VanEck Indonesia Index ETF (IDX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000024065 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$1.4M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$21.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $144K | 0,48 | 1331500 | EC | ID |
| Lygend Resources & Technology Co Ltd-H | — | $142K | 0,48 | 58800 | EC | CN |
| Chandra Daya Investasi Tbk PT | — | $140K | 0,47 | 2904400 | EC | ID |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | — | $139K | 0,47 | 1132597 | EC | ID |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | — | $138K | 0,46 | 4812900 | EC | ID |
| AKR Corporindo Tbk PT | — | $138K | 0,46 | 1681500 | EC | ID |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $134K | 0,45 | 1892600 | EC | ID |
| Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | — | $129K | 0,43 | 2858600 | EC | ID |
| Semen Indonesia Persero Tbk PT | — | $112K | 0,37 | 769662 | EC | ID |
| Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | — | $100K | 0,34 | 335400 | EC | ID |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | — | $93K | 0,31 | 1471300 | EC | ID |
| Jasa Marga Persero Tbk PT | — | $92K | 0,31 | 506550 | EC | ID |
| Ciputra Development Tbk PT | — | $85K | 0,28 | 2026995 | EC | ID |
| Avia Avian Tbk PT | — | $78K | 0,26 | 3603800 | EC | ID |
| Bumi Serpong Damai Tbk PT | — | $74K | 0,25 | 1674800 | EC | ID |
| Bank Jago Tbk PT | — | $68K | 0,23 | 870900 | EC | ID |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 17 khoản thanh toán
$0,34
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,3440 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,5930 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,6180 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,6320 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,2150 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,3430 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,4720 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,4760 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,4600 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2016 | $0,2470 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,4480 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2014 | $0,5030 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2013 | $0,7180 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $0,5090 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2011 | $0,4530 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2010 | $0,2747 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2009 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1616234 | 44,52% | 163256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1018814 | 28,06% | 102910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302495 | 8,33% | 30555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $190039 | 5,23% | 19195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $181041 | 4,99% | 18287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $123829 | 3,41% | 12508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $51935 | 1,43% | 5246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $43871 | 1,21% | 4431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $32888 | 0,91% | 3322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $30324 | 0,84% | 3063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16068 | 0,44% | 1623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0,36% | 1271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6666 | 0,18% | 672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2970 | 0,08% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $238 | 0,01% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $10 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MYCG State Street(R) My2027 Corporat… | $30.0M |
| JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $30.2M |
| ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Co… | $30.3M |
| HSMV First Trust Horizon Managed Vol… | $30.4M |
| WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $30.5M |
| XOMO Yieldmax Xom Option Income Stra… | $29.9M |
| PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… | $29.9M |
| PVI Invesco Floating Rate Municipal… | $29.8M |
| MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $29.8M |
| RFFC ALPS Active Equity Opportunity … | $29.7M |