Victory Portfolios II (VSMV)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000056883 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$60,71
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,38 (+0,62%)
Thay đổi 1 ngày
$51,09 – $61,59
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
VSMV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,82% | — |
| 3M | ▲ +4,82% | — |
| 6M | ▲ +3,77% | — |
| YTD | ▲ +9,17% | — |
| 1Y | ▲ +17,58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +36,50% | — |
- Biến động 1 năm
- 12,17%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,39
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$11.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$17.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$15.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN COMMUNITIES, INC. | 866674104 | $337K | 0,23 | 2674 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $328K | 0,22 | 7616 | EC | US |
| APTARGROUP, INC. | 038336103 | $324K | 0,22 | 2574 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $321K | 0,22 | 1430 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $315K | 0,21 | 10960 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $313K | 0,21 | 3614 | EC | IE |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $302K | 0,20 | 1685 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $301K | 0,20 | 603 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $295K | 0,20 | 1617 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. | 04247X102 | $289K | 0,20 | 1752 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $277K | 0,19 | 3983 | EC | JE |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $276K | 0,19 | 1393 | EC | IE |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $238K | 0,16 | 1170 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $223K | 0,15 | 2626 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $12K | 0,01 | 322 | EC | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | -$6K | 0,00 | 1 | DE | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $56003767 | 48,10% | 936541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $19835847 | 17,04% | 331712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $18982882 | 16,30% | 317448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5739000 | 4,93% | 95973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3965016 | 3,41% | 66306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1854408 | 1,59% | 31011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1592421 | 1,37% | 26630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $1259671 | 1,08% | 21065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1006048 | 0,86% | 16824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1001862 | 0,86% | 16754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824381 | 0,71% | 13786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $552657 | 0,47% | 9242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $541654 | 0,47% | 9058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $425303 | 0,37% | 8630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| LexAurum Advisors, LLC | $389886 | 0,33% | 6520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $384670 | 0,33% | 6433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $380557 | 0,33% | 6364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindenwold Advisors | $364132 | 0,31% | 6786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $330364 | 0,28% | 5525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262818 | 0,23% | 4395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $225470 | 0,19% | 3771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $148461 | 0,13% | 2483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $70203 | 0,06% | 1174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66436 | 0,06% | 1111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $59798 | 0,05% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54716 | 0,05% | 915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44192 | 0,04% | 739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $30768 | 0,03% | 514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $23985 | 0,02% | 424 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FMR LLC | $12162 | 0,01% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $483 | 0,00% | 8169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 4556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $60 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| BRIF FIS Trust | $147.4M |
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |