VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD)
$24,90
▲ +0,07 (+0,30%)
Thay đổi 1 ngày
$24,11 – $27,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TRUD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,22% | ▼ -3,08% |
| 3M | ▲ +0,26% | ▲ +0,74% |
| 6M | ▲ +0,26% | ▲ +0,74% |
| YTD | ▼ -4,85% | ▼ -4,40% |
| 1Y | ▼ -3,45% | ▼ -2,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,38% | ▲ +2,03% |
Biến động 1 năm21,34%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,18
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$6.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$9.8M
11 tháng gần nhất
+$34.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $21.2M | 63,79 | 180400 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $9.3M | 28,13 | 9329246 | STIV | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.2M | 24,66 | 34316 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.4M | 7,18 | 5665 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $707K | 2,13 | 2004 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $183K | 0,55 | 678 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $95K | 0,29 | 627 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $33K | 0,10 | 184 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $32K | 0,10 | 147 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $30K | 0,09 | 298 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $21K | 0,06 | 58 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $21K | 0,06 | 65 | EC | LR |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $20K | 0,06 | 216 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $20K | 0,06 | 60 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $18K | 0,05 | 236 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $18K | 0,05 | 98 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $18K | 0,05 | 84 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $16K | 0,05 | 109 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $14K | 0,04 | 1020 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $13K | 0,04 | 115 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $13K | 0,04 | 312 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $13K | 0,04 | 4 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $13K | 0,04 | 190 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $11K | 0,03 | 334 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $11K | 0,03 | 71 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $11K | 0,03 | 69 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $10K | 0,03 | 43 | EC | CH |
| Carnival Corp Ltd | · | $10K | 0,03 | 333 | EC | BM |
| Tapestry Inc | 876030107 | $8K | 0,02 | 52 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $7K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $7K | 0,02 | 30 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $7K | 0,02 | 1 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $7K | 0,02 | 49 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $6K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $5K | 0,02 | 12 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $5K | 0,02 | 57 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $4K | 0,01 | 37 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $4K | 0,01 | 136 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $4K | 0,01 | 50 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $4K | 0,01 | 38 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $4K | 0,01 | 79 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $4K | 0,01 | 9 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $3K | 0,01 | 56 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $3K | 0,01 | 27 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $3K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | · | $3K | 0,01 | 119 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $2K | 0,01 | 49 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $2K | 0,01 | 22 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $2K | 0,01 | 7 | EC | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,60%Lợi suất TTM
$0,15Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0360 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0360 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0460 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0310 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0120 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $30726178 | 92,97% | 1183807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $617998 | 1,87% | 23810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $471091 | 1,43% | 18150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348737 | 1,06% | 13436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244552 | 0,74% | 9422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $226305 | 0,68% | 8719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120390 | 0,36% | 4644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $90948 | 0,28% | 3504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $90662 | 0,27% | 3493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $56238 | 0,17% | 2163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38154 | 0,12% | 1470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $16694 | 0,05% | 638 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2362 | 0,01% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |