Tower Wealth Partners, Inc.
CIK 1852808 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $202.6M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6426 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,37%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,57% Ước tính mua $8843683 · bán $3011240
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 59
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Industrials
3,2%
Energy
2,1%
Retail
1,9%
Healthcare
1,7%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,1%
Financials
0,8%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,2%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $23553595 | 11,63% | 197946 | $4141273 | Giảm ×1 | ||
| RECS | $22129670 | 10,93% | 511314 | $2402360 | Tăng ×6 | ||
| VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $18982882 | 9,37% | 317448 | $752033 | Giảm ×2 | ||
| JAAA | $17099044 | 8,44% | 338662 | $-112939 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $14581347 | 7,20% | 189098 | $1735318 | Giảm ×4 | ||
| BUFR | $12993319 | 6,41% | 355689 | $853511 | Giảm ×1 | ||
| DIVO | $11359786 | 5,61% | 248573 | $165450 | Giảm ×1 | ||
| PVAL | $9569072 | 4,72% | 187813 | $1413947 | Tăng ×2 | ||
| EDIV | $7081838 | 3,50% | 172907 | $401625 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $4108793 | 2,03% | 90323 | $417268 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $3997912 | 1,97% | 10804 | $851728 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3334454 | 1,65% | 4528 | $920660 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3216197 | 1,59% | 11115 | $322365 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2049159 | 1,01% | 14988 | $-433306 | Tăng ×1 | ||
| OUNZ | $2041527 | 1,01% | 52903 | $-145515 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $2032590 | 1,00% | 16292 | $383604 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1866525 | 0,92% | 22732 | $54361 | Tăng ×4 | ||
| REGL | $1740196 | 0,86% | 19004 | $299741 | Tăng ×6 | ||
| IDMO | $1628915 | 0,80% | 27018 | $305077 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1399126 | 0,69% | 3751 | $32243 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1314334 | 0,65% | 8963 | $18852 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1268664 | 0,63% | 3550 | $264504 | Tăng ×3 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1264361 | 0,62% | 34783 | $-64349 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1208282 | 0,60% | 3426 | $1256 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1086472 | 0,54% | 2275 | $358866 | Tăng ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1074339 | 0,53% | 4206 | $549767 | Tăng ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $891061 | 0,44% | 5498 | $421320 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871133 | 0,43% | 3655 | $86580 | Giảm ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $836815 | 0,41% | 4746 | $255731 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $789615 | 0,39% | 1578 | $-1544 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $742346 | 0,37% | 734 | $86704 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $725526 | 0,36% | 3626 | $305920 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $715687 | 0,35% | 2818 | $-28144 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $699639 | 0,35% | 657 | $232764 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $689893 | 0,34% | 4162 | $-118465 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $661440 | 0,33% | 1751 | $149510 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $626579 | 0,31% | 2318 | $-81401 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $601730 | 0,30% | 4683 | $57529 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $595086 | 0,29% | 1818 | $72070 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $582105 | 0,29% | 2070 | $41575 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $578450 | 0,29% | 1686 | $-19078 | Giảm ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $576808 | 0,28% | 2612 | $-18027 | Tăng ×5 | ||
| IYR | $559410 | 0,28% | 5471 | $90865 | Tăng ×6 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $549782 | 0,27% | 15973 | $56844 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $534436 | 0,26% | 463 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $521463 | 0,26% | 3442 | $-24871 | Tăng ×1 | ||
| XSVN | $519592 | 0,26% | 10992 | $51220 | Tăng ×4 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $509492 | 0,25% | 607 | $268388 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $508507 | 0,25% | 5849 | $-8177 | Tăng ×4 | ||
| NLR | $495467 | 0,24% | 4272 | $18913 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $494820 | 0,24% | 23904 | $-186865 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $482706 | 0,24% | 1333 | $41486 | Tăng ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $454608 | 0,22% | 1344 | $-32990 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $445403 | 0,22% | 1770 | $98941 | Tăng ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $427604 | 0,21% | 5752 | $9046 | Tăng ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $401867 | 0,20% | 202 | $141663 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $396160 | 0,20% | 4323 | $85317 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $386290 | 0,19% | 2036 | $-174470 | Giảm ×4 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $382905 | 0,19% | 1797 | $1153 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $382186 | 0,19% | 3374 | $-21473 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $373778 | 0,18% | 8828 | $-50061 | Tăng ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $358965 | 0,18% | 3775 | $54824 | Tăng ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $348825 | 0,17% | 869 | $54714 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $348730 | 0,17% | 4291 | $71984 | Tăng ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $343989 | 0,17% | 3417 | Tăng ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $343723 | 0,17% | 1396 | $61345 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $343530 | 0,17% | 2192 | $9008 | Tăng ×3 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $341114 | 0,17% | 5145 | $42265 | Tăng ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $337761 | 0,17% | 407 | $43175 | Tăng ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $337573 | 0,17% | 1421 | $44275 | Tăng ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $328668 | 0,16% | 1588 | $78556 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $319931 | 0,16% | 342 | $-9887 | Tăng ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $300531 | 0,15% | 1772 | $92719 | Tăng ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $291341 | 0,14% | 2495 | $4000 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $286107 | 0,14% | 2260 | $36048 | Tăng ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $271927 | 0,13% | 3497 | $-14387 | Tăng ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $270758 | 0,13% | 2648 | $31381 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $269600 | 0,13% | 360 | ||||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $262496 | 0,13% | 617 | Tăng ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $255737 | 0,13% | 185 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $250379 | 0,12% | 840 | $45755 | Giảm ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $247356 | 0,12% | 779 | $47025 | Tăng ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $239544 | 0,12% | 765 | $20849 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $235229 | 0,12% | 458 | $-2609 | Giảm ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $232952 | 0,12% | 559 | ||||
| FAI | $231798 | 0,11% | 4261 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228816 | 0,11% | 2607 | $-21031 | Giảm ×1 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $227978 | 0,11% | 3148 | Tăng ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $226513 | 0,11% | 870 | Tăng ×1 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $220180 | 0,11% | 4282 | Tăng ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $213944 | 0,11% | 2458 | Tăng ×1 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $213222 | 0,11% | 1006 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $207629 | 0,10% | 660 | Tăng ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $206692 | 0,10% | 705 | $5673 | Tăng ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $205082 | 0,10% | 1322 | $-46207 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $204522 | 0,10% | 268 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $204031 | 0,10% | 1076 | Tăng ×1 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $203848 | 0,10% | 5321 | $-10429 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $201995 | 0,10% | 949 | Tăng ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $201602 | 0,10% | 501 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RECS | $22129670 | 10,93% | tăng ×6 |
| EDIV | $7081838 | 3,50% | tăng ×6 |
| FBND | $4108793 | 2,03% | tăng ×4 |
| SHY | $1866525 | 0,92% | tăng ×4 |
| REGL | $1740196 | 0,86% | tăng ×6 |
| IDMO | $1628915 | 0,80% | tăng ×4 |
| GOOGL | $1268664 | 0,63% | tăng ×3 |
| TSM | $1086472 | 0,54% | tăng ×6 |
| CVX | $689893 | 0,34% | tăng ×4 |
| AVGO | $661440 | 0,33% | tăng ×3 |
| MCD | $626579 | 0,31% | tăng ×6 |
| CME | $576808 | 0,28% | tăng ×5 |
| IYR | $559410 | 0,28% | tăng ×6 |
| TY | $549782 | 0,27% | tăng ×6 |
| XSVN | $519592 | 0,26% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $534436 | 463 | 0,26% |
| SGOV | $343989 | 3417 | 0,17% |
| IVV | $269600 | 360 | 0,13% |
| WWD | $262496 | 617 | 0,13% |
| MPWR | $255737 | 185 | 0,13% |
| WSO | $232952 | 559 | 0,12% |
| FAI | $231798 | 4261 | 0,11% |
| CGNX | $227978 | 3148 | 0,11% |
| DDOG | $226513 | 870 | 0,11% |
| LUV | $220180 | 4282 | 0,11% |
| IBKR | $213944 | 2458 | 0,11% |
| DGX | $213222 | 1006 | 0,11% |
| NSC | $207629 | 660 | 0,10% |
| CRWD | $204522 | 268 | 0,10% |
| AZN | $204031 | 1076 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 118510 | $11411328 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 247918 | $11317457 | |
| SPYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 50711 | $2805840 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 966 | $505942 | 25,8% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 748 | $493747 | -4,4% |
| EVSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9455 | $476863 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1470 | $394489 | -24,6% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 829 | $388602 | -49,3% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1165 | $368198 | 163,9% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3910 | $338802 | 20,3% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 356 | $327438 | 5,7% |
| EXPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1127 | $319290 | 41,2% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 452 | $309593 | Không còn theo dõi |
| DECK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1466 | $297730 | -19,8% |
| APO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2086 | $295941 | -0,4% |
| SE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1647 | $294368 | -7,9% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1914 | $279980 | 49,7% |
| BRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2464 | $273184 | -23,3% |
| RDDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1145 | $263201 | 10,1% |
| MSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 596 | $260935 | 14,9% |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1237 | $260388 | 13,4% |
| AEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1539 | $259414 | 23,0% |
| FFIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 794 | $256613 | 48,3% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 992 | $255172 | 37,5% |
| TDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 190 | $252672 | 4,6% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2227 | $251874 | 41,6% |
| WMK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3483 | $250323 | 7,7% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 356 | $239880 | -20,5% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 889 | $238519 | -6,7% |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2401 | $228983 | |
| KMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7703 | $226468 | 13,5% |
| AA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3380 | $224195 | -4,6% |
| MDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2570 | $224027 | -1,2% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 415 | $218527 | 5,2% |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1229 | $217570 | -2,1% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2193 | $214848 | -2,5% |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1325 | $214160 | 31,6% |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 774 | $211085 | 24,8% |
| IRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1987 | $208854 | 41,2% |
| DRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 953 | $207725 | 15,6% |
| WSO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 513 | $207406 | -6,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1052 | $205045 | -3,1% |
| FCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5365 | $204299 | 80,7% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 980 | $203468 | 44,8% |