Mendel Money Management
CIK 1600585 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $273.1M
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5459 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,36%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,88%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,09% Ước tính mua $28409332 · bán $32564728
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 48
- Giảm
- 69
- Đã Đóng
- 18
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +19.3% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
24,0%
Technology
19,9%
Healthcare
10,6%
Retail
6,8%
Communication Services
4,9%
Financials
3,5%
Financial Services
3,1%
Materials
2,5%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,4%
Communications
1,2%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Khác/Chưa xác định
16,7%
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10131363 | 3,71% | 29709 | $4970502 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9457993 | 3,46% | 25357 | $1199270 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9350546 | 3,42% | 39230 | $1260506 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7926579 | 2,90% | 22435 | $990017 | Giảm ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7506088 | 2,75% | 6392 | $1776372 | Giảm ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $7305823 | 2,67% | 14571 | $1334717 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $6891801 | 2,52% | 20088 | $1183611 | Tăng ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $6685528 | 2,45% | 27633 | $950112 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6353435 | 2,33% | 12245 | $610055 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5849405 | 2,14% | 30833 | $1449 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5770645 | 2,11% | 8015 | $1434485 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5758421 | 2,11% | 15244 | $2157272 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5672573 | 2,08% | 29778 | $1314048 | Tăng ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5609735 | 2,05% | 31828 | $2639120 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5477971 | 2,01% | 19482 | $655380 | Giảm ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5456086 | 2,00% | 18332 | $878292 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5051425 | 1,85% | 14135 | $34366 | Giảm ×4 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $4507276 | 1,65% | 9901 | $649545 | Giảm ×5 | ||
| DRSK | $4445769 | 1,63% | 154633 | $896422 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4303600 | 1,58% | 14873 | $138444 | Giảm ×5 | ||
| ACIO | $4276301 | 1,57% | 92681 | $1081299 | Tăng ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4127865 | 1,51% | 14690 | $804278 | Giảm ×6 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $4080576 | 1,49% | 11661 | $429250 | Giảm ×4 | ||
| JAAA | $3987524 | 1,46% | 78972 | $1611873 | Tăng ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3900495 | 1,43% | 6149 | $-25143 | Giảm ×6 | ||
| DMBS | $3839035 | 1,41% | 78202 | $1259720 | Tăng ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3721649 | 1,36% | 37485 | $1248101 | Tăng ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3678762 | 1,35% | 16685 | $-423295 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3626585 | 1,33% | 32020 | $974823 | Tăng ×4 | ||
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock | $3543491 | 1,30% | 115877 | $384079 | Giảm ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3338087 | 1,22% | 46241 | $419959 | Tăng ×5 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $3285373 | 1,20% | 158094 | $320581 | Tăng ×2 | ||
| XONE | $3258617 | 1,19% | 66004 | $1283660 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3209041 | 1,17% | 12753 | $829372 | Tăng ×1 | ||
| ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock | $2733142 | 1,00% | 26842 | $157042 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2700398 | 0,99% | 8250 | $205694 | Giảm ×1 | ||
| CRAI CRA International,Inc. - Common Stock | $2425423 | 0,89% | 17042 | $301072 | Tăng ×3 | ||
| OSCV | $2393650 | 0,88% | 56735 | $592149 | Tăng ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2271975 | 0,83% | 13374 | $833853 | Tăng ×2 | ||
| CHE Chemed Corp | $2201087 | 0,81% | 4726 | $721479 | Tăng ×3 | ||
| CGNG | $2104690 | 0,77% | 56185 | $581311 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $1964098 | 0,72% | 25915 | $366591 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1893467 | 0,69% | 1778 | $-353818 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1854034 | 0,68% | 9266 | $539756 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $1835725 | 0,67% | 20889 | $441932 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1788350 | 0,65% | 1491 | $305681 | Giảm ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1745048 | 0,64% | 16233 | $306732 | Tăng ×6 | ||
| JPIN | $1732258 | 0,63% | 23956 | $474302 | Tăng ×4 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1727566 | 0,63% | 9828 | $180255 | Tăng ×3 | ||
| IQDG | $1712688 | 0,63% | 39756 | $503109 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $1690687 | 0,62% | 2264 | $-158880 | Giảm ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1685064 | 0,62% | 13541 | $-1364438 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1635536 | 0,60% | 9999 | $145653 | Tăng ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1618789 | 0,59% | 1655 | $16309 | Giảm ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1586225 | 0,58% | 3556 | $40746 | Giảm ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1555522 | 0,57% | 8662 | $-103671 | Giảm ×5 | ||
| MOAT | $1513034 | 0,55% | 14554 | $267151 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1488371 | 0,54% | 3581 | $263410 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1480568 | 0,54% | 8932 | $-723124 | Giảm ×6 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $1459872 | 0,53% | 37015 | Tăng ×1 | |||
| JQUA | $1386041 | 0,51% | 19176 | $266338 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1256008 | 0,46% | 4647 | $-209537 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1200428 | 0,44% | 3315 | $-208731 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1186930 | 0,43% | 2311 | $52202 | Tăng ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1154527 | 0,42% | 2332 | $209955 | Giảm ×1 | ||
| GSEW | $1148997 | 0,42% | 12169 | $356664 | Tăng ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1115492 | 0,41% | 2805 | $18797 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1067007 | 0,39% | 9084 | $-31823 | Giảm ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1064845 | 0,39% | 3006 | $56121 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1034425 | 0,38% | 8050 | $-23646 | Giảm ×2 | ||
| FRDM | $1029202 | 0,38% | 14118 | $514126 | Tăng ×3 | ||
