FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054753 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$1.4B
Danh mục nắm giữ
127
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
39,64%
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,0
Các vị thế trên 1%
22
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$36.6M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$155.4M
12 tháng gần nhất
+$132.3M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
NVIDIA CORP 67066G104 $102.2M 7,47 512090 EC US
APPLE INC 037833100 $84.5M 6,18 311381 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $79.1M 5,78 205437 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $72.9M 5,33 72883587 STIV US
MICROSOFT CORP 594918104 $64.5M 4,72 158291 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $49.0M 3,59 117446 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $28.4M 2,08 46384 EC US
JPMORGAN CHASE and CO 46625H100 $23.7M 1,73 75690 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $19.6M 1,43 20958 EC US
VISA INC 92826C839 $18.1M 1,33 55009 EC US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $17.2M 1,25 74632 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $16.3M 1,19 41336 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $15.7M 1,15 171954 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $15.7M 1,15 60879 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC $15.5M 1,14 23040 EC IE
HOME DEPOT INC 437076102 $15.3M 1,12 46625 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $15.1M 1,10 97864 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $14.9M 1,09 29660 EC US
KLA CORP 482480100 $14.9M 1,09 8494 EC US
MCDONALDS CORP 580135101 $14.5M 1,06 49336 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $14.1M 1,03 15803 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $14.0M 1,02 100479 EC US
AIRBNB INC 009066101 $13.5M 0,99 96177 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $13.3M 0,97 62862 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $13.2M 0,97 73624 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $13.0M 0,95 39994 EC US
OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $12.9M 0,94 129485 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $12.7M 0,93 75658 EC US
YUM BRANDS INC 988498101 $12.3M 0,90 77076 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $12.0M 0,87 3228 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $10.9M 0,79 99412 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $10.7M 0,78 114209 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $10.2M 0,75 35350 EC US
COCA COLA CO 191216100 $10.2M 0,74 128981 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $10.1M 0,74 68968 EC US
DOMINOS PIZZA INC 25754A201 $9.7M 0,71 28687 EC US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $9.7M 0,71 50222 EC US
AMGEN INC 031162100 $9.4M 0,69 27230 EC US
FORTINET INC 34959E109 $9.4M 0,69 111663 EC US
WILLIAMS-SONOMA INC 969904101 $9.3M 0,68 51550 EC US
AMERICAN EXPRESS CO 025816109 $9.2M 0,68 28574 EC US
S and P GLOBAL INC 78409V104 $9.2M 0,67 21250 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $9.0M 0,66 31427 EC US
ADOBE INC 00724F101 $9.0M 0,66 36571 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $9.0M 0,66 4872 EC US
MOODYS CORP 615369105 $8.7M 0,64 18833 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $8.7M 0,64 143371 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $8.7M 0,63 32188 EC US
MSCI INC 55354G100 $8.6M 0,63 14548 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $8.6M 0,63 65547 EC US
Trang 1 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
29,3%
Communication Services
9,0%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
5,4%
Retail
4,0%
Energy
3,6%
Consumer Staples
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Khác/Chưa xác định
7,9%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 166 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
FMR LLC $576568197 53,29% 7086560 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $111769554 10,33% 1373752 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orgel Wealth Management, LLC $72056949 6,66% 885647 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $61898375 5,72% 760789 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Probability Advisors, LLC $27805033 2,57% 341750 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $19856816 1,84% 244059 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $18809556 1,74% 232676 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $13335098 1,23% 163900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $13090195 1,21% 180306 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $10544096 0,97% 129597 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9257751 0,86% 113728 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9159073 0,85% 112573 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8978736 0,83% 110357 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $7823532 0,72% 96159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6462241 0,60% 79427 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6104000 0,56% 75019 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $5239038 0,48% 72163 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5177514 0,48% 63636 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4462640 0,41% 54850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Keystone Wealth Services, LLC $4387162 0,41% 53922 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OmniStar Financial Group, Inc. $4259027 0,39% 52347 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Madden Advisory Services, Inc. $3392884 0,31% 41701 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $3162673 0,29% 38872 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fullerton Advisors, LLC $2959526 0,27% 36375 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $2768856 0,26% 34032 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $2663264 0,25% 32734 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sequent Asset Management, LLC $2598471 0,24% 31938 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2454306 0,23% 30166 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valmark Advisers, Inc. $2284693 0,21% 28081 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $2184519 0,20% 26850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $2107425 0,19% 25902 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Biondo Investment Advisors, LLC $2100126 0,19% 25813 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $2088694 0,19% 25672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1870810 0,17% 22994 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1725706 0,16% 20953 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1711374 0,16% 21034 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PKS Advisory Services, LLC $1696504 0,16% 20851 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sovran Advisors, LLC $1628621 0,15% 19815 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lido Advisors, LLC $1506399 0,14% 18515 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1493250 0,14% 18353 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $1370908 0,13% 16850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1339700 0,12% 16466 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LVZ, Inc. $1326367 0,12% 16302 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Independent Advisor Alliance $1317426 0,12% 16192 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $1288592 0,12% 15838 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Breakwater Capital Group $1245438 0,12% 15308 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1217727 0,11% 14967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1216493 0,11% 14952 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1136372 0,11% 13967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1075714 0,10% 15449 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $956024 0,09% 11749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $945505 0,09% 11621 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Flavin Financial Services, Inc. $931581 0,09% 11450 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $913037 0,08% 11236 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $901479 0,08% 11080 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savvy Advisors, Inc. $899206 0,08% 11052 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $801729 0,07% 9854 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $778704 0,07% 9571 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $770765 0,07% 74 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Procyon Advisors, LLC $770731 0,07% 9473 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $760136 0,07% 9343 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $738512 0,07% 9077 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $697430 0,06% 8572 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CRA Financial Services, LLC $663091 0,06% 8150 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $640147 0,06% 7868 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $607153 0,06% 7462 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atlas Brown,Inc. $579822 0,05% 7127 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $569969 0,05% 7005 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ALTFEST L J & CO INC $554950 0,05% 6821 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $525429 0,05% 6622 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $523700 0,05% 6437 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $512085 0,05% 6294 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $482764 0,04% 5934 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $480721 0,04% 5909 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $469627 0,04% 5772 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Regal Investment Advisors LLC $436094 0,04% 5360 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $394309 0,04% 4854 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $391684 0,04% 4814 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ascent Group, LLC $389311 0,04% 4785 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $387846 0,04% 4767 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $382640 0,04% 4703 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $374341 0,03% 4601 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $352943 0,03% 4338 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Weaver Consulting Group $351235 0,03% 4317 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $349526 0,03% 4296 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $344265 0,03% 4231 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $342448 0,03% 4209 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $323675 0,03% 3978 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $316840 0,03% 3894 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $313506 0,03% 3853 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $311890 0,03% 4296 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Colony Family Offices, LLC $286227 0,03% 3518 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
True Wealth Design, LLC $284438 0,03% 3496 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $283786 0,03% 3488 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $280857 0,03% 3452 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Falls Advisors, Inc $278852 0,03% 3689 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Silver Grove Financial Group, Inc. $277034 0,03% 3405 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $276875 0,03% 3256 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $270767 0,03% 7661 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $248683 0,02% 3057 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
NVDY Tidal Trust II $1.4B
FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… $1.4B
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $1.4B
SDOG ALPS ETF Trust $1.4B
EQL ALPS ETF Trust $1.4B
IGEB iShares Trust $1.4B
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.4B
ROM ProShares Trust $1.4B
FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… $1.4B
DIVB iShares Trust $1.4B