Management, LLC $1162378 0,12% 17010 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1092267 0,12% 15984 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1044199 0,11% 15281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Roxbury Financial LLC $1040772 0,11% 15230 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $1040458 0,11% 301 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pallas Capital Advisors LLC $952406 0,10% 13937 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Security Financial Services, INC. $928058 0,10% 13581 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Asset Allocation Strategies LLC $907342 0,10% 13278 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $876601 0,09% 12828 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $808443 0,09% 11831 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $807816 0,09% 11817 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $787555 0,08% 11228 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $785543 0,08% 12509 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Smart Money Group LLC $776478 0,08% 11363 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $758122 0,08% 11094 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $717520 0,08% 10500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $705509 0,08% 10324 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $672331 0,07% 9839 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AllSquare Wealth Management LLC $654287 0,07% 9933 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $633602 0,07% 9272 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $632003 0,07% 9785 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $631424 0,07% 9240 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $625612 0,07% 9155 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $622634 0,07% 9111 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Buttonwood Financial Group, LLC $614194 0,07% 8988 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $597683 0,06% 8746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Westside Investment Management, Inc. $577091 0,06% 8445 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $564830 0,06% 8265 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $556471 0,06% 8861 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $525668 0,06% 7693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $516079 0,06% 7552 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $498025 0,05% 7288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $490100 0,05% 7172 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savvy Advisors, Inc. $475428 0,05% 6957 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $464260 0,05% 6794 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Brookstone Capital Management $447590 0,05% 6550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cresset Asset Management, LLC $430784 0,05% 6304 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $427094 0,05% 6250 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
City Center Advisors, LLC $425319 0,05% 6224 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $420329 0,05% 6151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Unified Investment Management $420260 0,05% 6150 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valley Financial Group, Inc. $378542 0,04% 5540 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Samalin Investment Counsel, LLC $377166 0,04% 5519 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $376184 0,04% 5505 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $350733 0,04% 5133 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Advocates LLC $349055 0,04% 5108 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ascent Group, LLC $348304 0,04% 5097 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Advisors Network LLC $341475 0,04% 4997 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $337425 0,04% 4938 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ARS Wealth Advisors Group, LLC $320974 0,03% 4697 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $318390 0,03% 4659 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $312981 0,03% 4580 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $308280 0,03% 4525 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $307302 0,03% 4497 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $302314 0,03% 4424 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneAscent Financial Services LLC $288032 0,03% 4215 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Drake & Associates, LLC $282145 0,03% 4129 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $281199 0,03% 4115 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SEI INVESTMENTS CO $260970 0,03% 3819 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $260903 0,03% 3818 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JB Capital LLC $248198 0,03% 3632 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.4B
RAVI FlexShares Trust $1.4B
MUU Direxion Shares ETF Trust $1.4B
SUSC iShares Trust $1.4B
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.4B
FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.4B
IAI iShares Trust $1.4B
IYK iShares Trust $1.4B
EQL ALPS ETF Trust $1.4B
SDOG ALPS ETF Trust $1.4B