VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081825 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$320K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$404K
- 12 tháng gần nhất
- -$21K
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $302K | 15,22 | 301640 | STIV | US |
| BXP Inc | 101121101 | $200K | 10,09 | 3855 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $199K | 10,05 | 8829 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $198K | 10,00 | 7624 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $174K | 8,78 | 5691 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $154K | 7,74 | 4156 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $90K | 4,52 | 3176 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $89K | 4,48 | 4148 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $86K | 4,33 | 9111 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $79K | 3,99 | 599 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $79K | 3,99 | 424 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $76K | 3,84 | 1243 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $68K | 3,42 | 3163 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $65K | 3,25 | 9818 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $54K | 2,73 | 10395 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $50K | 2,54 | 2731 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $46K | 2,34 | 3172 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $46K | 2,32 | 195 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $40K | 2,03 | 591 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $33K | 1,68 | 1483 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $31K | 1,57 | 11504 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $24K | 1,19 | 311 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $23K | 1,15 | 794 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $22K | 1,10 | 3704 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $20K | 1,00 | 262 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $14K | 0,72 | 437 | EC | US |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
$1,97
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,3650 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,6410 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,4610 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,5050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,3300 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,5960 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,4100 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,3310 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,4060 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,4790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,6670 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $220533 | 99,41% | 5300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1165 | 0,53% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $133 | 0,06% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SHPP Pacer Industrials and Logistics… | $2.0M |
| EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue L… | $2.1M |
| BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor1… | $2.1M |
| SMDD ProShares UltraPro Short MidCap… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $2.1M |
| LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large … | $2.1M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $1.8M |