| CSV Carriage Services, Inc. Common Stock | $1029046 | 0,38% | 26840 | $-221125 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1015920 | 0,37% | 1086 | $-175810 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1009723 | 0,37% | 2863 | $18777 | Giảm ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1009021 | 0,37% | 4619 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $982610 | 0,36% | 3869 | $-67015 | Giảm ×6 | ||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $962442 | 0,35% | 6415 | $663625 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $926982 | 0,34% | 3190 | $-251705 | Giảm ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $923360 | 0,34% | 8039 | $-197880 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $872779 | 0,32% | 9119 | $-70607 | Giảm ×5 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $846609 | 0,31% | 3553 | $-92040 | Giảm ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $840428 | 0,31% | 6207 | $-835151 | Giảm ×5 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $788869 | 0,29% | 27984 | Tăng ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $773833 | 0,28% | 6125 | $-450811 | Giảm ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $767094 | 0,28% | 5607 | $-19648 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $754611 | 0,28% | 2790 | $21895 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $739469 | 0,27% | 2240 | $19019 | Giảm ×3 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $712249 | 0,26% | 1068 | $-33728 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $710973 | 0,26% | 2260 | $39393 | Giảm ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $678298 | 0,25% | 5007 | $-9963 | Giảm ×1 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $668170 | 0,24% | 22820 | $250570 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $636921 | 0,23% | 2023 | $42830 | Tăng ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $628592 | 0,23% | 2311 | $-9741 | Giảm ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $544160 | 0,20% | 400 | $107836 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $541519 | 0,20% | 5841 | $-340396 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $539598 | 0,20% | 9040 | $98712 | Tăng ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $536468 | 0,20% | 6610 | $37816 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $535358 | 0,20% | 2402 | $-91050 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $485368 | 0,18% | 5530 | $106882 | Tăng ×1 | ||
| JMBS | $480979 | 0,18% | 10683 | $-336869 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TMO | $7305823 | 2,67% | tăng ×6 |
| LIN | $6353435 | 2,33% | tăng ×6 |
| PWR | $5770645 | 2,11% | tăng ×3 |
| DRSK | $4445769 | 1,63% | tăng ×3 |
| ACIO | $4276301 | 1,57% | tăng ×3 |
| JAAA | $3987524 | 1,46% | tăng ×6 |
| DMBS | $3839035 | 1,41% | tăng ×3 |
| NOW | $3721649 | 1,36% | tăng ×3 |
| WMT | $3626585 | 1,33% | tăng ×4 |
| UBER | $3338087 | 1,22% | tăng ×5 |
| XONE | $3258617 | 1,19% | tăng ×3 |
| CRAI | $2425423 | 0,89% | tăng ×3 |
| OSCV | $2393650 | 0,88% | tăng ×3 |
| CHE | $2201087 | 0,81% | tăng ×3 |
| NVDA | $1854034 | 0,68% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MDLN | $1459872 | 37015 | 0,53% |
| PGR | $1009021 | 4619 | 0,37% |
| CPRT | $788869 | 27984 | 0,29% |
| SCHW | $312795 | 3390 | 0,11% |
| CRWD | $300677 | 394 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $287040 | 1282 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $283425 | 1282 | 0,10% |
| FTNT | $242720 | 1580 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13912 | $4886173 | Không còn theo dõi |
| FMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30248 | $1470355 | -74,1% |
| OBIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15907 | $800202 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3504 | $792009 | -1,2% |
| WDAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4559 | $592305 | 61,3% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5306 | $538718 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5623 | $527831 | Không còn theo dõi |
| CP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6292 | $498767 | 27,1% |
| JPSE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9961 | $453106 | Không còn theo dõi |
| GPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4185 | $442564 | 11,7% |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4420 | $426486 | -14,5% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4693 | $417959 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4000 | $410655 | 26,6% |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2137 | $407911 | Không còn theo dõi |
| PSTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21020 | $390131 | -7,9% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4006 | $386098 | 12,2% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 666 | $384402 | |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6870 | $383346 | 4,7% |
| MTUM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1536 | $369132 | Không còn theo dõi |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4530 | $359727 | 85,6% |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7084 | $358380 | Không còn theo dõi |
| ULTA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 636 | $347733 | -13,4% |
| ADI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1061 | $337547 | -5,9% |
| INGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2647 | $298211 | 13,4% |
| ILMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3668 | $291019 | 121,0% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 811 | $288862 | 4,0% |
| KTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4599 | $280953 | 13,0% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1052 | $278685 | 10,2% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 782 | $275851 | -21,8% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2184 | $264701 | 22,7% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1679 | $263989 | 23,8% |
| VFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14455 | $261346 | -16,7% |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2200 | $260964 | 27,9% |
| USFR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4960 | $249538 | Không còn theo dõi |
| YELP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7653 | $238774 | -22,1% |
| NTNX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4600 | $237774 | 74,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1184 | $230773 | -3,1% |
| VLTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2311 | $230592 | 13,1% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5224 | $226617 | 23,1% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8000 | $224640 | 15,6% |
| VRSN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800 | $223656 | 12,6% |
| VRIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8760 | $219307 | |
| CLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1346 | $218604 | -26,5% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 731 | $216953 | 24,3% |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 715 | $216273 | -1,1% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3650 | $213087 | 36,4% |
| MDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 353 | $212958 | Không còn theo dõi |
| VNLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4339 | $212220 | Không còn theo dõi |
| SJM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2180 | $210239 | 10,3% |
| FTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2775 | $203075 | 13,3% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1105 | $201574 | -1,8% |
| RELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14700 | $164052 | 82,7% |