Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,8%
Healthcare 1,3%
Financials 1,0%
Communication Services 0,5%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 94,6%

Danh mục đầy đủ 46 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $13357624 9,54% 583557 $-756311 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12976631 9,27% 257524 $2064682 Tăng ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12712239 9,08% 18509 $881080 Giảm ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8414952 6,01% 376171 $50367 Tăng ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $7973287 5,70% 153984 $1644844 Tăng ×4
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $7572390 5,41% 161372 $690000 Giảm ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $6834458 4,88% 301742 $328958 Tăng ×4
IJH iShares Trust $5973392 4,27% 77466 $335324 Giảm ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5880490 4,20% 27638 $366560 Giảm ×1
IBDR iShares Trust $5552394 3,97% 229154 $234734 Tăng ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $5427869 3,88% 232059 $342673 Tăng ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5044064 3,60% 31225 $1154308 Giảm ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $5007987 3,58% 22846 $426454 Tăng ×2
IJR iShares Trust $4243474 3,03% 28612 $505644 Giảm ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3720767 2,66% 38573 $317325 Tăng ×4
EQTY Valued Advisers Trust $3193484 2,28% 114255 $285694
IVV iShares Trust $3167056 2,26% 4229 $34914 Giảm ×4
QUAL iShares Trust $2653815 1,90% 12094 $-61882 Giảm ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2229506 1,59% 24745 $710796 Tăng ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1663596 1,19% 24624 $350348 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1484222 1,06% 5129 $181435 Giảm ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1478227 1,06% 66767 $286317 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1137981 0,81% 3477 $615471 Tăng ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1134399 0,81% 19671 $258167 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1121467 0,80% 935 $-3248360 Giảm ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1037132 0,74% 11802 $179832 Tăng ×1
SPY SPY $960346 0,69% 1286 $-48331 Giảm ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $890682 0,64% 7800 $85478 Giảm ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $754795 0,54% 40866 $76419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $661499 0,47% 1851 $167183 Tăng ×1
SHYG iShares Trust $595017 0,43% 14030 $115462 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577068 0,41% 2884 $80202 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521109 0,37% 1397 $40999 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $374909 0,27% 1573 $8146 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $374189 0,27% 1487 $50781
MBB iShares MBS ETF $361262 0,26% 3822 $-164779 Giảm ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $350392 0,25% 3628 $-92843 Giảm ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $334128 0,24% 4781 $-148034 Giảm ×3
IEMG iShares, Inc. $325727 0,23% 3932 $-16746 Giảm ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308677 0,22% 11501 $-9621 Giảm ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $304502 0,22% 1226 $-37859
SMH SMH $295151 0,21% 450 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $278717 0,20% 2169 $17808
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264852 0,19% 1464 $22794
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $243614 0,17% 7063 $14763 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $224175 0,16% 448 $-14467 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPDW $12976631 9,27% tăng ×6
SPEM $7973287 5,70% tăng ×4
IBHF $6834458 4,88% tăng ×4
USMV $3720767 2,66% tăng ×4
SPHQ $2229506 1,59% tăng ×6
SPMD $1663596 1,19% tăng ×3
SHYG $595017 0,43% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SMH $295151 450 0,21%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LLY Giảm -4K -$3.2M
SPDW Mua thêm +18K +$2.1M
SPEM Mua thêm +19K +$1.6M
SPMO Giảm -3K +$1.2M
VOO Giảm -1K +$881K
IBTG Giảm -32K -$756K
SPHQ Mua thêm +5K +$711K
HEFA Giảm -586 +$690K
JPM Mua thêm +2K +$615K
IJR Giảm -1K +$506K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 726014 $16963318 Không còn theo dõi
IBHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 49258 $1143771
PCY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27777 $601656
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3588 $378319
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3446 $331781
MTUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1200 $242556
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1529 $235653 -2,9%
IDHQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6676 $223636
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 282 $207095 12,4%
DNN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12085 $42660 Không còn theo dõi
DNN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12703 $34933 Không còn theo dõi