Delta Wealth Advisors LLC
CIK 1970701 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $140.0M
- Các vị thế
- 46
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7605 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,83%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,91% Ước tính mua $5305720 · bán $9512970
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 19
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,8%
Healthcare
1,3%
Financials
0,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
94,7%
Danh mục đầy đủ 46 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $13357624 | 9,54% | 583557 | $-756311 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $12976631 | 9,27% | 257524 | $2064682 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $12712239 | 9,08% | 18509 | $881080 | Giảm ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $8414952 | 6,01% | 376171 | $50367 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $7973287 | 5,70% | 153984 | $1644844 | Tăng ×4 | ||
| HEFA | $7572390 | 5,41% | 161372 | $690000 | Giảm ×1 | ||
| IBHF | $6834458 | 4,88% | 301742 | $328958 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $5973392 | 4,27% | 77466 | $335324 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $5880490 | 4,20% | 27638 | $366560 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $5552394 | 3,97% | 229154 | $234734 | Tăng ×2 | ||
| IBHI | $5427869 | 3,88% | 232059 | $342673 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $5044064 | 3,60% | 31225 | $1154308 | Giảm ×4 | ||
| VOOV | $5007987 | 3,58% | 22846 | $426454 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $4243474 | 3,03% | 28612 | $505644 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $3720767 | 2,66% | 38573 | $317325 | Tăng ×4 | ||
| EQTY | $3193484 | 2,28% | 114255 | $285694 | |||
| IVV | $3167056 | 2,26% | 4229 | $34914 | Giảm ×4 | ||
| QUAL | $2653815 | 1,90% | 12094 | $-61882 | Giảm ×6 | ||
| SPHQ | $2229506 | 1,59% | 24745 | $710796 | Tăng ×6 | ||
| SPMD | $1663596 | 1,19% | 24624 | $350348 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1484222 | 1,06% | 5129 | $181435 | Giảm ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1478227 | 1,06% | 66767 | $286317 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1137981 | 0,81% | 3477 | $615471 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $1134399 | 0,81% | 19671 | $258167 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1121467 | 0,80% | 935 | $-3248360 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $1037132 | 0,74% | 11802 | $179832 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $960346 | 0,69% | 1286 | $-48331 | Giảm ×2 | ||
| EUSA | $890682 | 0,64% | 7800 | $85478 | Giảm ×4 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $754795 | 0,54% | 40866 | $76419 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $661499 | 0,47% | 1851 | $167183 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $595017 | 0,43% | 14030 | $115462 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577068 | 0,41% | 2884 | $80202 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521109 | 0,37% | 1397 | $40999 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $374909 | 0,27% | 1573 | $8146 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $374189 | 0,27% | 1487 | $50781 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $361262 | 0,26% | 3822 | $-164779 | Giảm ×3 | ||
| IEFA | $350392 | 0,25% | 3628 | $-92843 | Giảm ×1 | ||
| SPVU | $334128 | 0,24% | 4781 | $-148034 | Giảm ×3 | ||
| IEMG | $325727 | 0,23% | 3932 | $-16746 | Giảm ×1 | ||
| BAB | $308677 | 0,22% | 11501 | $-9621 | Giảm ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $304502 | 0,22% | 1226 | $-37859 | |||
| SMH SMH | $295151 | 0,21% | 450 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $278717 | 0,20% | 2169 | $17808 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $264852 | 0,19% | 1464 | $22794 | |||
| IDLV | $243614 | 0,17% | 7063 | $14763 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $224175 | 0,16% | 448 | $-14467 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPDW | $12976631 | 9,27% | tăng ×6 |
| SPEM | $7973287 | 5,70% | tăng ×4 |
| IBHF | $6834458 | 4,88% | tăng ×4 |
| USMV | $3720767 | 2,66% | tăng ×4 |
| SPHQ | $2229506 | 1,59% | tăng ×6 |
| SPMD | $1663596 | 1,19% | tăng ×3 |
| SHYG | $595017 | 0,43% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SMH | $295151 | 450 | 0,21% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 726014 | $16963318 | Không còn theo dõi |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 49258 | $1143771 | Không còn theo dõi |
| PCY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27777 | $601656 | Không còn theo dõi |
| VOOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2152 | $397066 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3588 | $378319 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3446 | $331781 | |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3039 | $302320 | 67,6% |
| MTUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1200 | $242556 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1529 | $235653 | 24,5% |
| IDHQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6676 | $223636 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 282 | $207095 | -17,2% |
| DNN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12085 | $42660 | Không còn theo dõi |
| DNN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12703 | $34933 | Không còn theo dõi |