VanEck ETF Trust (TRUD)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000091808 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$26,48
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,54 (+2,07%)
Thay đổi 1 ngày
$24,11 – $27,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TRUD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,26% | — |
| 3M | ▼ -5,41% | — |
| 6M | ▼ -2,23% | — |
| YTD | ▼ -5,10% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,12% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$4.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$5.1M
- 8 tháng gần nhất
- +$24.3M
Tháng 8 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $11.3M | 52,20 | 103453 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 24,50 | 25410 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.9M | 8,94 | 5192 | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $608K | 2,82 | 1849 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $345K | 1,60 | 1109 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $223K | 1,03 | 53 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $191K | 0,88 | 1194 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $138K | 0,64 | 582 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $107K | 0,49 | 1193 | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $91K | 0,42 | 27 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $83K | 0,38 | 898 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $74K | 0,34 | 268 | LR |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $73K | 0,34 | 337 | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $71K | 0,33 | 952 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $71K | 0,33 | 216 | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $71K | 0,33 | 232 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $68K | 0,31 | 1278 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $63K | 0,29 | 419 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $57K | 0,26 | 453 | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $48K | 0,22 | 4202 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $48K | 0,22 | 311 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $45K | 0,21 | 499 | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $45K | 0,21 | 1412 | US |
| Carvana Co | 146869102 | $42K | 0,20 | 135 | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $41K | 0,19 | 297 | US |
| Garmin Ltd | — | $40K | 0,18 | 172 | CH |
| Tapestry Inc | 876030107 | $33K | 0,15 | 235 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $33K | 0,15 | 143 | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $33K | 0,15 | 5 | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $31K | 0,15 | 1217 | PA |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $28K | 0,13 | 141 | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $27K | 0,12 | 147 | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $26K | 0,12 | 577 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $26K | 0,12 | 218 | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $22K | 0,10 | 63 | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $19K | 0,09 | 127 | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $18K | 0,08 | 51 | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $18K | 0,08 | 209 | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $16K | 0,08 | 303 | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $14K | 0,07 | 223 | US |
| Aptiv PLC | — | $14K | 0,07 | 204 | JE |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $14K | 0,06 | 131 | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $14K | 0,06 | 137 | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $13K | 0,06 | 24 | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $11K | 0,05 | 122 | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $11K | 0,05 | 54 | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $9K | 0,04 | 507 | BM |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $9K | 0,04 | 90 | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $8K | 0,04 | 218 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $30726178 | 92,97% | 1183807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $617998 | 1,87% | 23810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $471091 | 1,43% | 18150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348737 | 1,06% | 13436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244552 | 0,74% | 9422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $226305 | 0,68% | 8719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120390 | 0,36% | 4644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $90948 | 0,28% | 3504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $90662 | 0,27% | 3493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $56238 | 0,17% | 2163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38154 | 0,12% | 1470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $16694 | 0,05% | 638 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2362 | 0,01% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |