VanEck ETF Trust (MBBB)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000069557 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $8.6M
- Danh mục nắm giữ
- 216
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 13,28%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 159,4
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 216 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | 29390XAG9 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AF3 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBE2 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAA6 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | NL |
| GENERAL MILLS INC | 370334CT9 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CR8 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AN7 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNG3 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 759470AX5 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | IN |
| SYSCO CORPORATION | 871829BF3 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAP5 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAF0 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $24K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $24K | 0,29 | 25000 | DBT | CA |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBF9 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAJ4 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AJ5 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | CA |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADM4 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAA6 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | NL |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AP6 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06417XAG6 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBE7 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBE5 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ALCON FINANCE CORP | 01400EAB9 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAN8 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | NL |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 11133TAD5 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BG7 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160NAA7 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BH5 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BB0 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBD3 | $23K | 0,26 | 25000 | DBT | FR |
| EQUINIX INC | 29444UBH8 | $23K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AQ4 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RBF0 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | CA |
| HCA INC | 404119CC1 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $585401 | 39,21% | 27374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $577530 | 38,68% | 27000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mendel Money Management | $325891 | 21,83% | 15239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4277 | 0,29% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |