Victory Portfolios II (UEVM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000065158 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$60,35
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,62 (+1,03%)
Thay đổi 1 ngày
$52,98 – $61,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
UEVM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,52% | — |
| 3M | ▲ +3,52% | — |
| 6M | ▼ -2,47% | — |
| YTD | ▲ +7,74% | — |
| 1Y | ▲ +9,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +30,61% | — |
- Biến động 1 năm
- 15,20%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,15
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$9.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$6.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$6.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 209 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Southern Airlines Company Limited | — | $779K | 0,33 | 1566000 | EC | CN |
| YAGEO CORPORATION | — | $777K | 0,33 | 102000 | EC | TW |
| Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. | — | $751K | 0,32 | 116000 | EC | TW |
| TAURON POLSKA ENERGIA SPOLKA AKCYJNA | — | $751K | 0,32 | 271514 | EC | PL |
| 3SBio Inc. | — | $748K | 0,32 | 259051 | EC | KY |
| Transcend Information, Inc. | — | $747K | 0,32 | 113166 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Company Limited | — | $743K | 0,32 | 169553 | EC | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $739K | 0,31 | 515169 | EC | CN |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | — | $732K | 0,31 | 138700 | EC | BR |
| Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company | — | $707K | 0,30 | 30296 | EC | CN |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI | — | $700K | 0,30 | 87597 | EC | TR |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | — | $699K | 0,30 | 476002 | EC | KY |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $693K | 0,29 | 22145800 | OTHER | TW |
| PT Aneka Tambang Tbk | — | $689K | 0,29 | 3342761 | EC | ID |
| KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | — | $686K | 0,29 | 84000 | EC | TW |
| XD INC. | — | $680K | 0,29 | 88139 | EC | KY |
| FORCE MOTORS LIMITED | — | $673K | 0,29 | 3291 | EC | IN |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC. | — | $673K | 0,29 | 115000 | EC | TW |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | — | $668K | 0,28 | 116053 | EC | KY |
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | — | $666K | 0,28 | 71800 | EC | CN |
| EMBRAER S.A. | — | $665K | 0,28 | 44746 | EC | BR |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $663K | 0,28 | 663093 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $663K | 0,28 | 663093 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $663K | 0,28 | 663093 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $663K | 0,28 | 663093 | STIV | US |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | — | $661K | 0,28 | 183000 | EC | TW |
| China National Building Material Company Limited | — | $654K | 0,28 | 1078000 | EC | CN |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | — | $653K | 0,28 | 40000 | EC | TW |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $648K | 0,28 | 8010 | EC | CL |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd | — | $642K | 0,27 | 107900 | EC | CN |
| China Eastern Airlines Corporation Limited | — | $631K | 0,27 | 1418000 | EC | CN |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | — | $624K | 0,26 | 151208 | EC | CN |
| WEST CHINA CEMENT LIMITED | — | $617K | 0,26 | 2220000 | EC | JE |
| Jiangxi Copper Company Limited | — | $610K | 0,26 | 140225 | EC | CN |
| ZTE Corporation | — | $602K | 0,26 | 216618 | EC | CN |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $563K | 0,24 | 300000 | EC | TW |
| CMOC Group Limited | — | $556K | 0,24 | 271020 | EC | CN |
| Ezconn Corporation | — | $554K | 0,24 | 9321 | EC | TW |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | — | $543K | 0,23 | 54865 | EC | HK |
| Marfrig Global Foods S.A. | — | $531K | 0,23 | 126989 | EC | BR |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $526K | 0,22 | 359000 | EC | HK |
| Winbond Electronics Corporation | — | $449K | 0,19 | 159000 | EC | TW |
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | — | $441K | 0,19 | 71000 | EC | TW |
| Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | — | $351K | 0,15 | 130000 | EC | TW |
| INDIAN RUPEE | — | $6K | 0,00 | 601341 | OTHER | IN |
| HONG KONG DOLLAR | — | $6K | 0,00 | 46619 | OTHER | HK |
| HUNGARIAN FORINT | — | $37 | 0,00 | 12215 | OTHER | HU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0,00 | 37552 | EC | RU |
| TCS GROUP HOLDING PLC | 87238U203 | $0 | 0,00 | 15868 | EC | CY |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | — | $0 | 0,00 | 177888 | EC | RU |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189493100 | 87,96% | 3267652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6587848 | 3,06% | 113602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6299686 | 2,92% | 108634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2982340 | 1,38% | 55137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2189609 | 1,02% | 37758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1331579 | 0,62% | 22962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1300381 | 0,60% | 22424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1188865 | 0,55% | 20501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1143227 | 0,53% | 19714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1068647 | 0,50% | 18428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921123 | 0,43% | 15884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478480 | 0,22% | 8251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394879 | 0,18% | 6810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15773 | 0,01% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10844 | 0,01% | 187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10844 | 0,01% | 187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8469 | 0,00% | 146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $5799 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0,00% | 1990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |